Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Vontobel Fund II - Active Beta - N EUR ACC

WKN: A2PB8R
A2PB8R

ISIN: LU1936095030
LU1936095030

KVG: Vontobel Asset Management S.A.

WKN: A2PB8R
A2PB8R

KVG: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1936095030
LU1936095030

27.05.2025, 08:00:00 • KVG

108,840 EUR

+0,300 EUR+0,28 %

Geld

108,840 EUR

Brief

108,840 EUR

Werbung von onvista cashback

Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.

Fondsvolumen

289,43 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,63 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kursentwicklung

Vergleichen mit Benchmark

Chart
Chart with 1 data point.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2025-05-26 06:00:00 to 2025-05-26 06:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 108.54 to 108.54.
End of interactive chart.
0,00 %
Intraday
Chart
Chart with 0 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 1970-01-01 00:00:00 to 1970-01-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0 to 0.
End of interactive chart.
0,00 %
1 Woche
Chart
Chart with 0 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 1970-01-01 00:00:00 to 1970-01-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0 to 0.
End of interactive chart.
0,00 %
1 Monat
Chart
Chart with 0 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 1970-01-01 00:00:00 to 1970-01-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0 to 0.
End of interactive chart.
0,00 %
6 Monate
Chart
Chart with 0 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 1970-01-01 00:00:00 to 1970-01-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0 to 0.
End of interactive chart.
0,00 %
1 Jahr
Chart
Chart with 0 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 1970-01-01 00:00:00 to 1970-01-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0 to 0.
End of interactive chart.
0,00 %
3 Jahre
Chart
Chart with 0 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 1970-01-01 00:00:00 to 1970-01-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0 to 0.
End of interactive chart.
0,00 %
5 Jahre
Chart
Chart with 0 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 1970-01-01 00:00:00 to 1970-01-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0 to 0.
End of interactive chart.
0,00 %
max.

Handelsdaten

Tagesspanne

108,84 – 108,84 EUR

52-Wochen-Spanne

103,07 – 108,84 EUR

Kursdetails

Kursdatum	Kurs
Hoch 08:00	108,840 EUR
Tief 08:00	108,840 EUR
Vortag 26.05.2025, 08:00:00	108,540 EUR
Eröffnung 08:00	108,840 EUR
Jahreshoch 27.05.2025	108,840 EUR
Jahrestief 05.08.2024	103,070 EUR

Nachhaltig investieren

Finde heraus, wie du ETFs auf Nachhaltigkeitsmerkmale prüfen kannst.

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,45 %
Laufende Kosten	0,63 %
Rückgabegebühr	0,30 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vontobel Fund II - Active Beta - N EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Long Gilt Future Jun25	7,55 %
Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(25) Anleihe · WKN BHY0GK · ISIN DE000BHY0GK6	5,78 %
Brandenburg, Land FLR-Schatzanw.v.24(29) Anleihe · WKN A30V62 · ISIN DE000A30V620	4,47 %
Niedersachsen, Land FLR-Landessch.v.24(29) Aus.585 Anleihe · WKN A3823X · ISIN DE000A3823X1	4,04 %
Euro-Oat Future Jun25	3,64 %
Niedersachsen, Land Landessch.v.21(26) Ausg.903 Anleihe · WKN A3H249 · ISIN DE000A3H2499	3,64 %
UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2029 v.18(25) Anleihe · WKN HV2ART · ISIN DE000HV2ART5	3,41 %
Investitionsbank Berlin FLR-IHS Ser.225 v.23(28) Anleihe · WKN A289KR · ISIN DE000A289KR2	3,08 %
Berlin, Land FLR-Landessch.v.25(2031)A.564 Anleihe · WKN A3513U · ISIN DE000A3513U4	2,97 %
Commerzbank AG MTH S.P11 v.16(26) Anleihe · WKN CZ40LG · ISIN DE000CZ40LG8	2,94 %
Summe:	41,52 %

Stand: 31.03.2025

Werbung ausblenden

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1936095030 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,63 %	nein	–
LU1936094496	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,08 %	nein	–
LU1617166936	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,59 %	nein	–
LU1936094579	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,08 %	nein	–
LU1936094736	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,14 %	nein	–
LU1936094819	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,65 %	nein	–
LU2265799747	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,69 %	nein	–
LU2054024034	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,49 %	nein	–
LU1936094652	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,59 %	nein	–
LU1998912353	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,14 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Vom Mauerblümchen zurück ins Rampenlicht:

Mit einem ETF die neuen Chancen des Euro-Aktienmarkts nutzen

21.05.2025 · 09:00 Uhr · Investment-Idee-Redaktion

Kein kurzlebiger „Hype“, sondern langjähriges, solides Wachstumspotenzial:

Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhaben

07.05.2025 · 09:00 Uhr · Investment-Idee-Redaktion

Die ganze Krypto-Welt ins eigene Portfolio holen – mit dem WisdomTree CoinDesk20 ETP

