Aktienfonds • Aktien Emerging Markets
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging - B EUR DIS
- WKN
- A2ABXD
- ISIN
- LU1103294234
•
179,561 EUR
+0,952 EUR+0,53 %
Geld
179,064 EUR
60 Stk.
Brief
183,297 EUR
60 Stk.
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Fondsvolumen
62,34 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,24 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,71 % |
| Laufende Kosten | 2,24 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.08.2016 Ausschüttend | 0,230 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging - B EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 9,64 % |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 5,60 % |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 5,12 % |
| SK HYNIX INC | 5,03 % |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3,81 % |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 3,24 % |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | 3,12 % |
| BANCO DO BRASIL SA | 2,60 % |
| MEDIATEK INC | 2,59 % |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA | 2,35 % |
| Summe: | 43,10 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging - B EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging - B EUR DIS
Das Anlageziel des Produkts ist die Steigerung des Nettoinventarwerts durch eine Investition, über einen empfohlenen Investitionszeitraum von über fünf Jahren, in Unternehmen, die vorwiegend in Schwellenländern registriert sind. Der Anlageverwalter nimmt systematisch Faktoren im Bereich Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in seine Finanzanalyse auf, um die Unternehmen mit dem höchsten Rating auszuwählen. Mindestens 75 % der Portfoliounternehmen erhalten ein ESG-Rating. Der Auswahlprozess umfasst ein Positiv-Screening, bei dem ein Best-in-Universe-Ansatz für die Titelauswahl verfolgt wird, und ein Negativ-Screening, bei dem der Anlageverwalter eine formale Ausschlusspolitik festgelegt hat, die den Ausschluss kontroverser Unternehmen mit Bezug zu Waffen, Kohle und Tabak vorsieht.
Stammdaten zu Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging - B EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPatricia URBANO, Xiadong BAO
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleEDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
- Fondsvolumen62,34 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 181,181 EUR +0,358 EUR · +0,20 % heute, 17:23:32 · unbekannt | +0,358 EUR · +0,20 % | 179,064 EUR heute, 17:23:32 · 60 Stk. | 183,297 EUR heute, 17:23:32 · 60 Stk. | 4,233 EUR 2,31 % | |
KVG Echtzeit | – | 180,360 EUR +1,690 EUR · +0,95 % 07.05.2026, 06:00:00 · unbekannt | +1,690 EUR · +0,95 % | 180,360 EUR 07.05.2026, 06:00:00 · unbekannt | 180,360 EUR 07.05.2026, 06:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
gettex Echtzeit | – | 179,561 EUR +0,952 EUR · +0,53 % heute, 17:18:01 · 0 Stk. | +0,952 EUR · +0,53 % | 179,064 EUR heute, 17:23:32 · 60 Stk. | 183,297 EUR heute, 17:23:32 · 60 Stk. | 4,233 EUR 2,31 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging - B EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 25,83 % | 27,01 % | 18,73 % | 16,91 % | 17,32 % | 17,49 % |
| Maximaler Verlust | -1,65 % | -10,54 % | -10,54 % | -16,82 % | -36,77 % | -42,45 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 66,67 % | 55,00 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 180,36 | 180,36 | 180,36 | 180,36 | 180,36 | 180,36 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 154,01 | 151,38 | 124,82 | 101,34 | 101,34 | 91,96 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 167,59 | 163,24 | 146,23 | 126,64 | 127,75 | 125,53 |
Performance-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging - B EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +17,11 % | +13,26 % | +44,50 % | +69,22 % | +18,78 % | +88,53 % |
| Relativer Return | +0,73 % | -0,56 % | -3,70 % | -4,61 % | -22,03 % | -31,55 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,73 % | -0,19 % | -0,31 % | -0,13 % | -0,41 % | -0,32 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +20,65 % | +14,38 % | +19,99 % | -1,61 % | -19,91 % | -9,33 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,28 % | +1,17 % | +0,99 % | +0,67 % | +0,22 % | +0,37 % |
| Excess Return | +42,69 % | +49,00 % | +61,74 % | +53,91 % | +20,28 % | +87,06 % |