Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond - AN EUR DIS
- WKN
- A2H9KD
- ISIN
- LU1683489758
• KVG
88,830 EUR
-0,110 EUR-0,12 %
Geld
88,830 EUR
Brief
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Fondsvolumen
115,40 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,36 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,28 % |
| Laufende Kosten | 0,36 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
24.11.2025 Ausschüttend | 3,290 EUR |
26.11.2024 Ausschüttend | 1,730 EUR |
27.11.2023 Ausschüttend | 2,520 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vontobel Fund - Euro Short Term Bond - AN EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.26(28) Anleihe · WKN BU2212 · ISIN DE000BU22122 | 10,53 % |
BELFIUS BANK S.A. EO-M.-T. MORTG. PFBR. 2023(27) Anleihe · WKN A3LD4Z · ISIN BE0002921022 | 2,91 % |
American Tower Corp. EO-Notes 2023(23/27) Anleihe · WKN A3LHS7 · ISIN XS2622275886 | 1,73 % |
Commonwealth Bank of Australia EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27) Anleihe · WKN A3LMEC · ISIN XS2673140633 | 1,72 % |
Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LKLU · ISIN XS2644410214 | 1,70 % |
Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LMED · ISIN XS2671621402 | 1,69 % |
BMW Internat. Investment B.V. EO-Medium-Term Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3L23P · ISIN XS2887901325 | 1,69 % |
Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2025(29/29) Anleihe · WKN A4EBMK · ISIN XS3078501338 | 1,69 % |
AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 2019(29/49) Anleihe · WKN A2R0G7 · ISIN BE0002644251 | 1,68 % |
GREEN LION 2026-1 FRN M/BKD 01/2062 EUR 'A' Anleihe · WKN A4EP2V · ISIN XS3248359112 | 1,66 % |
| Summe: | 27,00 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Vontobel Fund - Euro Short Term Bond - AN EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Euro Short Term Bond - AN EUR DIS
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten Ertrag bei gleichzeitigem Vermögenserhalt an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich weltweit (einschliesslich der Schwellenländer) in Festgeld, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern begeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens vier Jahren haben. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können in Instrumente ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums investiert werden, wie z.B. in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf eine andere Währung als den EUR lauten, sowie in Bankeinlagen für das Liquiditätsmanagement. Insgesamt kann er bis zu 20% in hochverzinsliche Wertpapiere, 20% in Convertible Bonds und Optionsanleihen und 5% in Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS») investieren. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Stammdaten zu Vontobel Fund - Euro Short Term Bond - AN EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDaniel Karnaus
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen115,40 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds EUR? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Euro Short Term Bond - AN EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,51 % | 1,70 % | 1,03 % | 1,17 % | 1,31 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,05 % | -1,56 % | -1,56 % | -1,56 % | -6,32 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 83,33 % | 86,11 % | 68,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 89,12 | 89,58 | 92,32 | 92,32 | 97,08 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 88,18 | 88,18 | 88,18 | 87,65 | 87,31 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 88,58 | 89,10 | 90,77 | 90,01 | 90,97 | – |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Euro Short Term Bond - AN EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,09 % | -0,27 % | +1,36 % | +9,39 % | +5,97 % | – |
| Relativer Return | -0,82 % | -1,34 % | -1,34 % | -0,89 % | -3,77 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,82 % | -0,45 % | -0,11 % | -0,02 % | -0,06 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,15 % | +2,35 % | +3,52 % | +4,63 % | -4,29 % | +0,42 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,12 % | -0,01 % | +0,44 % | +1,93 % | +1,03 % | – |
| Excess Return | -1,15 % | -0,01 % | +1,64 % | +10,73 % | +6,86 % | – |