Dieser ETP ist der „S&P500 des Krypto-Universums“ – der perfekte Krypto-Satellit für das Portfolio

11.03.2025 · 06:47 Uhr · Investment-Idee-Redaktion

Bitcoin BTC cryptocurrency coin with altcoin digital crypto currency tokens, ETC Ethereum, ADA Cardano, LTC Litecoin, IOTA Miota, ZEC Zcash for defi decentralized financial banking p2p

Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie

20.02.2025 · 10:13 Uhr · Investment-Idee-Redaktion

Alle Investment-Ideen

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Dividenden-Aristokraten

Investiere in Unternehmen mit über 25 Jahren stetig steigender Dividenden - für stabile Erträge und langfristige Portfolioresilienz.

Infrastruktur

Setze auf stabile Erträge: Infrastrukturprojekte weltweit bieten langfristige Investitionschancen mit soliden Renditen.

E-Mobilität

Fahre mit dem Trend: Elektromobilität revolutioniert den Verkehrssektor und eröffnet neue Perspektiven für Anleger.

Alle Anlagethemen

Ratings zu Vontobel Fund II - Active Beta - N EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 30.04.2025

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.05.2025

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2025

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2025

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Werbung ausblenden

Fondsstrategie zu Vontobel Fund II - Active Beta - N EUR ACC

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt ein stetiges Wachstum in absoluten Zahlen an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert auf der Grundlage eigener, interner Modelle weltweit direkt und indirekt in verschiedene Wertpapiere wie Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Anlagefonds und Derivate. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.

Stammdaten zu Vontobel Fund II - Active Beta - N EUR ACC

KVG
Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Alexander Schmid
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
CACEIS Investor Services Bank S.A

Fondsvolumen
289,43 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
21. Januar 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	108,840 EUR +0,300 EUR · +0,28 % 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt	+0,300 EUR · +0,28 %	108,840 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt	108,840 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.

Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund II - Active Beta - N EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
3,13 %
3 Monate
3,81 %
1 Jahr
3,79 %
3 Jahre
4,26 %
5 Jahre
4,80 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,72 %
3 Monate
-2,24 %
1 Jahr
-3,01 %
3 Jahre
-10,57 %
5 Jahre
-20,52 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
108,76
3 Monate
108,76
1 Jahr
108,76
3 Jahre
108,76
5 Jahre
121,13
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
107,98
3 Monate
106,07
1 Jahr
103,07
3 Jahre
96,28
5 Jahre
96,28
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
108,44
3 Monate
107,77
1 Jahr
106,98
3 Jahre
102,64
5 Jahre
106,63
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,13 %	3,81 %	3,79 %	4,26 %	4,80 %	–
Maximaler Verlust	-0,72 %	-2,24 %	-3,01 %	-10,57 %	-20,52 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	58,33 %	56,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	108,76	108,76	108,76	108,76	121,13	–
Tiefstkurs (in EUR)	107,98	106,07	103,07	96,28	96,28	–
Durchschnittspreis (in EUR)	108,44	107,77	106,98	102,64	106,63	–

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund II - Active Beta - N EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,51 %
3 Monate
+0,42 %
1 Jahr
+3,90 %
3 Jahre
+1,10 %
5 Jahre
+4,31 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-4,90 %
3 Monate
+7,79 %
1 Jahr
-3,12 %
3 Jahre
-27,45 %
5 Jahre
-45,84 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-4,90 %
3 Monate
+2,53 %
1 Jahr
-0,26 %
3 Jahre
-0,89 %
5 Jahre
-1,02 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
+1,42 %
2024
+5,09 %
2023
+5,67 %
2022
-19,30 %
2021
+9,79 %
2020
-4,51 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,10 %
2 Jahre
+0,69 %
3 Jahre
-0,03 %
4 Jahre
-0,15 %
5 Jahre
+0,23 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,40 %
2 Jahre
+5,42 %
3 Jahre
-0,36 %
4 Jahre
-2,84 %
5 Jahre
+5,67 %
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,51 %	+0,42 %	+3,90 %	+1,10 %	+4,31 %	–
Relativer Return	-4,90 %	+7,79 %	-3,12 %	-27,45 %	-45,84 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-4,90 %	+2,53 %	-0,26 %	-0,89 %	-1,02 %	–

Einstellungen	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	+1,42 %	+5,09 %	+5,67 %	-19,30 %	+9,79 %	-4,51 %

Einstellungen	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,10 %	+0,69 %	-0,03 %	-0,15 %	+0,23 %	–
Excess Return	+0,40 %	+5,42 %	-0,36 %	-2,84 %	+5,67 %	–

Fondsprospekte zu Vontobel Fund II - Active Beta - N EUR ACC

Werbung ausblenden