Aktienfonds • Aktien Emerging Markets
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging - B EUR DIS
- WKN
- A2ABXD
- ISIN
- LU1103294234
•
144,718 EUR
-0,608 EUR-0,42 %
Geld
144,634 EUR
(250 Stk.)
Brief
147,483 EUR
(240 Stk.)
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Fondsvolumen
53,64 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,24 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,71 % |
| Laufende Kosten | 2,24 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.08.2016 Ausschüttend | 0,230 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging - B EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| TENCENT HOLDINGS LTD | 8,25 % |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 7,35 % |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 4,43 % |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 4,41 % |
| BYD CO LTD | 3,27 % |
| HDFC BANK LTD | 3,25 % |
| MEDIATEK INC | 2,89 % |
| ICICI BANK LTD | 2,63 % |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 2,49 % |
| PDD HOLDINGS INC | 2,44 % |
| Summe: | 41,41 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging - B EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging - B EUR DIS
Das Anlageziel des Produkts ist die Steigerung des Nettoinventarwerts durch eine Investition, über einen empfohlenen Investitionszeitraum von über fünf Jahren, in Unternehmen, die vorwiegend in Schwellenländern registriert sind. Der Anlageverwalter nimmt systematisch Faktoren im Bereich Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in seine Finanzanalyse auf, um die Unternehmen mit dem höchsten Rating auszuwählen. Mindestens 75 % der Portfoliounternehmen erhalten ein ESG-Rating. Der Auswahlprozess umfasst ein Positiv-Screening, bei dem ein Best-in-Universe-Ansatz für die Titelauswahl verfolgt wird, und ein Negativ-Screening, bei dem der Anlageverwalter eine formale Ausschlusspolitik festgelegt hat, die den Ausschluss kontroverser Unternehmen mit Bezug zu Waffen, Kohle und Tabak vorsieht.
Stammdaten zu Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging - B EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPatricia URBANO, Xiadong BAO
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleEDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
- Fondsvolumen53,64 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 146,059 EUR +0,580 EUR · +0,40 % heute, 13:20:54 · unbekannt | +0,580 EUR · +0,40 % | 144,634 EUR heute, 13:20:54 · 250 Stk. | 147,483 EUR heute, 13:20:54 · 250 Stk. | 2,849 EUR 1,93 % |
KVG Echtzeit | – | 145,190 EUR -0,060 EUR · -0,04 % 06.10.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,060 EUR · -0,04 % | 145,190 EUR 06.10.2025, 08:00:00 · unbekannt | 145,190 EUR 06.10.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
gettex Echtzeit | – | 144,718 EUR -0,608 EUR · -0,42 % heute, 13:17:16 · 0 Stk. | -0,608 EUR · -0,42 % | 144,634 EUR heute, 13:20:54 · 250 Stk. | 147,483 EUR heute, 13:20:54 · 240 Stk. | 2,849 EUR 1,93 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging - B EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,65 % | 12,27 % | 16,96 % | 16,40 % | 16,83 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,65 % | -2,63 % | -16,82 % | -16,82 % | -42,45 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 63,89 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 145,25 | 145,25 | 145,25 | 145,25 | 176,09 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 133,97 | 128,00 | 112,64 | 101,34 | 101,34 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 140,35 | 134,49 | 129,96 | 118,26 | 127,59 | – |
Performance-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging - B EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +7,71 % | +12,95 % | +10,82 % | +24,10 % | +9,67 % | – |
| Relativer Return | +0,44 % | +0,50 % | -0,92 % | -10,28 % | -23,69 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,44 % | +0,17 % | -0,08 % | -0,30 % | -0,45 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +11,09 % | +19,99 % | -1,61 % | -19,91 % | -9,33 % | +17,72 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,56 % | +0,90 % | +0,43 % | +0,06 % | +0,15 % | – |
| Excess Return | +9,49 % | +32,03 % | +23,56 % | +3,78 % | +12,83 % | – |