Aktienfonds • Aktien International

Long Term Investment Fund (SIA)-Classic - B EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
ISIN

KVG
184,020 EUR
+1,230 EUR+0,67 %
Geld
184,020 EUR
Brief
184,020 EUR
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Fondsvolumen
174,75 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,62 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr2,00 %
Laufende Kosten2,62 %
Rückgabegebühr1,00 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Long Term Investment Fund (SIA)-Classic - B EUR ACC

WertpapiernameAnteil
ISS
Aktie · WKN A1XE8F · ISIN DK0060542181
6,87 %
Grifols B
Aktie · WKN A2ABZN · ISIN ES0171996095
6,83 %
Viscofan
Aktie · WKN 872335 · ISIN ES0184262212
6,75 %
Leroy Seafood
Aktie · WKN 570796 · ISIN NO0003096208
4,08 %
Pandora
Aktie · WKN A1C6JV · ISIN DK0060252690
3,82 %
EDENRED
Aktie · WKN A1C0JG · ISIN FR0010908533
3,82 %
Bakkafrost
Aktie · WKN A1CVJD · ISIN FO0000000179
3,76 %
Sodexo
Aktie · WKN 870935 · ISIN FR0000121220
3,69 %
Pluxee Aandelen an toonder
Aktie · WKN A4017D · ISIN NL0015001W49
3,64 %
EOG Resources
Aktie · WKN 877961 · ISIN US26875P1012
3,47 %
Summe:46,73 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Long Term Investment Fund (SIA)-Classic - B EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Long Term Investment Fund (SIA)-Classic - B EUR ACC

Ziel des Teilfonds ist es, in erster Linie durch Anlagen in ein Portfolio aus Aktien unterbewerteter Unternehmen aus aller Welt mit großem Wachstums- und Ertragspotenzial langfristiges Kapitalwachstum zu schaffen. Der Teilfonds investiert überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich Wandelanleihen), die von Unternehmen weltweit begeben werden. Das Portfolio wird aus einer begrenzten, aber dennoch diversifizierten Auswahl von Wertpapieren zusammengestellt, die nach Auffassung des Vermögensverwalters das größte Potenzial für Rentabilität bieten, was für die langfristige Anlagephilosophie des Teilfonds von entscheidender Bedeutung ist. Das Anlagerisiko wird gestreut, indem das Portfolio neutral ausgerichtet wird. Daher sind die Währungs-, Sektor- oder regionalen Gewichtungen (einschließlich Schwellenmärkten) keinen Beschränkungen unterworfen. Der Teilfonds kann darüber hinaus in strukturierte Produkte anlegen, einschließlich unter anderem in Credit Linked Notes, Zertifikate oder andere übertragbare Wertpapiere, deren Erträge unter anderem an die Entwicklung eines Index (einschließlich Volatilität, Rohstoffe, Edelmetalle etc.), von Währungen, Wechselkursen, Wertpapieren oder einem Wertpapierkorb, Rohstoffen mit Barausgleich (einschließlich Edelmetalle) oder eines Organismus für gemeinsame Anlagen gekoppelt sind. Der Teilfonds kann zudem in strukturierte Produkte ohne eingebettete Derivate investieren, die an die Entwicklung von Rohstoffen (einschließlich Edelmetallen) mit Barausgleich gekoppelt sind. Diese Anlagen dürfen nicht dazu dienen, die Anlagepolitik des Teilfonds zu umgehen. Der Teilfonds kann auch bis zu 10% seines Nettovermögens in andere offene Organismen für gemeinsame Anlagen investieren.

Stammdaten zu Long Term Investment Fund (SIA)-Classic - B EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    SIA Funds AG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Bank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg
  • Fondsvolumen
    174,75 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Long Term Investment Fund (SIA)-Classic - B EUR ACC

Volatilität
1 Monat
14,42 %
3 Monate
12,32 %
1 Jahr
13,87 %
3 Jahre
12,77 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,44 %
3 Monate
-6,94 %
1 Jahr
-7,13 %
3 Jahre
-15,04 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
185,64
3 Monate
190,28
1 Jahr
190,28
3 Jahre
190,28
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
177,07
3 Monate
177,07
1 Jahr
148,48
3 Jahre
134,31
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
181,13
3 Monate
183,75
1 Jahr
175,20
3 Jahre
160,22
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität14,42 %12,32 %13,87 %12,77 %
Maximaler Verlust-3,44 %-6,94 %-7,13 %-15,04 %
Positive Monate100,00 %66,67 %83,33 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)185,64190,28190,28190,28
Tiefstkurs (in EUR)177,07177,07148,48134,31
Durchschnittspreis (in EUR)181,13183,75175,20160,22

Performance-Kennzahlen zu Long Term Investment Fund (SIA)-Classic - B EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,49 %
3 Monate
+1,00 %
1 Jahr
+21,84 %
3 Jahre
+31,09 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,03 %
3 Monate
+1,68 %
1 Jahr
-2,72 %
3 Jahre
-17,72 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,03 %
3 Monate
+0,56 %
1 Jahr
-0,23 %
3 Jahre
-0,54 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+2,14 %
2025
+11,33 %
2024
+11,15 %
2023
+8,47 %
2022
2021
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,52 %
2 Jahre
+0,48 %
3 Jahre
+0,53 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+21,26 %
2 Jahre
+13,76 %
3 Jahre
+22,88 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,49 %+1,00 %+21,84 %+31,09 %
Relativer Return-1,03 %+1,68 %-2,72 %-17,72 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,03 %+0,56 %-0,23 %-0,54 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+2,14 %+11,33 %+11,15 %+8,47 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,52 %+0,48 %+0,53 %
Excess Return+21,26 %+13,76 %+22,88 %