Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging - R USD ACC
- WKN
- A2ABXL
- ISIN
- LU1103296106
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2,12 % |
| Laufende Kosten | 2,62 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging - R USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| TENCENT HOLDINGS LTD | 8,25 % |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 7,35 % |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 4,43 % |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 4,41 % |
| BYD CO LTD | 3,27 % |
| HDFC BANK LTD | 3,25 % |
| MEDIATEK INC | 2,89 % |
| ICICI BANK LTD | 2,63 % |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 2,49 % |
| PDD HOLDINGS INC | 2,44 % |
| Summe: | 41,41 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,62 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,22 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,22 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,22 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,37 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,37 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,74 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,93 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,62 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging - R USD ACC
Fondsstrategie zu Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging - R USD ACC
Das Anlageziel des Produkts ist die Steigerung des Nettoinventarwerts durch eine Investition, über einen empfohlenen Investitionszeitraum von über fünf Jahren, in Unternehmen, die vorwiegend in Schwellenländern registriert sind. Der Anlageverwalter nimmt systematisch Faktoren im Bereich Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in seine Finanzanalyse auf, um die Unternehmen mit dem höchsten Rating auszuwählen. Mindestens 75 % der Portfoliounternehmen erhalten ein ESG-Rating. Der Auswahlprozess umfasst ein Positiv-Screening, bei dem ein Best-in-Universe-Ansatz für die Titelauswahl verfolgt wird, und ein Negativ-Screening, bei dem der Anlageverwalter eine formale Ausschlusspolitik festgelegt hat, die den Ausschluss kontroverser Unternehmen mit Bezug zu Waffen, Kohle und Tabak vorsieht.
Stammdaten zu Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging - R USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 108,510 USD -0,720 USD · -0,66 % 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,720 USD · -0,66 % | 108,510 USD 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 108,510 USD 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 96,186 EUR -0,207 EUR · -0,21 % 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,207 EUR · -0,21 % | 96,186 EUR 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 96,186 EUR 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging - R USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,99 % | 28,23 % | 19,12 % | 17,57 % | 18,00 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,67 % | -13,06 % | -14,86 % | -20,57 % | -50,02 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 52,78 % | 50,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 109,24 | 109,24 | 109,24 | 109,24 | 159,06 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 99,81 | 91,42 | 88,83 | 79,50 | 79,50 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 105,71 | 102,33 | 99,70 | 92,60 | 105,55 | – |
Performance-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging - R USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +9,38 % | -3,91 % | +7,76 % | +6,11 % | +15,80 % | – |
| Relativer Return | -0,13 % | +0,16 % | +2,47 % | -8,44 % | -19,41 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,13 % | +0,05 % | +0,20 % | -0,24 % | -0,36 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,53 % | +19,54 % | -1,63 % | -20,45 % | -9,82 % | +17,41 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,47 % | +0,53 % | +0,22 % | -0,26 % | +0,22 % | – |
| Excess Return | +8,96 % | +19,10 % | +12,10 % | -17,16 % | +21,35 % | – |