Rentenfonds • Renten International
LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P EUR ACC
- WKN
- 973677
- ISIN
- LU0083353978
•
247,731 EUR
+0,029 EUR+0,01 %
Geld
247,731 EUR
210 Stk.
Brief
254,048 EUR
200 Stk.
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
80,87 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,70 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,16 % |
| Laufende Kosten | 1,70 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BNP Par. Fort. Var | 6,37 % |
| Cellnex Telecom 31 0,75% CV | 4,46 % |
| PEMEX 28 4,875 | 3,79 % |
| SoftBank Group 29 3,375 | 3,61 % |
| Sasol Financing 27 4,5% CV | 3,23 % |
| 2% TotalEnergies perpetual Var | 3,04 % |
| Summe: | 24,50 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P EUR ACC
Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Euro-Anleihen. Zur Optimierung der Wertentwicklung kann bis zu ein Drittel des Fondsvermögens in Währungen der OECDStaaten angelegt werden.
Stammdaten zu LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterNOBIS Asset Management S.A.
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleVP Bank (Luxembourg) SA, 2540 Luxemburg, Luxemburg
- Fondsvolumen80,87 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 1.500,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 248,900 EUR +0,240 EUR · +0,10 % gestern, 21:55:09 · 0 Stk. | +0,240 EUR · +0,10 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 247,731 EUR +1,901 EUR · +0,77 % heute, 09:05:00 · unbekannt | +1,901 EUR · +0,77 % | 247,731 EUR heute, 12:58:30 · 41 Stk. | 254,048 EUR heute, 12:58:30 · 41 Stk. | 6,317 EUR 2,49 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 250,890 EUR +0,030 EUR · +0,01 % gestern, 12:39:18 · unbekannt | +0,030 EUR · +0,01 % | 247,732 EUR gestern, 12:39:18 · 210 Stk. | 254,048 EUR gestern, 12:39:18 · 210 Stk. | 6,316 EUR 2,49 % | |
KVG Echtzeit | – | 250,890 EUR +0,030 EUR · +0,01 % 08.01.2026, 08:00:00 · unbekannt | +0,030 EUR · +0,01 % | 248,380 EUR 08.01.2026, 08:00:00 · unbekannt | 258,420 EUR 08.01.2026, 08:00:00 · unbekannt | 10,040 EUR 3,89 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,23 % | 1,19 % | 2,24 % | 2,33 % | 2,82 % | 3,53 % |
| Maximaler Verlust | -0,27 % | -0,55 % | -3,59 % | -3,59 % | -14,64 % | -14,81 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 77,78 % | 68,33 % | 66,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 250,86 | 250,86 | 250,86 | 250,86 | 250,86 | 250,86 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 249,19 | 249,19 | 238,25 | 208,26 | 202,46 | 189,12 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 249,71 | 249,99 | 246,36 | 231,68 | 229,15 | 218,38 |
Performance-Kennzahlen zu LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,49 % | +0,41 % | +2,86 % | +19,91 % | +10,63 % | +28,12 % |
| Relativer Return | +0,27 % | +0,32 % | +6,62 % | +18,93 % | +19,13 % | +25,47 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,27 % | +0,11 % | +0,54 % | +0,48 % | +0,29 % | +0,19 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,34 % | +2,61 % | +8,36 % | +8,15 % | -11,68 % | +4,32 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,24 % | +1,66 % | +1,65 % | +0,79 % | +0,84 % | +0,56 % |
| Excess Return | +0,54 % | +7,19 % | +12,63 % | +9,43 % | +12,28 % | +22,58 % |