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M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution - A CHF ACC H

WKN: A2DVA0
A2DVA0

ISIN: LU1648213152
LU1648213152

Emittent: M&G Luxembourg S.A.

WKN: A2DVA0
A2DVA0

Emittent: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1648213152
LU1648213152

19.10.2021, 08:00:00 •

9,248 EUR

-0,018 EUR-0,19 %

Geld

9,248 EUR

Brief

9,248 EUR

Fondsvolumen

4,50 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

0,94 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	0,70 %
Laufende Kosten	0,94 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,40 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution - A CHF ACC H

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution - A CHF ACC H. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1648213152 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	4,00 %	0,94 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1648213319	CHF	Thesaurierend	1,25 %	0,49 %	nein	500.000,00 EUR
LU1648213400	CHF	Ausschüttend	1,25 %	0,49 %	nein	500.000,00 EUR
LU1648213822	EUR	Ausschüttend	1,25 %	0,49 %	nein	500.000,00 EUR
LU1648212774	USD	Thesaurierend	1,25 %	0,43 %	nein	500.000,00 EUR
LU1648212857	USD	Thesaurierend	1,25 %	0,47 %	nein	500.000,00 EUR
LU1648213079	USD	Ausschüttend	1,25 %	0,47 %	nein	500.000,00 EUR
LU1648212931	USD	Ausschüttend	1,25 %	0,47 %	nein	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution - A CHF ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich CHF-hedged

Stand: 30.09.2021

Morningstar ESG-Rating

Stand: 10.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution - A CHF ACC H

Der Fonds ist bestrebt, ein wettbewerbsfähiges Engagement im weltweiten High-Yield-Rentenmarkt bei begrenztem Zinsrisiko zu bieten. Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand eines zusammengesetzten Index weltweiter High-Yield-Titel über Zeiträume von jeweils fünf Jahren gemessen. Der gemischte Index besteht zu 2/3 aus dem Markit CDX North American High Yield 5Y Excess Return Index und zu 1/3 aus dem Markit iTraxx Europe Crossover 5Y Excess Return Index and Overnight LIBOR. Mindestens 70 % des Fonds werden in variabel verzinsliche Hochzinsanleihen investiert. Das Engagement in variabel verzinslichen High-Yield-Anleihen erfolgt in der Regel über Derivate (hochverzinsliche Credit Default Swaps), kombiniert mit variabel verzinslichen Staatsanleihen aus aller Welt. 70 % bis 130 % des Fonds sind am Markt für High-Yield-Anleihen investiert, entweder durch Direktanlagen oder indirekt über Derivate. Die neutrale geografische Vermögensallokation des Fonds ist aufgeteilt in 2/3 Nordamerika und 1/3 Europa. Der Fonds investiert über Derivate und kann Derivate auch einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren. Der Fonds ist weltweit diversifiziert und ist bestrebt, ein Engagement in einem breiten Spektrum von High-Yield-Anleiheemittenten aus unterschiedlichen Sektoren zu bieten

Stammdaten zu M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution - A CHF ACC H

KVG
M&G Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Stefan Isaacs, James Tomlins
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
4,50 Mio. USD3,93 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
24. August 2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9,934 CHF -0,003 CHF · -0,03 % 19.10.2021, 08:00:00 · unbekannt	-0,003 CHF · -0,03 %	9,934 CHF 19.10.2021, 08:00:00 · unbekannt	9,934 CHF 19.10.2021, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	9,248 EUR -0,018 EUR · -0,19 % 19.10.2021, 08:00:00 · unbekannt	-0,018 EUR · -0,19 %	9,248 EUR 19.10.2021, 08:00:00 · unbekannt	9,248 EUR 19.10.2021, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution - A CHF ACC H

Volatilität: 1 Monat
3,59 %
3 Monate
3,00 %
1 Jahr
4,23 %
3 Jahre
9,75 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,36 %
3 Monate
-1,36 %
1 Jahr
-2,11 %
3 Jahre
-21,91 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,00
3 Monate
10,00
1 Jahr
10,00
3 Jahre
10,34
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9,86
3 Monate
9,86
1 Jahr
9,16
3 Jahre
8,08
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
9,94
3 Monate
9,94
1 Jahr
9,79
3 Jahre
9,77
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,59 %	3,00 %	4,23 %	9,75 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,36 %	-1,36 %	-2,11 %	-21,91 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	58,33 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	10,00	10,00	10,00	10,34	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	9,86	9,86	9,16	8,08	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	9,94	9,94	9,79	9,77	–	–

Performance-Kennzahlen zu M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution - A CHF ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,09 %
3 Monate
+1,14 %
1 Jahr
+6,01 %
3 Jahre
+6,49 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
–
2023
–
2022
–
2021
–
2020
-5,51 %
2019
+11,12 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,54 %
2 Jahre
-0,06 %
3 Jahre
+0,04 %
4 Jahre
-0,02 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+6,53 %
2 Jahre
-1,42 %
3 Jahre
+1,04 %
4 Jahre
-0,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,09 %	+1,14 %	+6,01 %	+6,49 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	–	–	–	–	-5,51 %	+11,12 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,54 %	-0,06 %	+0,04 %	-0,02 %	–	–
Excess Return	+6,53 %	-1,42 %	+1,04 %	-0,56 %	–	–

M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution - A CHF ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution - A CHF ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution - A CHF ACC H

Fondsstrategie zu M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution - A CHF ACC H

Stammdaten zu M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution - A CHF ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution - A CHF ACC H

Performance-Kennzahlen zu M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution - A CHF ACC H