Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

Macquarie Corporate Bond Fund - A USD ACC

WKN: A2PZE9
A2PZE9

ISIN: LU1818596014
LU1818596014

KVG: Lemanik Asset Management S.A.

WKN: A2PZE9
A2PZE9

KVG: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1818596014
LU1818596014

29.02.2024, 08:00:00 •

10,709 EUR

+0,035 EUR+0,33 %

Geld

10,709 EUR

Brief

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Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,02 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	1,02 %
Rückgabegebühr	2,50 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Macquarie Corporate Bond Fund - A USD ACC

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Bonds 2023(53) Anleihe · WKN A3LD2K · ISIN US912810TN81	2,34 %
Humana Inc. DL-Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KUUK · ISIN US444859BQ43	2,11 %
Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KSKB · ISIN US38141GYG36	1,61 %
ENTERP.P.OP. 21/53 Anleihe · WKN A3KV54 · ISIN US29379VCB71	1,40 %
Waste Management Inc. DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LD67 · ISIN US94106LBU26	1,35 %
Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2022(22/26) Anleihe · WKN A3K9SY · ISIN US172967NX53	1,35 %
Waste Connections Inc. DL-Notes 2021(21/52) Anleihe · WKN A3KV1M · ISIN US94106BAD38	1,34 %
PARKER-HANN 22/27 Anleihe · WKN A3K6A4 · ISIN US701094AR58	1,33 %
Comcast Corp. DL-Notes 2016(16/36) Anleihe · WKN A184AR · ISIN US20030NBT72	1,32 %
PNC FINANCIAL S 17/27 Anleihe · WKN A19HW9 · ISIN US693475AT21	1,31 %
Summe:	15,46 %

Stand: 31.07.2024

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1818596014 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,02 %	nein	100,00 USD
LU1818600493	USD	Thesaurierend	–	0,61 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Macquarie Corporate Bond Fund - A USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen USD

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 29.02.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Macquarie Corporate Bond Fund - A USD ACC

Erzielung einer Gesamtrendite für die Anteilinhaber aus Erträgen und Kapitalwachstum durch die weltweite Anlage in fest- und variabel verzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade- Rating. Unter gewöhnlichen Bedingungen legt der Macquarie Corporate Bond Fund (der 'Teilfonds') vorwiegend in festund variabel verzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade- Rating an, die an regulierten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden.

Stammdaten zu Macquarie Corporate Bond Fund - A USD ACC

KVG
Lemanik Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Lemanik AM: Kashif Ishaq
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
CACEIS Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
–
Währung
USD
Auflagedatum
31. Januar 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	11,571 USD +0,002 USD · +0,02 % 29.02.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,002 USD · +0,02 %	11,571 USD 29.02.2024, 08:00:00 · unbekannt	11,571 USD 29.02.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	10,709 EUR +0,035 EUR · +0,33 % 29.02.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,035 EUR · +0,33 %	10,709 EUR 29.02.2024, 08:00:00 · unbekannt	10,709 EUR 29.02.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.

Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Macquarie Corporate Bond Fund - A USD ACC

Volatilität: 1 Monat
6,64 %
3 Monate
6,77 %
1 Jahr
6,87 %
3 Jahre
6,97 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,57 %
3 Monate
-2,58 %
1 Jahr
-7,01 %
3 Jahre
-23,44 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,82
3 Monate
11,82
1 Jahr
11,82
3 Jahre
13,67
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
11,52
3 Monate
11,33
1 Jahr
10,68
3 Jahre
10,46
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11,62
3 Monate
11,63
1 Jahr
11,29
3 Jahre
11,99
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,64 %	6,77 %	6,87 %	6,97 %	–	–
Maximaler Verlust	-2,57 %	-2,58 %	-7,01 %	-23,44 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	44,44 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	11,82	11,82	11,82	13,67	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	11,52	11,33	10,68	10,46	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	11,62	11,63	11,29	11,99	–	–

Performance-Kennzahlen zu Macquarie Corporate Bond Fund - A USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,78 %
3 Monate
+3,36 %
1 Jahr
+3,10 %
3 Jahre
-1,74 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,35 %
3 Monate
-0,07 %
1 Jahr
-2,67 %
3 Jahre
-1,24 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,35 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
-0,23 %
3 Jahre
-0,03 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
–
2024
–
2023
+2,97 %
2022
-12,08 %
2021
+6,23 %
2020
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,17 %
2 Jahre
-0,88 %
3 Jahre
-0,66 %
4 Jahre
-0,15 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,17 %
2 Jahre
-13,64 %
3 Jahre
-13,33 %
4 Jahre
-4,39 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,78 %	+3,36 %	+3,10 %	-1,74 %	–	–
Relativer Return	-0,35 %	-0,07 %	-2,67 %	-1,24 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,35 %	-0,02 %	-0,23 %	-0,03 %	–	–

Einstellungen	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	–	–	+2,97 %	-12,08 %	+6,23 %	–

Einstellungen	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,17 %	-0,88 %	-0,66 %	-0,15 %	–	–
Excess Return	+1,17 %	-13,64 %	-13,33 %	-4,39 %	–	–