Rentenfonds • Renten International

LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P EUR ACC

WKN
973677
Emittent
VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
ISIN
LU0083353978
229,359 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
228,073 EUR
(110 Stk.)
Brief
231,494 EUR
(110 Stk.)
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Fondsvolumen
80,45 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,56 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,09 %
Laufende Kosten1,56 %
Rückgabegebühr1,00 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P EUR ACC

WertpapiernameAnteil
3,375 % Softbank 21/296,91 %
FRN BNP Fortis 07/Perp.6,09 %
VAR BAT 21/Perp.4,61 %
0 % Sagerpar CV 21/264,58 %
Var. Danske Bank 19/244,33 %
0,75 % Cellnex Telecom CV 20/314,15 %
Summe:30,67 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Global EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P EUR ACC

Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Euro-Anleihen. Zur Optimierung der Wertentwicklung kann bis zu ein Drittel des Fondsvermögens in Währungen der OECDStaaten angelegt werden.

Stammdaten zu LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    NOBIS Asset Management S.A.
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    VP Bank (Luxembourg) S.A..
  • Fondsvolumen
    80,45 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 1.500,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P EUR ACC