MERIAN EMERGING MARKET DEBT FUND - A...
21,710 EUR
-0,10
-0,46%
10.07.2020, 19:41:20
Börsenplätze
| WKN: | A0PC0H | Fondstyp: | Rentenfonds | |
| ISIN: | IE00B06CFP96 | Schwerpunkt: | Renten Emergi... | |
| KAG: | Merian Global Investors | |||
| Brief | n.a. | ( n.a. ) | Eröffnung | 21,83 | Hoch / Tief (heute) | 21,84 / 21,70 | Fondsvolumen | 106,58 Mio. USD (Stand: 10.07.2020) | |
| Geld | n.a. | ( n.a. ) | Vortag | 21,81 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 24,56 / 18,46 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +0,99% / -1,26% |
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| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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21,85 EUR | -0,03 | -0,14% | 10.07. | 08:00:00 | 21,848 / 21,848 | |
| Frankfurt | 21,83 EUR | 0,00 | 0,00% | 10.07. | 12:23:28 | 21,700 / 21,910 | |
| Düsseldorf | 21,71 EUR | -0,10 | -0,46% | 10.07. | 19:41:20 | n.a. / n.a. | |
| Quotrix | 20,41 EUR | +0,11 | +0,55% | 20.04. | 07:57:16 | 21,700 / 21,910 | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Renten Emerging MarketsPerformance-Kennzahlen zu MERIAN EMERGING MARKET DEBT FUND - A EUR ACC (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance* | +0,99% | +8,92% | -1,26% | +8,69% | +19,94% | +63,64% |
| relativer Return* | -0,21% | -0,58% | +5,63% | +4,79% | -5,59% | -22,29% |
| rel. Return Monatsdurchschnitt* | -0,21% | -0,19% | +0,46% | +0,13% | -0,10% | -0,21% |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr* | -4,51% | +18,67% | -4,15% | -2,39% | +14,27% | +9,13% |
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,09 | +0,66 | +0,35 | +0,32 | +0,41 | +0,49 |
| Excess Return | -1,08% | +13,40% | +10,13% | +12,17% | +21,44% | +61,49% |
Risiko-Kennzahlen zu MERIAN EMERGING MARKET DEBT FUND - A EUR ACC
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,05% | 11,49% | 12,35% | 9,49% | 9,86% | 9,95% |
| max. Verlust | -0,94% | -3,18% | -24,22% | -24,22% | -24,22% | -24,22% |
| pos. Monate | 100,00% | 100,00% | 66,67% | 61,11% | 61,67% | 60,83% |
| 1-Monats-Hoch | +0,99% | +4,22% | +4,22% | +5,22% | +7,62% | +7,62% |
| 1-Monats-Tief | +0,99% | +0,99% | -9,55% | -9,55% | -9,55% | -9,55% |
| Höchstkurs | 21,98 | 21,98 | 24,57 | 24,57 | 24,57 | 24,57 |
| Tiefstkurs | 21,45 | 19,77 | 18,62 | 18,62 | 16,89 | 12,53 |
| Durchschnittspreis | 21,78 | 21,14 | 22,21 | 20,71 | 20,18 | 17,77 |
Fondsstrategie zu MERIAN EMERGING MARKET DEBT FUND - A EUR ACC
Ziel: ein Gesamtertrag, der sich aus Erträgen und Kapitalwachstum zusammensetzt, durch die überwiegende Anlage in Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln, die in Schwellenländern emittiert wurden. Strategie: der Fonds investiert in Anleihen und ähnliche Schuldtitel, die von Regierungen und anderen öffentlichen Stellen und von Unternehmen emittiert wurden. Mindestens zwei Drittel der Werte des Fonds werden in Schwellenländern angelegt.Der Fonds investiert maximal 85% in Anleihen ohne Anlagequalität (Sub-Investment Grade) und ähnliche Schuldtitel (z.B. solche mit einem Rating unter BBB- von Standard and Poors bzw. unter Baa3 von Moodys).
Fondsprospekte zu MERIAN EMERGING MARKET DEBT FUND - A EUR ACC
Stammdaten zu MERIAN EMERGING MARKET DEBT FUND - A EUR ACC
| Auflagedatum | 09.02.2006 |
| Währung | EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Ausschüttung | 0,00 |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | Delphine Arrighi |
| Domizil / Land | Irland |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
| Verwahrstelle | Citi Depositary Services Ireland D.A.C. |
| Mindestsumme Einmalanlage | 1.000 EUR |
| Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgewählte Alternativen von 
| WKN | Name | Fondsart |
|---|---|---|
| A14XV7 | FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC | Aktienfonds |
| A12CVD | FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC | Rentenfonds |
Gebühren zu MERIAN EMERGING MARKET DEBT FUND - A EUR ACC
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 1,80% |
| Rückgabegebühr | 0,00% |
| Depotbankgebühr | 0,01% |
| All-in-Fee | n.a. |
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Anlageschwerpunkt zu MERIAN EMERGING MARKET DEBT FUND - A EUR ACC
Zusammensetzung nach: Länder
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Ratings zu MERIAN EMERGING MARKET DEBT FUND - A EUR ACC
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ | - | n.a. | |
| Morningstar Rating™ |
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30.06.2020 | |
| S&P Management Rating | - | n.a. | |
| Scope Mutual Fund Rating | (C) | 30.06.2020 | |
| €uro FondsNote | - | n.a. | |