Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen
DPAM L Bonds Government Global - A EUR DIS
- WKN
- A2DWDL
- ISIN
- LU1515111984
• KVG
86,090 EUR
-0,650 EUR-0,75 %
Geld
86,090 EUR
Brief
86,090 EUR
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Fondsvolumen
60,75 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,86 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,86 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
20.05.2025 Ausschüttend | 2,330 EUR |
22.05.2024 Ausschüttend | 2,290 EUR |
22.05.2023 Ausschüttend | 0,900 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu DPAM L Bonds Government Global - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2023(27) Anleihe · WKN A3LCNG · ISIN US91282CGC91 | 11,17 % |
United States of America DL-Notes 2024(31) Anleihe · WKN A3LTUR · ISIN US91282CJX02 | 9,68 % |
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.C-2032 Anleihe · WKN A3K5GR · ISIN US91282CEP23 | 6,99 % |
United States of America DL-Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19C2Z · ISIN US912828V988 | 6,33 % |
United States of America DL-Bonds 2022(42) Anleihe · WKN A3K17T · ISIN US912810TF57 | 5,29 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.05.2038) Anleihe · WKN 110259 · ISIN DE0001102598 | 3,81 % |
Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2007(27) Anleihe · WKN A0N0X7 · ISIN CH0031835561 | 3,57 % |
United States of America DL-Notes 2020(50) Anleihe · WKN A28TLH · ISIN US912810SL35 | 3,09 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(33) Anleihe · WKN A3KWMK · ISIN GB00BM8Z2S21 | 3,03 % |
Canada CD-Bonds 2018(29) Anleihe · WKN A194DU · ISIN CA135087J397 | 2,66 % |
| Summe: | 55,62 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,86 % | Degroof | – |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,81 % | Degroof | – | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,85 % | Degroof | – | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,79 % | Degroof | – | |
| EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,45 % | nein | 25.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,44 % | Degroof | 25.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,44 % | Degroof | 25.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu DPAM L Bonds Government Global - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu DPAM L Bonds Government Global - A EUR DIS
Den Wert Ihrer Anlage langfristig steigern. Im Rahmen einer aktiven Verwaltung des Teilfonds identifiziert der Anlageverwalter mittels makroökonomischer Analysen, Marktanalysen und der Bonitätsprüfung die Wertpapiere, die im Vergleich zum eingegangenen Risiko ein vorteilhaftes Renditepotenzial bieten. Die Auswahl und die Gewichtung der Vermögenswerte des Teilfonds und somit seine Wertentwicklung können erheblich oder nicht von der Benchmark abweichen.
Stammdaten zu DPAM L Bonds Government Global - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 86,090 EUR -0,650 EUR · -0,75 % 21.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,650 EUR · -0,75 % | 86,090 EUR 21.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 86,090 EUR 21.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DPAM L Bonds Government Global - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,13 % | 10,11 % | 6,73 % | 6,70 % | 6,33 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,61 % | -7,92 % | -7,92 % | -13,49 % | -18,86 % | – |
| Positive Monate | – | – | 58,33 % | 44,44 % | 43,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 89,99 | 94,20 | 94,20 | 103,12 | 110,68 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 86,74 | 86,74 | 86,74 | 86,74 | 86,74 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 89,32 | 90,54 | 91,13 | 92,71 | 97,70 | – |
Performance-Kennzahlen zu DPAM L Bonds Government Global - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,04 % | -5,03 % | -0,22 % | -8,97 % | -16,07 % | – |
| Relativer Return | -3,36 % | -2,34 % | -2,96 % | -1,09 % | +0,62 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,36 % | -0,79 % | -0,25 % | -0,03 % | +0,01 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,70 % | +2,20 % | +1,58 % | -12,14 % | +0,23 % | +0,14 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,78 % | -0,66 % | -0,61 % | -0,32 % | -0,55 % | – |
| Excess Return | -5,30 % | -8,15 % | -11,94 % | -7,90 % | -16,15 % | – |