Aktienfonds • Aktien International
Long Term Investment Fund (SIA)-Classic - Classic EUR DIS
- WKN
- A2DJEV
- ISIN
- LU1449969846
• KVG
581,930 EUR
+4,600 EUR+0,80 %
Geld
581,930 EUR
Brief
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Fondsvolumen
189,30 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,95 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
| Laufende Kosten | 1,95 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.01.2026 Ausschüttend | 28,000 EUR |
31.01.2025 Ausschüttend | 28,000 EUR |
31.01.2024 Ausschüttend | 19,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Long Term Investment Fund (SIA)-Classic - Classic EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Grifols B Aktie · WKN A2ABZN · ISIN ES0171996095 | 6,73 % |
PANDORA Aktie · WKN A1C6JV · ISIN DK0060252690 | 6,55 % |
Viscofan Aktie · WKN 872335 · ISIN ES0184262212 | 6,24 % |
ISS Aktie · WKN A1XE8F · ISIN DK0060542181 | 5,72 % |
EDENRED Aktie · WKN A1C0JG · ISIN FR0010908533 | 5,22 % |
Sodexo Aktie · WKN 870935 · ISIN FR0000121220 | 4,52 % |
Henkel St. Aktie · WKN 604840 · ISIN DE0006048408 | 4,39 % |
Reckitt Benckiser Aktie · WKN A420TB · ISIN GB00BSZBP530 | 4,30 % |
Pluxee Aandelen an toonder Aktie · WKN A4017D · ISIN NL0015001W49 | 4,15 % |
Compass Group Aktie · WKN A2DR6K · ISIN GB00BD6K4575 | 3,92 % |
| Summe: | 51,74 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Long Term Investment Fund (SIA)-Classic - Classic EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Long Term Investment Fund (SIA)-Classic - Classic EUR DIS
Ziel des Teilfonds ist es, in erster Linie durch Anlagen in ein Portfolio aus Aktien unterbewerteter Unternehmen aus aller Welt mit großem Wachstums- und Ertragspotenzial langfristiges Kapitalwachstum zu schaffen. Der Teilfonds investiert überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich Wandelanleihen), die von Unternehmen weltweit begeben werden. Das Portfolio wird aus einer begrenzten, aber dennoch diversifizierten Auswahl von Wertpapieren zusammengestellt, die nach Auffassung des Vermögensverwalters das größte Potenzial für Rentabilität bieten, was für die langfristige Anlagephilosophie des Teilfonds von entscheidender Bedeutung ist. Das Anlagerisiko wird gestreut, indem das Portfolio neutral ausgerichtet wird. Daher sind die Währungs-, Sektor- oder regionalen Gewichtungen (einschließlich Schwellenmärkten) keinen Beschränkungen unterworfen. Der Teilfonds kann darüber hinaus in strukturierte Produkte anlegen, einschließlich unter anderem in Credit Linked Notes, Zertifikate oder andere übertragbare Wertpapiere, deren Erträge unter anderem an die Entwicklung eines Index (einschließlich Volatilität, Rohstoffe, Edelmetalle etc.), von Währungen, Wechselkursen, Wertpapieren oder einem Wertpapierkorb, Rohstoffen mit Barausgleich (einschließlich Edelmetalle) oder eines Organismus für gemeinsame Anlagen gekoppelt sind. Der Teilfonds kann zudem in strukturierte Produkte ohne eingebettete Derivate investieren, die an die Entwicklung von Rohstoffen (einschließlich Edelmetallen) mit Barausgleich gekoppelt sind. Diese Anlagen dürfen nicht dazu dienen, die Anlagepolitik des Teilfonds zu umgehen. Der Teilfonds kann auch bis zu 10% seines Nettovermögens in andere offene Organismen für gemeinsame Anlagen investieren.
Stammdaten zu Long Term Investment Fund (SIA)-Classic - Classic EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSIA Funds AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg
- Fondsvolumen189,30 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Long Term Investment Fund (SIA)-Classic - Classic EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,04 % | 9,94 % | 10,13 % | 11,52 % | 14,17 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,20 % | -2,30 % | -6,89 % | -14,98 % | -16,95 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 66,67 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 582,01 | 582,01 | 582,01 | 582,01 | 582,01 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 553,66 | 536,33 | 513,80 | 448,98 | 397,32 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 568,22 | 556,65 | 546,38 | 516,08 | 487,84 | – |
Performance-Kennzahlen zu Long Term Investment Fund (SIA)-Classic - Classic EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,82 % | +7,04 % | +16,05 % | +45,62 % | +66,70 % | – |
| Relativer Return | +0,87 % | -4,09 % | -6,47 % | -12,99 % | -8,08 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,87 % | -1,38 % | -0,56 % | -0,39 % | -0,14 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,42 % | +11,88 % | +11,70 % | +9,05 % | +14,36 % | +21,18 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,45 % | +0,83 % | +0,91 % | +1,00 % | +0,78 % | – |
| Excess Return | +14,69 % | +20,98 % | +36,89 % | +59,05 % | +68,36 % | – |



