Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie
Lemanik SICAV - European Dividend Preservation - Retail A EUR ACC
• KVG
23,800 EUR
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Geld
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Brief
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Fondsvolumen
45,41 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,23 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,70 % |
| Laufende Kosten | 2,23 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Lemanik SICAV - European Dividend Preservation - Retail A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ESSILOR INTERNATIONAL | 11,84 % |
| ENEL SPA | 11,09 % |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 8,70 % |
| SIEMENS AGREG | 7,82 % |
| MEDIOBANCA SPA | 7,75 % |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 7,60 % |
| ASML HOLDING NV | 7,33 % |
| HEIDELBERGCEMENT AG | 7,13 % |
| DAVIDE CAMPARIMILANO SPA | 6,19 % |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 4,14 % |
| Summe: | 79,59 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Lemanik SICAV - European Dividend Preservation - Retail A EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Alternative Inv Aktien Market Neutral EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Lemanik SICAV - European Dividend Preservation - Retail A EUR ACC
Das Ziel dieses Teilfonds ist es, eine stabile jährliche Rendite bei geringer Volatilität zu erzielen. Jeder Teilfonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Der Teilfonds investiert mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit kleiner, mittlerer und großer Kapitalisierung, die ihren Sitz in der Europäischen Union (EU) oder in einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) haben. Investitionen in Optionsscheinen auf übertragbare Wertpapiere dürfen nicht mehr als 10 % des Nettovermögens ausmachen. Das Wertpapierportfolio besteht hauptsächlich aus einer Aktienauswahl von Emittenten mit der besten Dividendenrendite im Hinblick auf Ausschüttung und Nachhaltigkeit. Für den Erhalt der geschätzten Erträge aus den Dividenden der Aktienauswahl kann der Teilfonds derivative Finanzinstrumente einsetzen, um negative Markteffekte zu verringern. In diesem Zusammenhang wird der Fonds insbesondere in OTC-Optionen, OTC-Futures, börsengehandelte Optionen und börsengehandelte Futures investieren.
Stammdaten zu Lemanik SICAV - European Dividend Preservation - Retail A EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen45,41 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Lemanik SICAV - European Dividend Preservation - Retail A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,55 % | 4,63 % | 10,82 % | 7,49 % | 7,37 % | 8,24 % |
| Maximaler Verlust | -1,31 % | -1,40 % | -13,29 % | -13,29 % | -13,29 % | -23,79 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 63,89 % | 61,67 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 23,80 | 23,80 | 25,06 | 25,06 | 25,06 | 28,30 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 23,36 | 23,25 | 21,73 | 21,73 | 21,73 | 21,57 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 23,52 | 23,44 | 24,04 | 24,34 | 24,13 | 24,90 |
Performance-Kennzahlen zu Lemanik SICAV - European Dividend Preservation - Retail A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,41 % | +2,28 % | -3,53 % | +1,94 % | +1,36 % | -11,12 % |
| Relativer Return | -2,38 % | -5,68 % | -14,46 % | -36,04 % | -49,30 % | -71,76 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,38 % | -1,93 % | -1,29 % | -1,23 % | -1,13 % | -1,05 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,37 % | +0,22 % | +1,54 % | +0,11 % | +2,10 % | -10,06 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,56 % | -0,41 % | -0,16 % | +0,10 % | +0,08 % | -0,21 % |
| Excess Return | -6,12 % | -7,06 % | -3,69 % | +3,17 % | +2,86 % | -17,22 % |