Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
Laufende Kosten | 2,15 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Fonds · WKN A0M2U5 · ISIN IE00B23XD774 | 16,84 % |
Fonds · WKN A0NDJ8 · ISIN IE00B1BXJ189 | 14,88 % |
ETF · WKN A1JKDK · ISIN IE00B44CGS96 | 10,67 % |
ETF · WKN A0RPWG · ISIN IE00B4K48X80 | 6,97 % |
ETF · WKN A0RGEN · ISIN IE00B3DKXQ41 | 6,81 % |
Fonds · WKN A1C5EC · ISIN LU0541502299 | 6,28 % |
Fonds · WKN A0F6XB · ISIN LU0229949309 | 5,66 % |
ETF · WKN DBX1MJ · ISIN LU0274209740 | 4,79 % |
ETF · WKN DBX1MU · ISIN LU0274210672 | 4,63 % |
Fonds · WKN A0NDH2 · ISIN IE00B19Z9729 | 3,99 % |
Summe: | 81,52 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 2,50 % | 2,15 % | nein | 1.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,68 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,68 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,26 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Wertzuwachs in US-Dollar an und legt dazu in anderen Investmentfonds (zugrunde liegenden Fonds) an. Der Fonds investiert vornehmlich in zwei Kategorien von Basisfonds, wobei mindestens 35% seines Nettovermögens in aktienorientierte Basisfonds und mindestens 35% seines Nettovermögens in anleihenorientierte Basisfonds investiert werden. Die anleihenorientierten Basisfonds können von Unternehmen und Regierungen begeben werden, sowohl höhere als auch niedrigere Ratings aufweisen und aus beliebigen Ländern stammen, wobei das maximale Engagement in Schwellenmärkten 10% beträgt. Der Fonds kann außerdem in forderungsbesicherten Wertpapieren anlegen: Dabei handelt es sich um Anleihen, die dem Anleger regelmäßige Zahlungen bieten, deren Höhe vom Cashflow aus einem bestimmten Pool an Vermögenswerten wie Zinsen und Kapital aus Hypotheken oder Autokrediten abhängt. Die aktienorientierten Basisfonds werden über verschiedene Länder, Branchen und Kapitalisierungen hinweg gestreut sein, wobei das maximale Engagement in Schwellenmärkten 10% beträgt. Der Fonds kann Basisfonds erwerben, die in Immobilien investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 129,230 USD -0,580 USD · -0,45 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 114,067 EUR -0,212 EUR · -0,19 % · unbekannt |