Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond - A EUR DIS
- WKN
- 724773
- ISIN
- LU0153585566
•
98,804 EUR
+0,987 EUR+1,01 %
Geld
98,621 EUR
300 Stk.
Brief
99,358 EUR
300 Stk.
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Fondsvolumen
1,41 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,35 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 1,35 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
24.11.2025 Ausschüttend | 2,490 EUR |
26.11.2024 Ausschüttend | 2,070 EUR |
27.11.2023 Ausschüttend | 1,520 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Vontobel Fund - Euro Corporate Bond - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Vontobel Fund - Global High Yield Bond - I EUR ACC Fonds · WKN A1JWMX · ISIN LU0571066975 | 1,79 % |
Vontobel Fund - Credit Opportunities - E USD ACC Fonds · WKN A2JLSA · ISIN LU1242417589 | 1,37 % |
| Euro-Bund Future Mar26 | 1,28 % |
National Bank of Greece S.A. EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30) Anleihe · WKN A3L5U9 · ISIN XS2940309649 | 0,75 % |
Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 23(30/31) Anleihe · WKN A3LNSN · ISIN XS2690137299 | 0,72 % |
Heathrow Funding Ltd. EO-FLR Med.-T. Nts 19(34.36) A Anleihe · WKN A2RY3F · ISIN XS1960589155 | 0,71 % |
3.875% ING GROUP FRN 12.08.29 SEN(132838251) Anleihe · WKN A3LUDU · ISIN XS2764264607 | 0,69 % |
3.875% UNIBAIL-ROD. 11.09.34 REGS SR S.134 1(13815 Anleihe · WKN A3L3GW · ISIN FR001400SIL1 | 0,69 % |
UniCredit S.p.A. EO-FLR Pref. MTN 2023(29/30) Anleihe · WKN A3LQW6 · ISIN IT0005570988 | 0,64 % |
| FIBERCOP SPA 24/33 Anleihe · WKN A3L09C · ISIN XS2804497506 | 0,62 % |
| Summe: | 9,26 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
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Anlagethemen
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Ratings zu Vontobel Fund - Euro Corporate Bond - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Euro Corporate Bond - A EUR DIS
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mit Anlagen im bonitätsschwächeren Teil des Universums auf EUR lautender Investment-Grade-Unternehmensschuldtitel bestmögliche Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie jeweils bis zu 10% seines Vermögens in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und forderungs-oder hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS). Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit tieferem Investment-Grade-Rating, die auf EUR lauten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Stammdaten zu Vontobel Fund - Euro Corporate Bond - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMondher Bettaieb-Loriot / Claudia Fontanive-Wyss
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen1,41 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 98,234 EUR +0,983 EUR · +1,01 % heute, 20:57:02 · unbekannt | +0,983 EUR · +1,01 % | 98,234 EUR heute, 20:57:02 · 102 Stk. | 99,913 EUR heute, 20:57:02 · 102 Stk. | 1,679 EUR 1,68 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 98,990 EUR +0,990 EUR · +1,01 % heute, 18:00:01 · unbekannt | +0,990 EUR · +1,01 % | 98,621 EUR heute, 18:00:01 · 300 Stk. | 99,359 EUR heute, 18:00:01 · 300 Stk. | 0,738 EUR 0,74 % | |
Frankfurt verzögert | – | 97,866 EUR +0,025 EUR · +0,03 % heute, 07:04:04 · 0 Stk. | +0,025 EUR · +0,03 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
KVG Echtzeit | – | 98,990 EUR +0,990 EUR · +1,01 % gestern, 06:00:00 · unbekannt | +0,990 EUR · +1,01 % | 98,990 EUR gestern, 06:00:00 · unbekannt | 98,990 EUR gestern, 06:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Euro Corporate Bond - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,42 % | 3,10 % | 2,43 % | 3,30 % | 3,97 % | 3,80 % |
| Maximaler Verlust | -1,97 % | -2,98 % | -2,98 % | -2,98 % | -20,40 % | -20,40 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 66,67 % | 55,00 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 99,64 | 100,68 | 102,35 | 102,35 | 113,51 | 113,51 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 97,68 | 97,68 | 97,68 | 91,57 | 89,24 | 89,24 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 98,51 | 99,59 | 100,36 | 97,87 | 99,71 | 104,27 |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Euro Corporate Bond - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,53 % | -1,71 % | +2,46 % | +11,75 % | -4,50 % | +8,56 % |
| Relativer Return | -0,64 % | -1,74 % | +1,30 % | +1,99 % | -8,52 % | -12,33 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,64 % | -0,58 % | +0,11 % | +0,05 % | -0,15 % | -0,11 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,40 % | +2,60 % | +4,60 % | +7,90 % | -15,71 % | -1,15 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,22 % | +0,08 % | +0,44 % | +0,38 % | -0,15 % | +0,19 % |
| Excess Return | +0,54 % | +0,49 % | +4,64 % | +6,41 % | -3,00 % | +7,66 % |