Rentenfonds • Renten International
BlueBay Investment Grade Bond Fund - R USD DIS H
- WKN
- A3E4WJ
- ISIN
- LU2719294121
•
90,285 EUR
+0,320 EUR+0,36 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
2,84 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,91 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,91 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.09.2025 Ausschüttend | 0,886 USD |
30.06.2025 Ausschüttend | 0,969 USD |
31.03.2025 Ausschüttend | 0,912 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BlueBay Investment Grade Bond Fund - R USD DIS H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26) Anleihe · WKN BU2205 · ISIN DE000BU22056 | 6,28 % |
Bundesanleihe v. 2021 (15.05.2036) Anleihe · WKN 110254 · ISIN DE0001102549 | 1,57 % |
Bundesanleihe v. 1998 (04.01.2028) Anleihe · WKN 113506 · ISIN DE0001135069 | 1,20 % |
TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) Anleihe · WKN A4D7SV · ISIN XS3015113536 | 1,12 % |
Credit Suisse Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32) Anleihe · WKN A3K3KR · ISIN CH1174335740 | 1,03 % |
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/36) Anleihe · WKN MS8KMG · ISIN XS3057365465 | 1,02 % |
HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/34) Anleihe · WKN A4EAY0 · ISIN XS3069291782 | 0,99 % |
Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Notes 2021(21/30) Anleihe · WKN A287RR · ISIN XS2278566299 | 0,99 % |
Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Term Notes 2023(29) Anleihe · WKN A3LE6T · ISIN XS2597093009 | 0,88 % |
Redexis S.A. EO-Medium-Term Notes 2024(31) Anleihe · WKN A3LZCD · ISIN XS2828917943 | 0,83 % |
Summe: | 15,91 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BlueBay Investment Grade Bond Fund - R USD DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu BlueBay Investment Grade Bond Fund - R USD DIS H
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der iBoxx Euro Corporates Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating 'Investment Grade' investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in europäischen Ländern mit 'Investment Grade'-Rating begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden auf die Währungen von EU-Ländern und des Vereinigten Königreichs lauten. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens darf auf Währungen von nicht-europäischen Ländern lauten, deren langfristige Staatsverbindlichkeiten das Rating 'Investment Grade' haben. Bis zu 15 % der Vermögenswerte des Fonds können in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating unter 'Investment Grade' investiert werden, vorausgesetzt, dass diese Anleihen von einer Kreditratingagentur nicht unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating bewertet wurden.
Stammdaten zu BlueBay Investment Grade Bond Fund - R USD DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAndrzej Skiba, Marc Stacey, Tom Moulds
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
- Fondsvolumen2,84 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Investment Grade Bond Fund - R USD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1,42 % | 1,83 % | 2,57 % | – | – | – |
Maximaler Verlust | -0,10 % | -0,42 % | -1,81 % | – | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | – | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 105,27 | 105,27 | 105,27 | – | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 104,42 | 104,10 | 101,77 | – | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 104,95 | 104,74 | 103,79 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BlueBay Investment Grade Bond Fund - R USD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +2,37 % | +1,40 % | -1,67 % | – | – | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -7,16 % | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,31 % | – | – | – | – | – |
Excess Return | +3,36 % | – | – | – | – | – |