Mediolanum US Coupon Strategy Collection - LB EUR DIS
- WKN
- A2AHUV
- ISIN
- IE00BYVXSC33
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,70 % |
| Laufende Kosten | 2,51 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.07.2025 Ausschüttend | 0,033 EUR |
16.04.2025 Ausschüttend | 0,035 EUR |
17.01.2025 Ausschüttend | 0,045 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu Mediolanum US Coupon Strategy Collection - LB EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund | 18,62 % |
| JPMorgan Funds - JPM US Aggregate Bond Fund | 12,08 % |
| ISHARES EDGE MSCI USA QUALITY FACTOR UCITS ETF | 11,84 % |
| INVESCO S&P 500 UCITS ETF | 10,97 % |
| Eagle Capital US Equity Value Fund | 8,07 % |
| ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF | 7,03 % |
| USA 5.375% 01-15.02.31 TBO | 6,92 % |
| USA 0% 24-12.06.25 TB | 5,91 % |
| ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF | 5,00 % |
| Nordea 1 SICAV - North American High Yield Bond Fund | 4,96 % |
| Summe: | 91,40 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Mediolanum US Coupon Strategy Collection - LB EUR DIS
Fondsstrategie zu Mediolanum US Coupon Strategy Collection - LB EUR DIS
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, mittel- bis langfristig eine Rendite in Form von Kapitalwachstum zu erzielen und regelmäßig Dividenden auszuschütten. Solche regelmäßigen Dividenden werden für thesaurierende Anteilsklassen wiederangelegt. Der Teilfonds investiert entweder direkt und/oder indirekt (z. B. durch die Anlage in Fonds und/oder derivativen Finanzinstrumenten [DFI]) in festverzinsliche US-Wertpapiere (wie von Unternehmen oder Staaten ausgegebene Anleihen) und (börsennotierte) Aktien. Der Teilfonds kann in festverzinsliche Wertpapiere mit und/oder ohne Rating investieren. Der Teilfonds legt in Fonds an, die auf der Grundlage der Analyse folgender Faktoren durch die Verwaltungsgesellschaft ausgewählt werden: Stärke des Investmentteams, Qualität des zugrunde liegenden Anlageverfahrens, Chance auf künftiges Kapitalwachstum und Fähigkeit, Dividenden auszuschütten. Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, deren Performance an die Wertentwicklung des/der zugrunde liegenden Wertpapiers/Wertpapiere oder Anlageklasse(n) gekoppelt ist. Sie können zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung, zu Absicherungszwecken und/oder für Direktanlagezwecke eingesetzt werden.
Stammdaten zu Mediolanum US Coupon Strategy Collection - LB EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCACEIS Investor Services Bank S.A.
- Fondsvolumen246,71 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Mediolanum US Coupon Strategy Collection - LB EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,34 % | 6,82 % | 10,65 % | 8,30 % | 8,54 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,16 % | -2,08 % | -15,95 % | -15,95 % | -15,95 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 63,89 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 5,51 | 5,54 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 5,44 | 5,33 | 5,03 | 4,96 | 4,96 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 5,47 | 5,43 | 5,64 | 5,41 | 5,44 | – |
Performance-Kennzahlen zu Mediolanum US Coupon Strategy Collection - LB EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,44 % | +2,95 % | -0,20 % | +7,67 % | +21,38 % | – |
| Relativer Return | -0,35 % | -3,51 % | -10,86 % | -27,32 % | -38,28 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,35 % | -1,18 % | -0,95 % | -0,88 % | -0,80 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,33 % | +16,92 % | +6,27 % | -12,14 % | +17,73 % | -1,95 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,27 % | +0,31 % | +0,12 % | +0,32 % | +0,50 % | – |
| Excess Return | -2,83 % | +5,69 % | +3,16 % | +11,76 % | +22,88 % | – |