Rentenfonds • Renten Inflationsgeschützt

LLB Obligationen Inflation Linked ESG - H EUR ACC H

WKN: A142W5
A142W5

ISIN: LI0290911580
LI0290911580

Emittent: LLB Fund Services AG

WKN: A142W5
A142W5

Emittent: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0290911580
LI0290911580

14.05.2024, 08:00:00 • KVG

93,860 EUR

+0,060 EUR+0,06 %

Geld

93,860 EUR

Brief

93,860 EUR

Fondsvolumen

268,26 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

1,50 %

Laufende Kosten

0,60 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,50 %
Verwaltungsgebühr	0,61 %
Laufende Kosten	0,60 %
Rückgabegebühr	1,50 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 06(26) Anleihe · WKN A0GMKD · ISIN US912810FS25	2,86 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 09(29) Anleihe · WKN A0T57Y · ISIN US912810PZ57	2,74 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 04(25) Anleihe · WKN A0DAZ5 · ISIN US912810FR42	2,42 %
United States of America DL-Inflation-Ind. Bonds 98(28) Anleihe · WKN 231322 · ISIN US912810FD55	2,28 %
United States of America DL-Inflation-Ind. Bonds 01(32) Anleihe · WKN 748490 · ISIN US912810FQ68	2,16 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 19(29) Anleihe · WKN A2RV85 · ISIN US9128285W63	2,15 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(30) Anleihe · WKN A28SW8 · ISIN US912828Z377	2,00 %
US TREASURY 2028 Anleihe · WKN A0TP9L · ISIN US912810PV44	1,89 %
US TREASURY 2025 Anleihe · WKN A1VKM0 · ISIN US912828XL95	1,88 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 16(26) Anleihe · WKN A18W4M · ISIN US912828N712	1,86 %
Summe:	22,24 %

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0290911580 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	1,50 %	0,60 %	nein	–
LI0290911572	CHF	Thesaurierend	1,50 %	0,60 %	nein	–
LI0290911598	USD	Thesaurierend	1,50 %	0,60 %	nein	–
LI0028614787	USD	Thesaurierend	–	–	nein	100.000,00 USD
LI0028614878	USD	Thesaurierend	1,50 %	0,60 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu LLB Obligationen Inflation Linked ESG - H EUR ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Global inflationsgesichert EUR-hedged

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu LLB Obligationen Inflation Linked ESG - H EUR ACC H

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, in ein international diversifiziertes Portfolio inflationsgeschützter Anleihen zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit zu mindestens zwei Dritteln in inflationsindexierte Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Renten, Notes und andere) privater und öffentlich-rechtlicher Schuldner, wobei ausschliesslich frei konvertierbare Währungen zugelassen sind. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) und Kapitalerhaltung (Inflationsschutz) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen und Geldmarktpapiere hoher Bonität (Investment Grade) privater Schuldner, öffentlich rechtlicher Körperschaften und Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters investiert. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend).

Stammdaten zu LLB Obligationen Inflation Linked ESG - H EUR ACC H

KVG
LLB Fund Services AG
Fondsmanager/Anlageberater
Herr Robert Tanner, Herr Mirko Mattasch
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft.

Fondsvolumen
268,26 Mio. USD248,95 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
19. Oktober 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	93,860 EUR +0,060 EUR · +0,06 % 14.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,060 EUR · +0,06 %	93,860 EUR 14.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	93,860 EUR 14.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu LLB Obligationen Inflation Linked ESG - H EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
3,56 %
3 Monate
3,94 %
1 Jahr
5,33 %
3 Jahre
7,55 %
5 Jahre
6,83 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,91 %
3 Monate
-1,78 %
1 Jahr
-4,69 %
3 Jahre
-21,81 %
5 Jahre
-21,81 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
93,88
3 Monate
94,53
1 Jahr
95,86
3 Jahre
115,02
5 Jahre
115,02
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
92,85
3 Monate
92,85
1 Jahr
90,26
3 Jahre
89,93
5 Jahre
89,93
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
93,44
3 Monate
93,73
1 Jahr
93,15
3 Jahre
100,31
5 Jahre
102,82
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,56 %	3,94 %	5,33 %	7,55 %	6,83 %	–
Maximaler Verlust	-0,91 %	-1,78 %	-4,69 %	-21,81 %	-21,81 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	55,56 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	93,88	94,53	95,86	115,02	115,02	–
Tiefstkurs (in EUR)	92,85	92,85	90,26	89,93	89,93	–
Durchschnittspreis (in EUR)	93,44	93,73	93,15	100,31	102,82	–

Performance-Kennzahlen zu LLB Obligationen Inflation Linked ESG - H EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,11 %
3 Monate
+0,37 %
1 Jahr
-0,95 %
3 Jahre
-12,61 %
5 Jahre
-8,35 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,67 %
3 Monate
+1,04 %
1 Jahr
-0,60 %
3 Jahre
-6,32 %
5 Jahre
-3,20 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,67 %
3 Monate
+0,35 %
1 Jahr
-0,05 %
3 Jahre
-0,18 %
5 Jahre
-0,05 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-1,49 %
2023
+1,81 %
2022
-17,03 %
2021
+2,94 %
2020
+5,42 %
2019
+3,71 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,89 %
2 Jahre
-0,69 %
3 Jahre
-0,52 %
4 Jahre
-0,40 %
5 Jahre
-0,21 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-4,75 %
2 Jahre
-10,60 %
3 Jahre
-11,17 %
4 Jahre
-10,32 %
5 Jahre
-6,85 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,11 %	+0,37 %	-0,95 %	-12,61 %	-8,35 %	–
Relativer Return	+0,67 %	+1,04 %	-0,60 %	-6,32 %	-3,20 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,67 %	+0,35 %	-0,05 %	-0,18 %	-0,05 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,49 %	+1,81 %	-17,03 %	+2,94 %	+5,42 %	+3,71 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,89 %	-0,69 %	-0,52 %	-0,40 %	-0,21 %	–
Excess Return	-4,75 %	-10,60 %	-11,17 %	-10,32 %	-6,85 %	–

LLB Obligationen Inflation Linked ESG - H EUR ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu LLB Obligationen Inflation Linked ESG - H EUR ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu LLB Obligationen Inflation Linked ESG - H EUR ACC H

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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