Rentenfonds • Renten International
LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P EUR ACC
- WKN
- 973677
- ISIN
- LU0083353978
•
251,400 EUR
+0,100 EUR+0,04 %
Geld
251,340 EUR
40 Stk.
Brief
255,200 EUR
210 Stk.
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Fondsvolumen
78,70 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,70 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,70 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BNP Par. Fort. Var | 6,68 % |
| Cellnex Telecom 31 0,75% CV | 4,56 % |
| SoftBank Group 29 3,375 | 3,61 % |
| 2% TotalEnergies perpetual Var | 3,12 % |
| 3,5% Zurich Finance Irel 52 Var | 2,90 % |
| 4,875% Commerzbank 34 Var | 2,60 % |
| Summe: | 23,47 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P EUR ACC
Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Euro-Anleihen. Zur Optimierung der Wertentwicklung kann bis zu ein Drittel des Fondsvermögens in Währungen der OECDStaaten angelegt werden.
Stammdaten zu LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterNOBIS Asset Management S.A.
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleVP Bank (Luxembourg) SA, 2540 Luxemburg, Luxemburg
- Fondsvolumen78,70 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 1.500,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 251,400 EUR +0,100 EUR · +0,04 % heute, 15:30:07 · 0 Stk. | +0,100 EUR · +0,04 % | · 40 Stk. | · 210 Stk. | 3,860 EUR 1,51 % | |
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 249,454 EUR +1,762 EUR · +0,71 % heute, 15:44:21 · unbekannt | +1,762 EUR · +0,71 % | · 40 Stk. | · 40 Stk. | 4,746 EUR 1,87 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 252,632 EUR -1,007 EUR · -0,40 % heute, 13:16:49 · unbekannt | -1,007 EUR · -0,40 % | · 210 Stk. | · 210 Stk. | 5,402 EUR 2,12 % | |
KVG Echtzeit | – | 253,640 EUR +0,370 EUR · +0,15 % 04.08.2026, 06:00:00 · unbekannt | +0,370 EUR · +0,15 % | 10,150 EUR 3,89 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,63 % | 1,79 % | 1,71 % | 2,11 % | 2,80 % | 3,43 % |
| Maximaler Verlust | -0,49 % | -0,86 % | -1,63 % | -3,59 % | -14,64 % | -14,81 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 83,33 % | 68,33 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 253,89 | 254,84 | 254,84 | 254,84 | 254,84 | 254,84 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 252,65 | 251,10 | 246,68 | 213,89 | 202,46 | 195,60 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 253,12 | 252,77 | 250,80 | 239,30 | 231,41 | 221,78 |
Performance-Kennzahlen zu LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,02 % | +1,01 % | +2,64 % | +17,90 % | +7,60 % | +28,52 % |
| Relativer Return | +0,93 % | -0,17 % | +1,85 % | +12,44 % | +17,38 % | +32,38 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,93 % | -0,06 % | +0,15 % | +0,33 % | +0,27 % | +0,23 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,44 % | +2,61 % | +8,36 % | +8,15 % | -11,68 % | +4,32 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,44 % | +0,71 % | +1,36 % | +2,02 % | +0,63 % | +0,56 % |
| Excess Return | +0,74 % | +3,11 % | +9,39 % | +21,12 % | +9,10 % | +22,36 % |