Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR
Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond - E EUR ACC
- WKN
- A41ZJU
- ISIN
- LU3254304275
• KVG
100,380 EUR
+0,100 EUR+0,10 %
Geld
100,380 EUR
Brief
100,380 EUR
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Fondsvolumen
96,45 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,31 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 0,31 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond - E EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.26(28) Anleihe · WKN BU2212 · ISIN DE000BU22122 | 11,85 % |
BELFIUS BANK S.A. EO-M.-T. MORTG. PFBR. 2023(27) Anleihe · WKN A3LD4Z · ISIN BE0002921022 | 2,83 % |
American Tower Corp. EO-Notes 2023(23/27) Anleihe · WKN A3LHS7 · ISIN XS2622275886 | 1,97 % |
Commonwealth Bank of Australia EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27) Anleihe · WKN A3LMEC · ISIN XS2673140633 | 1,94 % |
BMW Internat. Investment B.V. EO-Medium-Term Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3L23P · ISIN XS2887901325 | 1,91 % |
AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 2019(29/49) Anleihe · WKN A2R0G7 · ISIN BE0002644251 | 1,90 % |
Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2025(29/29) Anleihe · WKN A4EBMK · ISIN XS3078501338 | 1,90 % |
GREEN LION 2026-1 FRN M/BKD 01/2062 EUR 'A' Anleihe · WKN A4EP2V · ISIN XS3248359112 | 1,89 % |
Haleon UK Capital PLC EO-Med.-Term Notes 2024(24/28) Anleihe · WKN A3L3LS · ISIN XS2902024772 | 1,71 % |
4.25% ING GRP FRN 26.08.35 REGS SUB S.262 1(137774 Anleihe · WKN A3L23D · ISIN XS2886191589 | 1,46 % |
| Summe: | 29,36 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond - E EUR ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond - E EUR ACC
Der Teilfonds hat zum Ziel, gute Anlagerenditen in Euro zu erzielen. Der Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Schuldtitel, darunter Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche übertragbare Wertpapiere, sowie in kurzfristige Schuldtitel, einschliesslich Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern begeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens fünf Jahren sowie eine durchschnittliche Restlaufzeit von 3,5 Jahren haben. Er kann bis zu 20% seines Nettovermögens in Emittenten des Hochzinssektors aus der Anlageklasse der festverzinslichen Wertpapiere, 20% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds») und 10% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (Asset-Backed bzw. Mortgage- Backed Securities, «ABS/MBS») investieren. Der Teilfonds kann ferner bis zu 10% seines Nettovermögens in OGAW/OGA investieren. Die Emittenten sind weltweit ansässig, wobei der Schwerpunkt auf europäischen Schuldnern liegt.
Stammdaten zu Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond - E EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTwentyFour Asset Management LLP
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen96,45 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds EUR? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond - E EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,37 % | 2,07 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,21 % | -0,48 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 100,42 | 100,42 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 99,70 | 98,89 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 100,14 | 99,79 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond - E EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,58 % | +1,03 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | +0,42 % | +0,51 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,42 % | +0,17 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,28 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |