Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund - AHN CHF DIS H
- WKN
- A2H9PX
- ISIN
- LU1734078154
•
80,887 EUR
+0,199 EUR+0,25 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
3,33 Mrd. GBP
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,58 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,58 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
24.11.2025 Ausschüttend | 2,729 CHF |
26.11.2024 Ausschüttend | 2,933 CHF |
27.11.2023 Ausschüttend | 2,590 CHF |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund - AHN CHF DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.191 v.2025(30) Anleihe · WKN BU2504 · ISIN DE000BU25042 | 7,78 % |
United States of America DL-Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4D81E · ISIN US91282CMU26 | 2,64 % |
AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) Anleihe · WKN A19YJP · ISIN XS1799611642 | 1,53 % |
HSBC Holdings PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) Anleihe · WKN A3LA6J · ISIN XS2553549903 | 1,49 % |
Aviva PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2016(29/49) Anleihe · WKN A1851E · ISIN XS1488459485 | 1,19 % |
Lloyds Banking Group PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33) Anleihe · WKN A3LEVP · ISIN XS2591847970 | 1,15 % |
5.75% CRED.AGR. FRN 09.11.34 SUB(138088576) Anleihe · WKN A3L3AW · ISIN FR001400SH54 | 1,15 % |
4.159% BNP FRN 28.08.34 REGS SUB S.20222 1(1378176 Anleihe · WKN BP455B · ISIN FR001400SAJ2 | 1,13 % |
ASR Nederland N.V. EO-FLR Bonds 2019(29/49) Anleihe · WKN A2R1LA · ISIN XS1989708836 | 1,13 % |
Porterbrook Rail Finance Ltd. LS-Medium-Term Notes 2010(26) Anleihe · WKN A1AX5R · ISIN XS0516704771 | 1,07 % |
| Summe: | 20,26 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund - AHN CHF DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund - AHN CHF DIS H
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, über einen Zeitraum von drei Jahren, unter Inkaufnahme einer moderaten Volatilität und in jedem Marktumfeld, positive Renditen zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Bis zu 20% können in forderungsbesicherte Wertpapiere und bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) investiert werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. In widrigen Marktlagen kann der Teilfonds bis zu 100% Wertpapiere, die von staatlichen, staatsnahen oder supranationalen Instituten begeben oder garantiert sind, sowie Geldmarktinstrumente oder flüssige Mittel halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Stammdaten zu Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund - AHN CHF DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBowie , Shannon , Anderson , Daley , Owen ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen3,33 Mrd. GBP3,85 Mrd. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund - AHN CHF DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,17 % | 2,98 % | 1,61 % | 1,37 % | 1,60 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,41 % | -1,98 % | -2,06 % | -2,06 % | -10,24 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 63,89 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 73,86 | 74,78 | 77,31 | 79,76 | 92,00 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 73,47 | 73,30 | 73,30 | 73,30 | 73,30 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 73,64 | 73,81 | 75,63 | 77,30 | 80,33 | – |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund - AHN CHF DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,78 % | -1,86 % | +2,45 % | +11,00 % | +14,73 % | – |
| Relativer Return | -4,21 % | -8,62 % | -17,06 % | -33,35 % | -38,90 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,21 % | -2,96 % | -1,55 % | -1,12 % | -0,82 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,82 % | +2,22 % | +0,25 % | +8,82 % | -2,38 % | +3,56 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,11 % | -1,16 % | -0,91 % | +0,52 % | -0,33 % | – |
| Excess Return | -1,80 % | -3,29 % | -3,88 % | +3,45 % | -2,57 % | – |