MERIAN EMERGING MARKET DEBT FUND - A...

Fonds
21,710 EUR -0,10 -0,46% 10.07.2020, 19:41:20
WKN: A0PC0H Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B06CFP96 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Merian Global Investors
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 21,83 Hoch / Tief (heute) 21,84 / 21,70 Fondsvolumen 106,58 Mio. USD (Stand: 10.07.2020)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 21,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 24,56 / 18,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,99% / -1,26%
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MERIAN EMERGING MARKET DEBT FUND - A...
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Alle Kurse zu MERIAN EMERGING MARKET DEBT FUND - A EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 21,85 EUR -0,03 -0,14% 10.07. 08:00:00 21,848 / 21,848
Frankfurt 21,83 EUR 0,00 0,00% 10.07. 12:23:28 21,700 / 21,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu MERIAN EMERGING MARKET DEBT FUND - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,99% +8,92% -1,26% +8,69% +19,94% +63,64%
relativer Return* -0,21% -0,58% +5,63% +4,79% -5,59% -22,29%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,21% -0,19% +0,46% +0,13% -0,10% -0,21%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -4,51% +18,67% -4,15% -2,39% +14,27% +9,13%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,09 +0,66 +0,35 +0,32 +0,41 +0,49
Excess Return -1,08% +13,40% +10,13% +12,17% +21,44% +61,49%

Risiko-Kennzahlen zu MERIAN EMERGING MARKET DEBT FUND - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,05% 11,49% 12,35% 9,49% 9,86% 9,95%
max. Verlust -0,94% -3,18% -24,22% -24,22% -24,22% -24,22%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 61,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,99% +4,22% +4,22% +5,22% +7,62% +7,62%
1-Monats-Tief +0,99% +0,99% -9,55% -9,55% -9,55% -9,55%
Höchstkurs 21,98 21,98 24,57 24,57 24,57 24,57
Tiefstkurs 21,45 19,77 18,62 18,62 16,89 12,53
Durchschnittspreis 21,78 21,14 22,21 20,71 20,18 17,77

Fondsstrategie zu MERIAN EMERGING MARKET DEBT FUND - A EUR ACC

Ziel: ein Gesamtertrag, der sich aus Erträgen und Kapitalwachstum zusammensetzt, durch die überwiegende Anlage in Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln, die in Schwellenländern emittiert wurden. Strategie: der Fonds investiert in Anleihen und ähnliche Schuldtitel, die von Regierungen und anderen öffentlichen Stellen und von Unternehmen emittiert wurden. Mindestens zwei Drittel der Werte des Fonds werden in Schwellenländern angelegt.Der Fonds investiert maximal 85% in Anleihen ohne Anlagequalität (Sub-Investment Grade) und ähnliche Schuldtitel (z.B. solche mit einem Rating unter BBB- von Standard and Poor’s bzw. unter Baa3 von Moody’s).

Fondsprospekte zu MERIAN EMERGING MARKET DEBT FUND - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MERIAN EMERGING MARKET DEBT FUND - A EUR ACC

Auflagedatum 09.02.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Delphine Arrighi
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citi Depositary Services Ireland D.A.C.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu MERIAN EMERGING MARKET DEBT FUND - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu MERIAN EMERGING MARKET DEBT FUND - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.05.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu MERIAN EMERGING MARKET DEBT FUND - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,46% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 8,625% 28.04.2034
2,42% Petroleos Mexicanos 6,5% 13.03.2027
2,34% KazMunayGas National Co JSC 5,75% 19.04.2047
2,31% Uruguay Government International Bond 5,1% 18.06.2050
2,01% Saudi Government International Bond 5% 17.04.2049
1,69% Republic of South Africa Government International Bond 4,3% 12.10.2028
1,64% Corp Nacional del Cobre de Chile 4,5% 01.08.2047
1,56% Jamaica Government International Bond 7,875% 28.07.2045
1,50% Pakistan Government International Bond 6,875% 05.12.2027
1,50% KazMunayGas National Co JSC 4,75% 19.04.2027
Stand: 29.05.2020

Ratings zu MERIAN EMERGING MARKET DEBT FUND - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.06.2020
€uro FondsNote - n.a.
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