FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund - Premier USD ACC
- WKN
- A2P1GV
- ISIN
- IE00BJGWK809
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,91 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund - Premier USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| JPM Aggregate Bond Fund | 17,22 % |
| FTGF Putnam US Research Fund | 15,96 % |
| iShares US Aggregate Bond ETF | 9,95 % |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF | 8,25 % |
| iShares Euro Aggregate Bond ETF | 7,43 % |
| FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund | 7,21 % |
| JPM US REI ESG UCITS ETF | 6,88 % |
| DB X-Trackers MSCI USA Index | 5,44 % |
| Wells Fargo Emerging Markets Equity Fund | 4,54 % |
| FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund | 2,87 % |
| Summe: | 85,75 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund - Premier USD ACC
Fondsstrategie zu FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund - Premier USD ACC
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Gesamtrendite durch ein ausgewogenes Engagement in Aktien, aktienbezogene und festverzinsliche Anlagen zu erzielen, die auf US-Dollar lauten. Er investiert hierzu in Aktien oder Anteile anderer Organismen für gemeinsame Anlagen, einschließlich anderer OGAW und mit OGAW gleichwertiger Organismen, und in geschlossene Fonds. Dementsprechend darf der Fonds nicht mehr als 20 % seines Nettoinventarwerts in andere OGAW investieren. Der Fonds ist ein Dachfonds und kann sein gesamtes Vermögen in Aktien oder Anteilen anderer Investmentfonds anlegen, einschließlich geregelter und nicht geregelter geschlossener Fonds (darunter auch börsengehandelte Fonds), bei denen es sich um frei übertragbare Wertpapiere handelt, die an den im Prospekt aufgeführten geregelten Märkten notiert sind und gehandelt werden (zusammen die 'zugrunde liegenden Fonds'). Der Fonds investiert vornehmlich in zwei Kategorien zugrunde liegender Fonds: mindestens 35 % seines Nettovermögens in aktienorientierte zugrunde liegende Fonds und mindestens 35 % seines Nettovermögens in anleiheorientierte zugrunde liegende Fonds.
Stammdaten zu FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund - Premier USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterLaura Green, Marzena Hofrichter
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsvolumen45,34 Mio. USD38,53 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage15,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund - Premier USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,96 % | 5,24 % | 7,21 % | 7,29 % | 7,80 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,14 % | -1,50 % | -8,12 % | -8,66 % | -24,45 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 63,89 % | 63,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 139,13 | 139,13 | 139,13 | 139,13 | 139,13 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 135,48 | 130,86 | 117,99 | 94,91 | 94,91 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 136,92 | 134,95 | 128,43 | 116,43 | 116,06 | – |
Performance-Kennzahlen zu FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund - Premier USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,47 % | +2,84 % | +3,63 % | +16,34 % | +31,29 % | – |
| Relativer Return | -0,62 % | -2,77 % | -7,32 % | -21,77 % | -32,54 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,62 % | -0,93 % | -0,63 % | -0,68 % | -0,65 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,31 % | +14,91 % | +8,67 % | -11,65 % | +15,74 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,11 % | +1,62 % | +1,31 % | +0,46 % | +0,77 % | – |
| Excess Return | +8,10 % | +23,98 % | +32,36 % | +14,81 % | +33,55 % | – |