Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Morgan Stanley Investment Funds Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund - I USD ACC

WKN
ISIN
KVG
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
ISIN

29,220 EUR
-0,360 EUR-1,22 %
Geld
29,220 EUR
Brief
29,220 EUR
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Fondsvolumen
7,60 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,69 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten0,69 %
Rückgabegebühr2,00 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Morgan Stanley Investment Funds Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund - I USD ACC

WertpapiernameAnteil
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
7,38 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
6,32 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
5,65 %
Broadcom
Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012
2,47 %
Eli Lilly and Company
Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083
2,21 %
Visa
Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394
1,82 %
Netflix
Aktie · WKN 552484 · ISIN US64110L1061
1,72 %
Mastercard
Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040
1,55 %
Intuit
Aktie · WKN 886053 · ISIN US4612021034
1,45 %
Home Depot
Aktie · WKN 866953 · ISIN US4370761029
1,27 %
Summe:31,84 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Morgan Stanley Investment Funds Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund - I USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Morgan Stanley Investment Funds Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund - I USD ACC

Langfristiges Wachstum Ihrer Anlage und Fortschritte bei Vielfalt, Gleichstellung und Inklusion. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Hinterlegungsscheine. Anlage vor allem in Unternehmen, die überall auf der Welt ansässig sind und nachweislich in Bezug auf eine vielfältige Belegschaft und eine gleichberechtigte und integrative Arbeitskultur führend sind oder diesbezüglich nennenswerte Verbesserungen erzielt haben. Die Unternehmen haben Richtlinien und Verfahren entwickelt, die für Chancengleichheit bei der Einstellung neuer Mitarbeiter und für eine gleichgestellte und gerechte Beförderung unter allen Gruppen sorgen. Der Fonds strebt größere Vielfalt auf Portfolioebene an als der MSCI World Net Index ('Vergleichsindex'), gemessen am durchschnittlichen Anteil von Frauen im Vorstand und dem durchschnittlichen Anteil von Vorstandsmitgliedern, die Minderheiten angehören. Die oben erwähnten ESG-Kriterien reduzieren das Anlageuniversum um mindestens 20%, und der Anlageberater stellt nach Möglichkeit sicher, dass mindestens 90% der Emittenten im Portfolio auf diese ESG-Kriterien geprüft werden. Der Anlageberater verfolgt den ESG-Researchprozess, um Unternehmen zu identifizieren, die (i) in Bezug auf eine Belegschaft mit einem ausgewogenen Geschlechterverhältnis und/oder (ii) in Bezug auf ethnisch diverse Vorstandsmitglieder relativ zur Demografie des Landes führend sind oder (iii) nennenswerte Verbesserungen in Bezug auf die Vielfalt nachweisen können.

Stammdaten zu Morgan Stanley Investment Funds Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund - I USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Christopher Madden, Ibrahim Kara, Yijia Chen
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    7,60 Mio. USD6,58 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Ethik, Nachhaltigkeit? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Morgan Stanley Investment Funds Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund - I USD ACC

Volatilität
1 Monat
12,30 %
3 Monate
27,99 %
1 Jahr
18,09 %
3 Jahre
16,87 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,64 %
3 Monate
-13,72 %
1 Jahr
-17,04 %
3 Jahre
-17,81 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
33,85
3 Monate
33,85
1 Jahr
33,85
3 Jahre
33,85
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
31,95
3 Monate
27,80
1 Jahr
27,80
3 Jahre
19,38
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
33,07
3 Monate
31,64
1 Jahr
31,70
3 Jahre
27,14
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität12,30 %27,99 %18,09 %16,87 %
Maximaler Verlust-2,64 %-13,72 %-17,04 %-17,81 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)33,8533,8533,8533,85
Tiefstkurs (in EUR)31,9527,8027,8019,38
Durchschnittspreis (in EUR)33,0731,6431,7027,14

Performance-Kennzahlen zu Morgan Stanley Investment Funds Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund - I USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,67 %
3 Monate
+3,43 %
1 Jahr
+6,67 %
3 Jahre
+43,11 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,71 %
3 Monate
-2,04 %
1 Jahr
-1,56 %
3 Jahre
-1,90 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,71 %
3 Monate
-0,68 %
1 Jahr
-0,13 %
3 Jahre
-0,05 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-4,21 %
2024
+22,44 %
2023
+23,57 %
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,55 %
2 Jahre
+0,88 %
3 Jahre
+0,87 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+9,89 %
2 Jahre
+28,84 %
3 Jahre
+51,96 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+4,67 %+3,43 %+6,67 %+43,11 %
Relativer Return+1,71 %-2,04 %-1,56 %-1,90 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,71 %-0,68 %-0,13 %-0,05 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-4,21 %+22,44 %+23,57 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,55 %+0,88 %+0,87 %
Excess Return+9,89 %+28,84 %+51,96 %

Fondsprospekte zu Morgan Stanley Investment Funds Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund - I USD ACC