Aktienfonds • Aktien International

SIA Long Term Investment Fund Classic - EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
ISIN

• KVG
888,930 EUR
+2,560 EUR+0,29 %
Geld
888,930 EUR
Brief
888,930 EUR
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Fondsvolumen
197,13 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten2,10 %
Rückgabegebühr1,00 %
Depotbankgebühr–
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
1822direkt
DKB

Top Holdings zu SIA Long Term Investment Fund Classic - EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Grifols B
Aktie · WKN A2ABZN · ISIN ES0171996095
6,90 %
EDENRED
Aktie · WKN A1C0JG · ISIN FR0010908533
6,77 %
Pandora
Aktie · WKN A1C6JV · ISIN DK0060252690
6,15 %
PLUXEE AANDELEN AN TOONDER
Aktie · WKN A4017D · ISIN NL0015001W49
5,73 %
Viscofan
Aktie · WKN 872335 · ISIN ES0184262212
5,49 %
ISS
Aktie · WKN A1XE8F · ISIN DK0060542181
5,03 %
SODEXO
Aktie · WKN 870935 · ISIN FR0000121220
4,64 %
Reckitt Benckiser
Aktie · WKN A420TB · ISIN GB00BSZBP530
4,54 %
Medtronic
Aktie · WKN A14M2J · ISIN IE00BTN1Y115
3,67 %
Leroy Seafood
Aktie · WKN 570796 · ISIN NO0003096208
3,61 %
Summe:52,53 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Ein Wachstumsmarkt, der zügig Fahrt aufnimmt:
Space Technologies – ein ETF mit Weitblick · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Space Technologies – ein ETF mit Weitblick
Hier verschiebt sich die Aktivität im Kryptomarkt · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Abstrakte Visualisierung eines Blockchain-Netzwerks mit leuchtenden Datenknoten

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu SIA Long Term Investment Fund Classic - EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu SIA Long Term Investment Fund Classic - EUR ACC

Ziel des Teilfonds ist es, in erster Linie durch Anlagen in ein Portfolio aus Aktien unterbewerteter Unternehmen aus aller Welt mit großem Wachstums- und Ertragspotenzial langfristiges Kapitalwachstum zu schaffen. Der Teilfonds investiert überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich Wandelanleihen), die von Unternehmen weltweit begeben werden. Das Portfolio wird aus einer begrenzten, aber dennoch diversifizierten Auswahl von Wertpapieren zusammengestellt, die nach Auffassung des Vermögensverwalters das größte Potenzial für Rentabilität bieten, was für die langfristige Anlagephilosophie des Teilfonds von entscheidender Bedeutung ist. Das Anlagerisiko wird gestreut, indem das Portfolio neutral ausgerichtet wird. Daher sind die Währungs-, Sektor- oder regionalen Gewichtungen (einschließlich Schwellenmärkten) keinen Beschränkungen unterworfen. Der Teilfonds kann darüber hinaus in strukturierte Produkte anlegen, einschließlich unter anderem in Credit Linked Notes, Zertifikate oder andere übertragbare Wertpapiere, deren Erträge unter anderem an die Entwicklung eines Index (einschließlich Volatilität, Rohstoffe, Edelmetalle etc.), von Währungen, Wechselkursen, Wertpapieren oder einem Wertpapierkorb, Rohstoffen mit Barausgleich (einschließlich Edelmetalle) oder eines Organismus für gemeinsame Anlagen gekoppelt sind. Der Teilfonds kann zudem in strukturierte Produkte ohne eingebettete Derivate investieren, die an die Entwicklung von Rohstoffen (einschließlich Edelmetallen) mit Barausgleich gekoppelt sind. Diese Anlagen dürfen nicht dazu dienen, die Anlagepolitik des Teilfonds zu umgehen.

Stammdaten zu SIA Long Term Investment Fund Classic - EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    SIA Asset Management AG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Bank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg
  • Fondsvolumen
    197,13 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    – / –

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu SIA Long Term Investment Fund Classic - EUR ACC

Volatilität
1 Monat
9,77 %
3 Monate
10,13 %
1 Jahr
10,28 %
3 Jahre
11,45 %
5 Jahre
13,93 %
10 Jahre
18,30 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,87 %
3 Monate
-5,30 %
1 Jahr
-6,91 %
3 Jahre
-14,99 %
5 Jahre
-16,95 %
10 Jahre
-47,66 %
Positive Monate
1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
62,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
908,25
3 Monate
921,96
1 Jahr
921,96
3 Jahre
921,96
5 Jahre
921,96
10 Jahre
921,96
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
873,06
3 Monate
841,22
1 Jahr
738,54
3 Jahre
568,12
5 Jahre
467,49
10 Jahre
235,75
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
890,39
3 Monate
886,23
1 Jahr
811,23
3 Jahre
722,13
5 Jahre
655,88
10 Jahre
529,66
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität9,77 %10,13 %10,28 %11,45 %13,93 %18,30 %
Maximaler Verlust-3,87 %-5,30 %-6,91 %-14,99 %-16,95 %-47,66 %
Positive Monate–66,67 %66,67 %69,44 %68,33 %62,50 %
Höchstkurs (in EUR)908,25921,96921,96921,96921,96921,96
Tiefstkurs (in EUR)873,06841,22738,54568,12467,49235,75
Durchschnittspreis (in EUR)890,39886,23811,23722,13655,88529,66

Performance-Kennzahlen zu SIA Long Term Investment Fund Classic - EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-2,41 %
3 Monate
+5,23 %
1 Jahr
+16,20 %
3 Jahre
+50,23 %
5 Jahre
+79,81 %
10 Jahre
+145,38 %
Relativer Return
1 Monat
-6,37 %
3 Monate
-0,18 %
1 Jahr
-4,64 %
3 Jahre
-13,88 %
5 Jahre
-5,50 %
10 Jahre
-31,18 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-6,37 %
3 Monate
-0,06 %
1 Jahr
-0,40 %
3 Jahre
-0,41 %
5 Jahre
-0,09 %
10 Jahre
-0,31 %
Performance im Jahr
2026
+15,07 %
2025
+11,88 %
2024
+11,70 %
2023
+9,05 %
2022
+14,36 %
2021
+21,17 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,28
2 Jahre
+0,82
3 Jahre
+1,01
4 Jahre
+1,27
5 Jahre
+0,89
10 Jahre
+0,51
Excess Return
1 Jahr
+13,29 %
2 Jahre
+20,10 %
3 Jahre
+41,11 %
4 Jahre
+74,13 %
5 Jahre
+78,00 %
10 Jahre
+143,92 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,41 %+5,23 %+16,20 %+50,23 %+79,81 %+145,38 %
Relativer Return-6,37 %-0,18 %-4,64 %-13,88 %-5,50 %-31,18 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-6,37 %-0,06 %-0,40 %-0,41 %-0,09 %-0,31 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+15,07 %+11,88 %+11,70 %+9,05 %+14,36 %+21,17 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,28+0,82+1,01+1,27+0,89+0,51
Excess Return+13,29 %+20,10 %+41,11 %+74,13 %+78,00 %+143,92 %