Aktienfonds • Aktien International

Long Term Investment Fund (SIA)-Classic - Classic EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
ISIN

KVG
540,540 EUR
-4,230 EUR-0,78 %
Geld
540,540 EUR
Brief
540,540 EUR
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Fondsvolumen
142,85 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,11 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten2,11 %
Rückgabegebühr1,00 %
Depotbankgebühr0,50 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
31.01.2025
Ausschüttend
28,000 EUR
31.01.2024
Ausschüttend
19,000 EUR
31.01.2023
Ausschüttend
18,500 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Long Term Investment Fund (SIA)-Classic - Classic EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Grifols B
Aktie · WKN A2ABZN · ISIN ES0171996095
7,91 %
ISS
Aktie · WKN A1XE8F · ISIN DK0060542181
7,59 %
Reckitt Benckiser
Aktie · WKN A0M1W6 · ISIN GB00B24CGK77
4,33 %
ASML Holding
Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215
4,26 %
Pluxee Aandelen an toonder
Aktie · WKN A4017D · ISIN NL0015001W49
3,98 %
Salmar
Aktie · WKN A0MR2G · ISIN NO0010310956
3,69 %
Mowi ASA
Aktie · WKN 924848 · ISIN NO0003054108
3,67 %
Leroy Seafood
Aktie · WKN 570796 · ISIN NO0003096208
3,47 %
Henkel St.
Aktie · WKN 604840 · ISIN DE0006048408
3,47 %
Bakkafrost
Aktie · WKN A1CVJD · ISIN FO0000000179
3,42 %
Summe:45,79 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Long Term Investment Fund (SIA)-Classic - Classic EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Long Term Investment Fund (SIA)-Classic - Classic EUR DIS

Ziel des Teilfonds ist es, in erster Linie durch Anlagen in ein Portfolio aus Aktien unterbewerteter Unternehmen aus aller Welt mit großem Wachstums- und Ertragspotenzial langfristiges Kapitalwachstum zu schaffen. Der Teilfonds investiert überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich Wandelanleihen), die von Unternehmen weltweit begeben werden. Das Portfolio wird aus einer begrenzten, aber dennoch diversifizierten Auswahl von Wertpapieren zusammengestellt, die nach Auffassung des Vermögensverwalters das größte Potenzial für Rentabilität bieten, was für die langfristige Anlagephilosophie des Teilfonds von entscheidender Bedeutung ist. Das Anlagerisiko wird gestreut, indem das Portfolio neutral ausgerichtet wird. Daher sind die Währungs-, Sektor- oder regionalen Gewichtungen (einschließlich Schwellenmärkten) keinen Beschränkungen unterworfen. Der Teilfonds kann darüber hinaus in strukturierte Produkte anlegen, einschließlich unter anderem in Credit Linked Notes, Zertifikate oder andere übertragbare Wertpapiere, deren Erträge unter anderem an die Entwicklung eines Index (einschließlich Volatilität, Rohstoffe, Edelmetalle etc.), von Währungen, Wechselkursen, Wertpapieren oder einem Wertpapierkorb, Rohstoffen mit Barausgleich (einschließlich Edelmetalle) oder eines Organismus für gemeinsame Anlagen gekoppelt sind. Der Teilfonds kann zudem in strukturierte Produkte ohne eingebettete Derivate investieren, die an die Entwicklung von Rohstoffen (einschließlich Edelmetallen) mit Barausgleich gekoppelt sind. Diese Anlagen dürfen nicht dazu dienen, die Anlagepolitik des Teilfonds zu umgehen. Der Teilfonds kann auch bis zu 10% seines Nettovermögens in andere offene Organismen für gemeinsame Anlagen investieren.

Stammdaten zu Long Term Investment Fund (SIA)-Classic - Classic EUR DIS

  • Fondsvolumen
    142,85 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Long Term Investment Fund (SIA)-Classic - Classic EUR DIS

Volatilität
1 Monat
9,63 %
3 Monate
8,88 %
1 Jahr
12,64 %
3 Jahre
12,15 %
5 Jahre
14,87 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,98 %
3 Monate
-3,98 %
1 Jahr
-14,98 %
3 Jahre
-14,98 %
5 Jahre
-16,95 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
561,46
3 Monate
561,46
1 Jahr
561,46
3 Jahre
561,46
5 Jahre
561,46
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
539,09
3 Monate
531,06
1 Jahr
449,28
3 Jahre
429,91
5 Jahre
339,06
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
551,35
3 Monate
545,70
1 Jahr
524,10
3 Jahre
497,92
5 Jahre
467,31
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität9,63 %8,88 %12,64 %12,15 %14,87 %
Maximaler Verlust-3,98 %-3,98 %-14,98 %-14,98 %-16,95 %
Positive Monate66,67 %58,33 %66,67 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)561,46561,46561,46561,46561,46
Tiefstkurs (in EUR)539,09531,06449,28429,91339,06
Durchschnittspreis (in EUR)551,35545,70524,10497,92467,31

Performance-Kennzahlen zu Long Term Investment Fund (SIA)-Classic - Classic EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,70 %
3 Monate
+1,47 %
1 Jahr
+7,03 %
3 Jahre
+34,68 %
5 Jahre
+97,40 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,76 %
3 Monate
-3,75 %
1 Jahr
-0,09 %
3 Jahre
-12,82 %
5 Jahre
+2,37 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,76 %
3 Monate
-1,27 %
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
-0,38 %
5 Jahre
+0,04 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+9,80 %
2024
+11,70 %
2023
+9,05 %
2022
+14,36 %
2021
+21,18 %
2020
-6,06 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,37 %
2 Jahre
+0,97 %
3 Jahre
+0,69 %
4 Jahre
+0,74 %
5 Jahre
+1,00 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+4,69 %
2 Jahre
+24,69 %
3 Jahre
+28,32 %
4 Jahre
+49,64 %
5 Jahre
+98,90 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,70 %+1,47 %+7,03 %+34,68 %+97,40 %
Relativer Return-1,76 %-3,75 %-0,09 %-12,82 %+2,37 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,76 %-1,27 %-0,01 %-0,38 %+0,04 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+9,80 %+11,70 %+9,05 %+14,36 %+21,18 %-6,06 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,37 %+0,97 %+0,69 %+0,74 %+1,00 %
Excess Return+4,69 %+24,69 %+28,32 %+49,64 %+98,90 %

Fondsprospekte zu Long Term Investment Fund (SIA)-Classic - Classic EUR DIS