Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund - Premier USD ACC

WKN
ISIN
KVG
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
ISIN

114,637 EUR
-0,391 EUR-0,34 %
Geld
114,637 EUR
Brief
114,637 EUR
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Fondsvolumen
44,80 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,91 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten0,91 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund - Premier USD ACC

WertpapiernameAnteil
JPM Aggregate Bond Fund17,06 %
FTGF ClearBridge US Appreciation Fund15,91 %
iShares US Aggregate Bond ETF10,50 %
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF8,42 %
iShares Euro Aggregate Bond ETF7,47 %
FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund7,41 %
JPM US REI ESG UCITS ETF6,64 %
DB X-Trackers MSCI USA Index5,29 %
Wells Fargo Emerging Markets Equity Fund4,41 %
FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund2,85 %
Summe:85,96 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund - Premier USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund - Premier USD ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Gesamtrendite durch ein ausgewogenes Engagement in Aktien, aktienbezogene und festverzinsliche Anlagen zu erzielen, die auf US-Dollar lauten. Er investiert hierzu in Aktien oder Anteile anderer Organismen für gemeinsame Anlagen, einschließlich anderer OGAW und mit OGAW gleichwertiger Organismen, und in geschlossene Fonds. Dementsprechend darf der Fonds nicht mehr als 20 % seines Nettoinventarwerts in andere OGAW investieren. Der Fonds ist ein Dachfonds und kann sein gesamtes Vermögen in Aktien oder Anteilen anderer Investmentfonds anlegen, einschließlich geregelter und nicht geregelter geschlossener Fonds (darunter auch börsengehandelte Fonds), bei denen es sich um frei übertragbare Wertpapiere handelt, die an den im Prospekt aufgeführten geregelten Märkten notiert sind und gehandelt werden (zusammen die 'zugrunde liegenden Fonds'). Der Fonds investiert vornehmlich in zwei Kategorien zugrunde liegender Fonds: mindestens 35 % seines Nettovermögens in aktienorientierte zugrunde liegende Fonds und mindestens 35 % seines Nettovermögens in anleiheorientierte zugrunde liegende Fonds.

Stammdaten zu FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund - Premier USD ACC

  • Fondsvolumen
    44,80 Mio. USD38,49 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    15,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund - Premier USD ACC

Volatilität
1 Monat
4,98 %
3 Monate
5,50 %
1 Jahr
7,41 %
3 Jahre
7,54 %
5 Jahre
7,87 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,65 %
3 Monate
-1,02 %
1 Jahr
-8,12 %
3 Jahre
-13,05 %
5 Jahre
-24,45 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
134,50
3 Monate
134,50
1 Jahr
134,50
3 Jahre
134,50
5 Jahre
134,50
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
130,86
3 Monate
122,09
1 Jahr
117,99
3 Jahre
94,91
5 Jahre
94,91
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
132,97
3 Monate
129,33
1 Jahr
126,11
3 Jahre
114,65
5 Jahre
114,94
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,98 %5,50 %7,41 %7,54 %7,87 %
Maximaler Verlust-0,65 %-1,02 %-8,12 %-13,05 %-24,45 %
Positive Monate100,00 %100,00 %58,33 %63,89 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)134,50134,50134,50134,50134,50
Tiefstkurs (in EUR)130,86122,09117,9994,9194,91
Durchschnittspreis (in EUR)132,97129,33126,11114,65114,94

Performance-Kennzahlen zu FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund - Premier USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,09 %
3 Monate
+5,73 %
1 Jahr
+1,97 %
3 Jahre
+13,26 %
5 Jahre
+29,87 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,14 %
3 Monate
-5,76 %
1 Jahr
-4,15 %
3 Jahre
-22,89 %
5 Jahre
-32,25 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,14 %
3 Monate
-1,96 %
1 Jahr
-0,35 %
3 Jahre
-0,72 %
5 Jahre
-0,65 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-4,17 %
2024
+14,91 %
2023
+8,67 %
2022
-11,65 %
2021
+15,74 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,77 %
2 Jahre
+1,04 %
3 Jahre
+1,19 %
4 Jahre
+0,35 %
5 Jahre
+0,79 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+5,73 %
2 Jahre
+15,21 %
3 Jahre
+29,81 %
4 Jahre
+11,27 %
5 Jahre
+34,91 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,09 %+5,73 %+1,97 %+13,26 %+29,87 %
Relativer Return-1,14 %-5,76 %-4,15 %-22,89 %-32,25 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,14 %-1,96 %-0,35 %-0,72 %-0,65 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-4,17 %+14,91 %+8,67 %-11,65 %+15,74 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,77 %+1,04 %+1,19 %+0,35 %+0,79 %
Excess Return+5,73 %+15,21 %+29,81 %+11,27 %+34,91 %