Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond - A EUR DIS
- WKN
- 724773
- ISIN
- LU0153585566
•
101,499 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
101,499 EUR
(1.730 Stk.)
Brief
102,260 EUR
(1.720 Stk.)
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Fondsvolumen
1,80 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,35 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 1,35 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
26.11.2024 Ausschüttend | 2,070 EUR |
27.11.2023 Ausschüttend | 1,520 EUR |
28.11.2022 Ausschüttend | 1,200 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Vontobel Fund - Euro Corporate Bond - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Vontobel Fund - Global High Yield Bond - I EUR ACC Fonds · WKN A1JWMX · ISIN LU0571066975 | 1,73 % |
Vontobel Fund - Credit Opportunities - E USD ACC Fonds · WKN A2JLSA · ISIN LU1242417589 | 1,25 % |
| Euro-Bund Future Sep25 | 1,16 % |
Spanien EO-Bonos 2022(32) Anleihe · WKN A3K03C · ISIN ES0000012K20 | 0,83 % |
National Bank of Greece S.A. EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30) Anleihe · WKN A3L5U9 · ISIN XS2940309649 | 0,76 % |
Spanien EO-Obligaciones 2016(46) Anleihe · WKN A18YZ6 · ISIN ES00000128C6 | 0,68 % |
Heathrow Funding Ltd. EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32) Anleihe · WKN A1ZVUL · ISIN XS1186176571 | 0,68 % |
Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 23(30/31) Anleihe · WKN A3LNSN · ISIN XS2690137299 | 0,62 % |
Heathrow Funding Ltd. EO-FLR Med.-T. Nts 19(34.36) A Anleihe · WKN A2RY3F · ISIN XS1960589155 | 0,59 % |
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE EO-MEDIUM-TERM NTS 2024(24/34) Anleihe · WKN A3L3GW · ISIN FR001400SIL1 | 0,59 % |
| Summe: | 8,89 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Vontobel Fund - Euro Corporate Bond - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Euro Corporate Bond - A EUR DIS
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mit Anlagen im bonitätsschwächeren Teil des Universums auf EUR lautender Investment-Grade-Unternehmensschuldtitel bestmögliche Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie jeweils bis zu 10% seines Vermögens in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und forderungs-oder hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS). Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit tieferem Investment-Grade-Rating, die auf EUR lauten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Stammdaten zu Vontobel Fund - Euro Corporate Bond - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMondher Bettaieb, Claudia Fontanive-Wyss
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleCACEIS Investor Services Bank S.A.
- Fondsvolumen1,80 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 101,880 EUR -0,001 EUR · -0,00 % heute, 08:15:03 · unbekannt | -0,001 EUR · -0,00 % | 101,499 EUR heute, 08:15:03 · 1.730 Stk. | 102,260 EUR heute, 08:15:03 · 1.730 Stk. | 0,761 EUR 0,74 % |
Frankfurt verzögert | – | 101,380 EUR +0,030 EUR · +0,03 % gestern, 08:23:46 · 0 Stk. | +0,030 EUR · +0,03 % | 101,499 EUR heute, 08:15:03 · 986 Stk. | 102,260 EUR heute, 08:15:03 · 978 Stk. | 0,761 EUR 0,74 % |
KVG Echtzeit | – | 101,880 EUR +0,120 EUR · +0,12 % 08.10.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,120 EUR · +0,12 % | 101,880 EUR 08.10.2025, 08:00:00 · unbekannt | 101,880 EUR 08.10.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Berlin Echtzeit | – | 101,500 EUR +0,120 EUR · +0,12 % heute, 08:25:04 · 0 Stk. | +0,120 EUR · +0,12 % | 101,500 EUR heute, 08:25:04 · 1.730 Stk. | 102,260 EUR heute, 08:25:04 · 1.730 Stk. | 0,760 EUR 0,74 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Euro Corporate Bond - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,16 % | 1,85 % | 2,76 % | 3,95 % | 3,98 % | 3,85 % |
| Maximaler Verlust | -0,20 % | -0,63 % | -2,45 % | -3,74 % | -20,40 % | -20,40 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 69,44 % | 56,67 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 101,88 | 101,88 | 101,88 | 101,88 | 113,51 | 113,51 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 101,41 | 100,67 | 97,90 | 89,24 | 89,24 | 89,24 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 101,58 | 101,25 | 100,18 | 96,58 | 100,87 | 104,57 |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Euro Corporate Bond - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,42 % | +1,13 % | +3,46 % | +18,28 % | -1,12 % | +12,83 % |
| Relativer Return | -0,55 % | -1,85 % | +2,70 % | +9,77 % | -4,16 % | -10,96 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,55 % | -0,62 % | +0,22 % | +0,26 % | -0,07 % | -0,10 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,60 % | +4,60 % | +7,90 % | -15,71 % | -1,15 % | +3,33 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,32 % | +1,54 % | +0,99 % | +0,00 % | +0,02 % | +0,16 % |
| Excess Return | +0,87 % | +10,28 % | +12,65 % | +0,05 % | +0,38 % | +6,77 % |