Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.03.2024 Ausschüttend | 1,414 USD |
29.12.2023 Ausschüttend | 1,295 USD |
29.09.2023 Ausschüttend | 1,427 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BNTNF 10 01/01/31 | 2,39 % |
UBS 2 1/8 10/26 REGS | 2,33 % |
BNP 7 3/4 08/29 PERP 144A | 2,00 % |
BNTNF 10 01/01/25 | 1,90 % |
INDOGB 8 3/8 03/15/34 #FR68 | 1,29 % |
Summe: | 9,91 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 100.000,00 USD | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – | |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,86 % | nein | 500.000,00 AUD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,86 % | nein | 500.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,86 % | nein | 300.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,86 % | nein | 300.000,00 GBP | |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. NOK | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,86 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 10.000,00 USD | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 0,65 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds strebt für Sie eine von Benchmarks unabhängige Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen. Der Fonds kann zudem Maßnahmen treffen, um sich vor extremen Marktereignissen zu schützen. Der Fonds legt in eine Reihe festverzinslicher Anleihen weltweit einschließlich Schwellenmärkten an. Der Fonds legt überwiegend in festverzinslichen Anleihen mit beliebiger Bewertung an, die vergleichsweise hohe Erträge liefern. Er kann auch in Wandelanleihen investieren, die einen festen Zins zahlen (die jedoch zu einem vereinbarten Verhältnis in Aktien gewandelt werden können, falls wir dies für angemessen halten). Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 83,230 USD +0,220 USD · +0,27 % 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 78,128 EUR +0,204 EUR · +0,26 % 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |