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Rentenfonds • Renten International

LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
WKN
KVG
VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
ISIN
•
244,300 EUR
+0,260 EUR+0,11 %
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Fondsvolumen
80,19 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,56 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,16 %
Laufende Kosten1,56 %
Rückgabegebühr1,00 %
Depotbankgebühr0,30 %
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
Zu den Sparplan-Informationen

Top Holdings zu LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Softbank Group 29 3,3756,95 %
BNP Par. Fortis VAR6,28 %
3 % Brit Amer Tobacco Perp. VAR4,87 %
Cellnex Telecom 31 0,75 % CV4,40 %
2 % Total Energies Perp. VAR4,21 %
4,375 % BP Capital Markets Perp. VAR3,67 %
Summe:30,38 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
LU0083353978
(dieser Fonds)		EURThesaurierend3,00 %1,56 %nein–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P EUR ACC

Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Euro-Anleihen. Zur Optimierung der Wertentwicklung kann bis zu ein Drittel des Fondsvermögens in Währungen der OECDStaaten angelegt werden.

Stammdaten zu LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P EUR ACC

  • KVG
    VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
  • Fondsmanager/Anlageberater
    NOBIS Asset Management S.A.
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    VP Bank (Luxembourg) SA, 2540 Luxemburg, Luxemburg
  • Fondsvolumen
    80,19 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    – / 1.500,00 EUR

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KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
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KVG
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14.08.2025, 08:00:00  · unbekannt
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3,88 %
gettex
Echtzeit
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+0,247 EUR ·
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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P EUR ACC

Volatilität
1 Monat
1,78 %
3 Monate
1,51 %
1 Jahr
2,41 %
3 Jahre
2,68 %
5 Jahre
2,91 %
10 Jahre
3,67 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,30 %
3 Monate
-0,37 %
1 Jahr
-3,59 %
3 Jahre
-6,36 %
5 Jahre
-14,64 %
10 Jahre
-14,81 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
77,78 %
5 Jahre
73,33 %
10 Jahre
66,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
247,43
3 Monate
247,43
1 Jahr
247,43
3 Jahre
247,43
5 Jahre
247,43
10 Jahre
247,43
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
244,75
3 Monate
243,78
1 Jahr
235,36
3 Jahre
202,46
5 Jahre
202,46
10 Jahre
189,12
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
246,23
3 Monate
245,17
1 Jahr
242,73
3 Jahre
226,25
5 Jahre
226,87
10 Jahre
216,36
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,78 %1,51 %2,41 %2,68 %2,91 %3,67 %
Maximaler Verlust-0,30 %-0,37 %-3,59 %-6,36 %-14,64 %-14,81 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %77,78 %73,33 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)247,43247,43247,43247,43247,43247,43
Tiefstkurs (in EUR)244,75243,78235,36202,46202,46189,12
Durchschnittspreis (in EUR)246,23245,17242,73226,25226,87216,36

Performance-Kennzahlen zu LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,98 %
3 Monate
+1,32 %
1 Jahr
+5,01 %
3 Jahre
+14,51 %
5 Jahre
+13,59 %
10 Jahre
+22,08 %
Relativer Return
1 Monat
-0,01 %
3 Monate
+2,73 %
1 Jahr
+8,09 %
3 Jahre
+24,50 %
5 Jahre
+25,08 %
10 Jahre
+17,22 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,01 %
3 Monate
+0,90 %
1 Jahr
+0,65 %
3 Jahre
+0,61 %
5 Jahre
+0,37 %
10 Jahre
+0,13 %
Performance im Jahr
2025
+1,42 %
2024
+8,36 %
2023
+8,15 %
2022
-11,68 %
2021
+4,32 %
2020
+0,91 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,95 %
2 Jahre
+2,11 %
3 Jahre
+1,52 %
4 Jahre
+0,62 %
5 Jahre
+0,99 %
10 Jahre
+0,38 %
Excess Return
1 Jahr
+2,27 %
2 Jahre
+10,14 %
3 Jahre
+12,88 %
4 Jahre
+7,47 %
5 Jahre
+15,09 %
10 Jahre
+15,55 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,98 %+1,32 %+5,01 %+14,51 %+13,59 %+22,08 %
Relativer Return-0,01 %+2,73 %+8,09 %+24,50 %+25,08 %+17,22 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,01 %+0,90 %+0,65 %+0,61 %+0,37 %+0,13 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,42 %+8,36 %+8,15 %-11,68 %+4,32 %+0,91 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,95 %+2,11 %+1,52 %+0,62 %+0,99 %+0,38 %
Excess Return+2,27 %+10,14 %+12,88 %+7,47 %+15,09 %+15,55 %

Fondsprospekte zu LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P EUR ACC