Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund - AH USD DIS H
- WKN
- A2AF2X
- ISIN
- LU1380459351
•
82,857 EUR
+0,109 EUR+0,13 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
3,30 Mrd. GBP
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,98 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 0,98 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
24.11.2025 Ausschüttend | 3,196 USD |
26.11.2024 Ausschüttend | 3,041 USD |
27.11.2023 Ausschüttend | 2,720 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund - AH USD DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.191 v.2025(30) Anleihe · WKN BU2504 · ISIN DE000BU25042 | 7,68 % |
United States of America DL-Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4D81E · ISIN US91282CMU26 | 2,59 % |
AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) Anleihe · WKN A19YJP · ISIN XS1799611642 | 1,51 % |
HSBC Holdings PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) Anleihe · WKN A3LA6J · ISIN XS2553549903 | 1,46 % |
Arqiva Financing PLC LS-Bonds 2023(23/45) Anleihe · WKN A3LKSG · ISIN XS2644441870 | 1,16 % |
5.75% CRED.AGR. FRN 09.11.34 SUB(138088576) Anleihe · WKN A3L3AW · ISIN FR001400SH54 | 1,13 % |
Lloyds Banking Group PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33) Anleihe · WKN A3LEVP · ISIN XS2591847970 | 1,12 % |
4.159% BNP FRN 28.08.34 REGS SUB S.20222 1(1378176 Anleihe · WKN BP455B · ISIN FR001400SAJ2 | 1,12 % |
ASR Nederland N.V. EO-FLR Bonds 2019(29/49) Anleihe · WKN A2R1LA · ISIN XS1989708836 | 1,11 % |
NatWest Group PLC LS-FLR Med.-T.Nts 2024(29/34) Anleihe · WKN A3L3HY · ISIN XS2902577191 | 1,11 % |
| Summe: | 19,99 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund - AH USD DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund - AH USD DIS H
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, über einen Zeitraum von drei Jahren, unter Inkaufnahme einer moderaten Volatilität und in jedem Marktumfeld, positive Renditen zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Bis zu 20% können in forderungsbesicherte Wertpapiere und bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) investiert werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. In widrigen Marktlagen kann der Teilfonds bis zu 100% Wertpapiere, die von staatlichen, staatsnahen oder supranationalen Instituten begeben oder garantiert sind, sowie Geldmarktinstrumente oder flüssige Mittel halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Stammdaten zu Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund - AH USD DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBowie , Shannon , Anderson , Daley , Owen ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen3,30 Mrd. GBP3,79 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund - AH USD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,32 % | 2,11 % | 1,40 % | 1,27 % | 1,55 % | 1,40 % |
| Maximaler Verlust | -1,39 % | -1,71 % | -1,71 % | -1,71 % | -9,01 % | -9,01 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 83,33 % | 83,33 % | 65,00 % | 70,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 96,88 | 97,19 | 99,04 | 99,04 | 101,49 | 110,24 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 95,53 | 95,53 | 95,21 | 90,66 | 89,58 | 89,58 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 96,09 | 96,54 | 97,08 | 94,82 | 95,16 | 99,64 |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund - AH USD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,71 % | +1,06 % | -3,30 % | +8,84 % | +12,91 % | +31,13 % |
| Relativer Return | +3,45 % | +3,03 % | -13,22 % | -28,07 % | -33,51 % | -58,50 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,45 % | +1,00 % | -1,17 % | -0,91 % | -0,68 % | -0,73 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,06 % | -7,10 % | +12,28 % | +2,69 % | +0,88 % | +7,37 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,07 % | +1,55 % | +2,07 % | +2,43 % | +1,54 % | +1,96 % |
| Excess Return | +1,49 % | +4,13 % | +8,49 % | +16,21 % | +12,39 % | +31,63 % |