Aktienfonds • Aktien International

Long Term Inv.Fd.(SIA)-Classic B EUR

WKN A3D3VL

ISIN LU2022172220

Emittent FundPartner Solutions (Europe) S.A.

WKN A3D3VL

Emittent FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN LU2022172220

02.10.2023, 08:00:00 • KVG

141,830 EUR

-1,510 EUR-1,05 %

Geld

141,830 EUR

Brief

141,830 EUR

Fondsvolumen

91,83 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,39 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	2,39 %
Rückgabegebühr	1,00 %
Depotbankgebühr	0,50 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Long Term Inv.Fd.(SIA)-Classic B EUR

Wertpapiername	Anteil
Grifols CL.B Aktie · WKN A2ABZN · ISIN ES0171996095	6,71 %
ISS Aktie · WKN A1XE8F · ISIN DK0060542181	4,74 %
Medtronic Aktie · WKN A14M2J · ISIN IE00BTN1Y115	4,15 %
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78	4,09 %
Heidelberg Materials Aktie · WKN 604700 · ISIN DE0006047004	3,95 %
Pandora Aktie · WKN A1C6JV · ISIN DK0060252690	3,84 %
Reckitt Benckiser Aktie · WKN A0M1W6 · ISIN GB00B24CGK77	3,30 %
VISA Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394	3,29 %
First Quantum Minerals Aktie · WKN 904604 · ISIN CA3359341052	3,25 %
Thales Aktie · WKN 850842 · ISIN FR0000121329	3,23 %
Summe:	40,55 %

Stand: 30.06.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2022172220 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,39 %	nein	–
LU0301246772	CHF	Thesaurierend	5,00 %	2,07 %	nein	–
LU1449969846	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,08 %	nein	–
LU0244071956	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,07 %	nein	–
LU0301247077	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,07 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Long Term Inv.Fd.(SIA)-Classic B EUR

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 03.10.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.08.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Long Term Inv.Fd.(SIA)-Classic B EUR

Ziel des Teilfonds ist es, in erster Linie durch Anlagen in ein Portfolio aus Aktien unterbewerteter Unternehmen aus aller Welt mit großem Wachstums- und Ertragspotenzial langfristiges Kapitalwachstum zu schaffen. Der Teilfonds investiert überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich Wandelanleihen), die von Unternehmen weltweit begeben werden. Das Portfolio wird aus einer begrenzten, aber dennoch diversifizierten Auswahl von Wertpapieren zusammengestellt, die nach Auffassung des Vermögensverwalters das größte Potenzial für Rentabilität bieten, was für die langfristige Anlagephilosophie des Teilfonds von entscheidender Bedeutung ist. Das Anlagerisiko wird gestreut, indem das Portfolio neutral ausgerichtet wird. Daher sind die Währungs-, Sektor- oder regionalen Gewichtungen (einschließlich Schwellenmärkten) keinen Beschränkungen unterworfen.

Stammdaten zu Long Term Inv.Fd.(SIA)-Classic B EUR

KVG
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
SIA Funds AG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Pictet & Cie (Europe) S.A.

Fondsvolumen
91,83 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
16. September 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	141,830 EUR -1,510 EUR · -1,05 % 02.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	-1,510 EUR · -1,05 %	141,830 EUR 02.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	141,830 EUR 02.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Long Term Inv.Fd.(SIA)-Classic B EUR

Volatilität: 1 Monat
9,56 %
3 Monate
11,07 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,89 %
3 Monate
-3,89 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
147,22
3 Monate
147,22
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
141,50
3 Monate
136,31
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
144,64
3 Monate
142,97
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,56 %	11,07 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-3,89 %	-3,89 %	–	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	147,22	147,22	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	141,50	136,31	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	144,64	142,97	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Long Term Inv.Fd.(SIA)-Classic B EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,77 %
3 Monate
+3,79 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,89 %
3 Monate
+3,11 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,89 %
3 Monate
+1,03 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+6,51 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,77 %	+3,79 %	–	–	–	–
Relativer Return	+0,89 %	+3,11 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,89 %	+1,03 %	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+6,51 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

Long Term Inv.Fd.(SIA)-Classic B EUR

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Long Term Inv.Fd.(SIA)-Classic B EUR

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Cybersecurity

Luxusgüter

Batterien

Ratings zu Long Term Inv.Fd.(SIA)-Classic B EUR

Fondsstrategie zu Long Term Inv.Fd.(SIA)-Classic B EUR

Stammdaten zu Long Term Inv.Fd.(SIA)-Classic B EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Long Term Inv.Fd.(SIA)-Classic B EUR

Performance-Kennzahlen zu Long Term Inv.Fd.(SIA)-Classic B EUR

Fondsprospekte zu Long Term Inv.Fd.(SIA)-Classic B EUR