Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund - S GBP ACC
- WKN
- A14NWM
- ISIN
- LU0995161436
•
122,771 EUR
+1,596 EUR+1,32 %
Geld
122,771 EUR
Brief
122,771 EUR
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Fondsvolumen
729,22 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,65 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
| Laufende Kosten | 0,65 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund - S GBP ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ISPIM 5 7/8 09/31 PERP REGS | 1,61 % |
| ACAFP 6 1/2 09/29 PERP REGS | 1,26 % |
| BACR 8 7/8 09/27 PERP REGS | 0,98 % |
| KBCBB 6 1/4 09/31 PERP REGS | 0,90 % |
| BNP 7 3/4 08/29 PERP 144A | 0,83 % |
| Summe: | 5,58 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund - S GBP ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund - S GBP ACC
Der Fonds zielt darauf ab, eine Benchmark-unabhängige Rendite zu erreichen, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des investierten Betrags. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds kann auch Maßnahmen zum Schutz gegen extreme Marktereignisse ergreifen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Der Fonds investiert weltweit in ein breites Spektrum von festverzinslichen Anleihen, auch in Schwellenmärkten. Er berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Der Fonds wird voraussichtlich überwiegend in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investieren, die vergleichsweise hohe Erträge erwirtschaften. Der Fonds kann auch in festverzinsliche Wandelanleihen investieren (die jedoch gegebenenfalls zu einem vereinbarten Verhältnis in Anteile umgetauscht werden können). Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere investieren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf hypothekenbesicherte Wertpapiere, durch Verbraucherkredite besicherte Wertpapiere und besicherte Darlehen. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren. Der Fonds investiert aktiv sowohl in USD als auch in andere Währungen, einschließlich Währungen von Schwellenländern. Der Fonds kann Derivate (wie Futures, Optionen und Swaps, die an die Wertentwicklung anderer Vermögenswerte gebunden sind) einsetzen, um ein Engagement in Basiswerten zu erreichen, zu erhöhen oder zu verringern, und kann dadurch einen Hebel erzeugen, der zu größeren Schwankungen des Fondswerts führen kann.
Stammdaten zu BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund - S GBP ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMark Dowding, Raphael Robelin ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
- Fondsvolumen729,22 Mio. USD636,59 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund - S GBP ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,60 % | 3,73 % | 3,44 % | – | – | 4,25 % |
| Maximaler Verlust | -2,93 % | -3,23 % | -3,23 % | – | – | -4,62 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 83,33 % | – | – | 18,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 109,10 | 109,44 | 109,44 | – | – | 109,44 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 105,90 | 105,90 | 98,08 | – | – | 96,60 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 107,44 | 108,24 | 105,25 | – | – | 102,86 |
Performance-Kennzahlen zu BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund - S GBP ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,35 % | -0,33 % | +2,21 % | – | – | +1,64 % |
| Relativer Return | +2,29 % | +0,76 % | -8,71 % | – | – | -68,25 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,29 % | +0,25 % | -0,76 % | – | – | -0,95 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,33 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,31 % | – | – | – | – | +0,21 % |
| Excess Return | +4,53 % | – | – | – | – | +9,21 % |