Rentenfonds • Renten International
LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P EUR ACC
- WKN
- 973677
- ISIN
- LU0083353978
•
239,220 EUR
+0,178 EUR+0,07 %
Geld
237,718 EUR
Brief
246,822 EUR
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Fondsvolumen
80,29 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,56 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
| Laufende Kosten | 1,56 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Softbank Group 29 3,375 | 7,04 % |
| BNP Par. Fortis VAR | 6,45 % |
| 3 % Brit Amer Tobacco Perp. VAR | 4,81 % |
| Cellnex Telecom 31 0,75 % CV | 4,33 % |
| 2 % Total Energies Perp. VAR | 4,14 % |
| 4,375 % BP Capital Markets Perp. VAR | 3,95 % |
| Summe: | 30,72 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,56 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P EUR ACC
Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Euro-Anleihen. Zur Optimierung der Wertentwicklung kann bis zu ein Drittel des Fondsvermögens in Währungen der OECDStaaten angelegt werden.
Stammdaten zu LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 239,220 EUR -0,160 EUR · -0,07 % heute, 21:56:36 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 242,270 EUR +0,180 EUR · +0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 239,220 EUR +0,178 EUR · +0,07 % heute, 22:47:09 · 0 Stk. | |||||
Hamburg Echtzeit | 242,090 EUR +0,270 EUR · +0,11 % heute, 08:09:08 · 0 Stk. | |||||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,29 % | 3,72 % | 2,53 % | 3,15 % | 3,21 % | 3,74 % |
| Maximaler Verlust | -2,62 % | -3,59 % | -3,59 % | -9,95 % | -14,64 % | -14,81 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 83,33 % | 63,89 % | 65,00 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 244,67 | 247,11 | 247,11 | 247,11 | 247,11 | 247,11 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 238,25 | 238,25 | 228,86 | 202,46 | 200,39 | 189,12 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 241,24 | 243,91 | 239,24 | 223,44 | 224,94 | 215,22 |
Performance-Kennzahlen zu LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,82 % | -1,28 % | +5,65 % | +8,06 % | +19,99 % | +17,14 % |
| Relativer Return | +1,07 % | +2,31 % | +3,10 % | +12,01 % | +35,21 % | +11,55 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,07 % | +0,77 % | +0,25 % | +0,32 % | +0,50 % | +0,09 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,66 % | +8,36 % | +8,15 % | -11,68 % | +4,32 % | +0,91 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,86 % | +2,00 % | +0,63 % | +0,55 % | +1,24 % | +0,33 % |
| Excess Return | +2,18 % | +10,24 % | +6,14 % | +6,64 % | +21,36 % | +13,43 % |