Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Metzler Argentum Performance Navig.

174,240 EUR
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Geld
172,590 EUR
(290 Stk.)
Brief
174,740 EUR
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Fondsvolumen
74,83 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
3,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,80 %
Laufende Kosten3,10 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,12 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
comdirect

Top Holdings zu Metzler Argentum Performance Navig.

WertpapiernameAnteil
MSIF Global Endurance Fd.I USD
Fonds · WKN A2PRCB · ISIN LU2027374987
15,76 %
13,87 %
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.W EUR
Fonds · WKN A2DKA9 · ISIN LU1548499471
13,81 %
Schroder ISF Em.Europe C Acc EUR
Fonds · WKN 933678 · ISIN LU0106820292
10,94 %
M&G(Lux)Japan Smaller Comp.Fd.A EUR H
Fonds · WKN A2JPXK · ISIN LU1797817787
10,27 %
Fiera Oaks EM Select Fund - F EUR ACC
Fonds · WKN A2QLVJ · ISIN IE00BNGJ9Z99
9,70 %
CT PAN EUROPEAN FOCUS FUND - INA EUR ACC
Fonds · WKN A0DPXN · ISIN GB00B01HLJ59
7,55 %
COMGEST GR.EUROPE SM.OPP.COMP.EUR I ACC
Fonds · WKN A1XEUD · ISIN IE00BHWQNP08
7,30 %
Tigris Small & Micro Cap Gr.Fd.I
Fonds · WKN A2QDSG · ISIN DE000A2QDSG3
4,68 %
LOYS Aktien Europa - I EUR ACC
Fonds · WKN HAFX69 · ISIN LU1129459035
3,77 %
Summe:97,65 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Metzler Argentum Performance Navig.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Metzler Argentum Performance Navig.

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit Wiederanlage der Erträge an. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Aktien, Aktienzertifikate, verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten sowie Geldmarktinstrumente an. Daneben können auch Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente in- und ausländischer Aussteller erworben werden. Der Fonds legt in Investmentanteile gemäß § 196 KAGB an.

Stammdaten zu Metzler Argentum Performance Navig.

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Metzler Asset Management GmbH
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    B. Metzler seel. Sohn & Co. AG
  • Fondsvolumen
    74,83 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Dachfonds gemischte Fonds?

Risiko-Kennzahlen zu Metzler Argentum Performance Navig.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Metzler Argentum Performance Navig.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Metzler Argentum Performance Navig.