MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND - D EUR...

Fonds
1.281,850 EUR -0,96 -0,07% 20.11.2019, 08:00:00
WKN: A1J42V Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0835742759 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 1.345,940 ( n.a. ) Eröffnung 1.281,85 Hoch / Tief (heute) 1.281,85 / 1.281,85 Fondsvolumen 23,14 Mio. EUR (Stand: 19.11.2019)
Geld 1.281,850 ( n.a. ) Vortag 1.282,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.292,92 / 1.178,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,14% / +8,65%
Benchmark
MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND - D EUR...
loading

Alle Kurse zu MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND - D EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 1.281,85 EUR -0,96 -0,07% 20.11. 08:00:00 1.281,850 / 1.345,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND - D EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,14% +0,29% +8,44% +6,11% +10,75% n.a.
relativer Return* +0,26% +0,81% -1,88% -3,63% -5,74% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,26% +0,27% -0,16% -0,10% -0,10% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +7,58% -4,72% +1,99% +3,76% +1,12% +10,20%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,10 +0,68 +1,00 +0,79 +0,76 n.a.
Excess Return +8,62% +3,71% +7,55% +8,65% +12,25% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND - D EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,96% 2,63% 2,78% 2,48% 3,12% n.a.
max. Verlust -0,60% -1,01% -1,01% -6,38% -7,72% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 91,67% 69,44% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,14% +0,34% +2,23% +2,23% +3,14% n.a.
1-Monats-Tief -0,14% -0,14% -0,14% -1,15% -4,05% n.a.
Höchstkurs 1.287,50 1.292,92 1.292,92 1.292,92 1.292,92 n.a.
Tiefstkurs 1.279,83 1.275,70 1.178,80 1.178,80 1.156,21 n.a.
Durchschnittspreis 1.284,09 1.285,28 1.235,80 1.233,96 1.221,09 n.a.

Fondsstrategie zu MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND - D EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des MainSky Macro Allocation Fund ('Fonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Die Anlage in Aktien und Aktienfonds beträgt zwischen 25% und 80% des Netto-Fondsvermögens. Es wird angestrebt, dass die direkte Anlage in Wertpapiere nachhaltiger Unternehmen mindestens 75% aller Wertpapiere, die von Unternehmen emittiert werden, beträgt. Als nachhaltige Unternehmen, werden solche Emittenten definiert, die im MSCI ACWI SRI Index enthalten sind. Die Investition in Renten müssen mindestens ein Rating von B- bzw. B3 oder besser von anerkannten Ratingagenturen aufweisen. Die Investition in andere Fonds darf mehr als 10% des Vermögens des Fonds betragen. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsprospekte zu MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND - D EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND - D EUR ACC

Auflagedatum 16.10.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater MainSky Asset Management AG,Dr.E.Schulte
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND - D EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,69%
Laufende Kosten 1,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND - D EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

Finanzmarkt News

Ratings zu MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND - D EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2019
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings