Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,56 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Institutional DIS Fonds · WKN 935734 · ISIN LU0103813712 | 8,69 % |
Ferrari Aktie · WKN A2ACKK · ISIN NL0011585146 | 3,37 % |
Lowes Aktie · WKN 859545 · ISIN US5486611073 | 3,18 % |
Progressive Aktie · WKN 865496 · ISIN US7433151039 | 2,66 % |
Boston Scientific Aktie · WKN 884113 · ISIN US1011371077 | 2,64 % |
Morgan Stanley Aktie · WKN 885836 · ISIN US6174464486 | 2,42 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,31 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 2,19 % |
Kenvue Aktie · WKN A3EEHU · ISIN US49177J1025 | 2,13 % |
Adobe Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012 | 2,11 % |
Summe: | 31,70 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | AUD | Thesaurierend | – | 2,56 % | nein | 1,00 Mio. AUD |
EUR | Thesaurierend | – | 2,06 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 2,06 % | nein | 5,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 2,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,56 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 2,56 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 2,56 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 3,10 % | nein | 20.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 3,10 % | nein | 20.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,60 % | nein | 20.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 2,60 % | nein | 20.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 2,60 % | nein | 20.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Investitionsziel des Produkts besteht darin, Anlegern konsistente absolute Renditen zu bieten, und zwar in erster Linie durch die Anlage in Aktien und auf Aktien bezogenen Wertpapieren globaler Unternehmen mit einer Methodik, die bestimmte Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (,,ESG') berücksichtigt. Das Produkt kann auch in Schuldtiteln anlegen, bei denen es sich um Staats- oder Unternehmensanleihen handeln kann. Sofern die Investitionen des Produkts stets die ESG-Zielportfoliobewertung der Anlagemanagementgesellschaft erfüllen, investiert das Produkt systematisch auf der Grundlage von Anlageideen und Bewertungen von Drittanbietern und anderen Marktexperten, die durch den Anlageprozess Trade Optimised Portfolio System (,,TOPS') von Marshall Wace LLP ausgewählt und verfeinert werden. Die Anlagemanagementgesellschaft kann auch ihre eigenen Anlageideen in das Produktportfolio einbringen. Der Prozess der Portfoliokonstruktion umfasst fünf Schlüsselelemente: Sammlung von Anlageideen zur Erfassung und Analyse der Anlageideen, Management der Beziehungen zu den Drittanbietern, um sicherzustellen, dass die Drittanbieter ihre Ideen regelmäßig bewerten, Optimierung, die darauf abzielt, die Ideen auf diversifizierte Weise und in Übereinstimmung mit den Risiko-/Ertragszielen, dem Risikomanagement und der Handelsausführung umzusetzen, so wie im Prospekt genauer beschrieben. Das Produkt kann Derivate, einschließlich außerbörsliche Swapgeschäfte, Optionen, Optionsscheine, Futures und Terminkontrakte, einsetzen, um das Investitionsziel zu erreichen. Das Produkt wird sich nicht auf ein bestimmtes Land oder einen bestimmten Sektor konzentrieren. Die Hebelwirkung (,,Leverage') wird nur durch Derivate erzielt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 127,574 AUD +0,062 AUD · +0,05 % 01.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 79,296 EUR +0,143 EUR · +0,18 % 01.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |