Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,11 % |
Laufende Kosten | 1,25 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.05.2023 Ausschüttend | 1,680 EUR |
16.05.2022 Ausschüttend | 1,850 EUR |
17.05.2021 Ausschüttend | 1,850 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Porr AG EO-Var. Schuldv. 2024(28/Und.) Anleihe · WKN A3LT1Q · ISIN AT0000A39724 | 3,93 % |
Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24) Anleihe · WKN NLB8B3 · ISIN XS1055787680 | 3,89 % |
Groupama Assurances Mutuelles EO-FLR Notes 2014(24/Und.) Anleihe · WKN A1ZJ3Z · ISIN FR0011896513 | 3,64 % |
Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) Anleihe · WKN A2YN1H · ISIN XS2056730323 | 3,55 % |
Vodafone Group PLC DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78) Anleihe · WKN A2RSG3 · ISIN XS1888180640 | 3,45 % |
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. EO-FLR MTN 2014(24/Und.) Anleihe · WKN A1ZKVL · ISIN XS1078235733 | 3,44 % |
NN Group N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) Anleihe · WKN A1ZKPV · ISIN XS1076781589 | 3,43 % |
Swiss Re Finance (Lux) S.A. DL-FLR Notes 2019(24/Und.) Anleihe · WKN A2R66P · ISIN XS2049422343 | 3,39 % |
AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A28TT1 · ISIN XS2114413565 | 3,35 % |
ASR Nederland N.V. EO-FLR Securities 14(24/Und.) Anleihe · WKN A1ZQNG · ISIN XS1115800655 | 3,13 % |
Summe: | 35,20 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,25 % | Universal Investment | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 2,50 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,95 % | Universal Investment | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,60 % | nein | 100.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung unter Berücksichtigung ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen mit dem Fokus auf Opportunitäten und Sondersituationen. Die Anlagestrategie des Fonds konzentriert sich insbesondere auf die Aspekte Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, Reduktion von Umweltverschmutzung, Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme, nachhaltiges Konsumverhalten, Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft und nachhaltige Rohstoffverwendung. Der Anteil nachhaltiger Investitionen des Fonds, die zur Erreichung dieser Nachhaltigkeitsziele einen Beitrag leisten sollen, ermittelt sich aus zwei Teilmengen. Zum einen tragen Unternehmen, die über Klimaziele auf Unternehmensebene verfügen, welche bereits durch die Science Based Targets Initiative (SBTi) validiert wurden und im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen stehen, zu den nachhaltigen Investments bei. Zum anderen ergibt sich der Anteil nachhaltiger Investitionen im Fonds durch den Anteil an Green Bonds, welche nach den Green Bond Principles (GBP) der International Capital Market Association (ICMA) emittiert wurden. Green Bonds sind Anleihen, deren Emissionserlöse (oder ein äquivalenter Betrag) ausschließlich zur anteiligen oder vollständigen (Re-)Finanzierung geeigneter grüner Projekte verwendet werden und die an den vier Kernkomponenten der GBP ausgerichtet sind. Dabei kann es sich um neue und/oder bereits bestehende Projekte handeln.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 49,830 EUR +0,020 EUR · +0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 49,982 EUR -0,065 EUR · -0,13 % heute, 18:47:02 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 49,809 EUR -0,085 EUR · -0,17 % heute, 18:30:45 · unbekannt |