Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19C2Z · ISIN US912828V988 | 7,06 % |
United States of America DL-Notes 2022(27) Ser. AA-2027 Anleihe · WKN A3K68B · ISIN US91282CEW73 | 6,43 % |
United States of America DL-Notes 2023(27) Anleihe · WKN A3LCNG · ISIN US91282CGC91 | 5,67 % |
United States of America DL-Bonds 2022(42) Anleihe · WKN A3K17T · ISIN US912810TF57 | 4,34 % |
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.C-2032 Anleihe · WKN A3K5GR · ISIN US91282CEP23 | 4,18 % |
0.75% France Bds 25.02.28 Sen(119070848) Anleihe · WKN A3K5Y6 · ISIN FR001400AIN5 | 3,77 % |
Italien, Republik DL-Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R88T · ISIN US465410BX58 | 3,53 % |
United States of America DL-Notes 2022(29) Anleihe · WKN A3LBQ4 · ISIN US91282CFY21 | 3,24 % |
SPANIEN EO-BONOS 2023(33) Anleihe · WKN A3LDPZ · ISIN ES0000012L52 | 3,09 % |
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LENX · ISIN US91282CGP05 | 2,93 % |
Summe: | 44,24 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,00 % | Degroof | – |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,00 % | Degroof | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,00 % | Degroof | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,00 % | Degroof | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,00 % | Degroof | 25.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,00 % | Degroof | 25.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Den Wert Ihrer Anlage mittelfristig steigern. Der Teilfonds investiert in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen mit 'Investment Grade'-Status, die von einem Mitgliedstaat der OECD begeben oder garantiert sind. Der Teilfonds kann bis zu 30 % in Wertpapieren anlegen, die über das Bond-Connect- Programm auf dem chinesischen Interbankenmarkt gehandelt werden. Der Anlageverwalter legt die Anlagepolitik, insbesondere hinsichtlich der Anlagedauer, basierend auf einer Analyse der politischen, finanziellen und wirtschaftlichen Lage, fest. Referenzindex: Bloomberg Barclays Global Developed Treasuries GDP Weighted Index. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Portfolioverwalter nicht das Ziel verfolgt, die Performance des Index nachzubilden. Dieser dient lediglich dem Performancevergleich. Die Auswahl und die Gewichtung der Vermögenswerte im Portfolio des Teilfonds können erheblich von der Zusammensetzung des Index abweichen. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um von Marktschwankungen zu profitieren bzw. sich dagegen zu schützen oder auch zum Zweck der effizienten Portfolioverwaltung.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 94,070 EUR -0,320 EUR · -0,34 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |