Rentenfonds • Renten International
LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P EUR ACC
- WKN
- 973677
- ISIN
- LU0083353978
•
241,560 EUR
-0,128 EUR-0,05 %
Geld
241,294 EUR
(210 Stk.)
Brief
247,446 EUR
(210 Stk.)
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Fondsvolumen
81,03 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,56 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
| Laufende Kosten | 1,56 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Softbank Group 29 3,375 | 6,95 % |
| BNP Par. Fortis VAR | 6,28 % |
| 3 % Brit Amer Tobacco Perp. VAR | 4,87 % |
| Cellnex Telecom 31 0,75 % CV | 4,40 % |
| 2 % Total Energies Perp. VAR | 4,21 % |
| 4,375 % BP Capital Markets Perp. VAR | 3,67 % |
| Summe: | 30,38 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,56 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P EUR ACC
Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Euro-Anleihen. Zur Optimierung der Wertentwicklung kann bis zu ein Drittel des Fondsvermögens in Währungen der OECDStaaten angelegt werden.
Stammdaten zu LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 241,660 EUR +0,060 EUR · +0,02 % gestern, 21:57:03 · 0 Stk. | +0,060 EUR · +0,02 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 244,370 EUR -0,269 EUR · -0,11 % gestern, 15:17:43 · unbekannt | -0,269 EUR · -0,11 % | 241,294 EUR gestern, 15:17:43 · unbekannt | 247,446 EUR gestern, 15:17:43 · unbekannt | 6,152 EUR 2,49 % |
KVG Echtzeit | – | 244,370 EUR -0,270 EUR · -0,11 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,270 EUR · -0,11 % | 241,930 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 251,700 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 9,770 EUR 3,88 % |
gettex Echtzeit | – | 241,560 EUR -0,128 EUR · -0,05 % gestern, 22:47:06 · 0 Stk. | -0,128 EUR · -0,05 % | 241,294 EUR gestern, 15:17:43 · 210 Stk. | 247,446 EUR gestern, 15:17:43 · 210 Stk. | 6,152 EUR 2,49 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,27 % | 3,41 % | 2,51 % | 2,87 % | 2,97 % | 3,70 % |
| Maximaler Verlust | -0,31 % | -2,74 % | -3,59 % | -6,36 % | -14,64 % | -14,81 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 72,22 % | 66,67 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 245,14 | 245,14 | 247,11 | 247,11 | 247,11 | 247,11 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 244,09 | 238,25 | 233,06 | 202,46 | 202,46 | 189,12 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 244,69 | 243,17 | 241,12 | 224,64 | 226,02 | 215,79 |
Performance-Kennzahlen zu LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,11 % | -0,24 % | +4,54 % | +16,69 % | +15,34 % | +20,50 % |
| Relativer Return | +0,70 % | +3,32 % | +5,69 % | +19,49 % | +31,24 % | +14,35 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,70 % | +1,09 % | +0,46 % | +0,50 % | +0,45 % | +0,11 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,28 % | +8,36 % | +8,15 % | -11,68 % | +4,32 % | +0,91 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,53 % | +1,99 % | +1,51 % | +0,56 % | +1,08 % | +0,26 % |
| Excess Return | +1,32 % | +9,74 % | +13,85 % | +6,84 % | +16,84 % | +10,91 % |