Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Argentum Performance Navigator - EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Metzler Asset Management GmbH
WKN
KVG
Metzler Asset Management GmbH
ISIN

205,960 EUR
-0,290 EUR-0,14 %
Geld
205,500 EUR
(244 Stk.)
Brief
208,060 EUR
(241 Stk.)
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Fondsvolumen
81,30 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,505,00 %
Laufende Kosten
2,90 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,505,00 %
Verwaltungsgebühr1,77 %
Laufende Kosten2,90 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,12 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
flatex
Targobank

Top Holdings zu Argentum Performance Navigator - EUR ACC

WertpapiernameAnteil
19,41 %
Allianz Global Artificial Intelligence - W EUR DIS
Fonds · WKN A2DKA9 · ISIN LU1548499471
19,01 %
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN 801498 · ISIN IE0032077012
18,37 %
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A3CVRA · ISIN IE000I8KRLL9
17,95 %
14,29 %
Fiera Oaks EM Select Fund - F EUR ACC
Fonds · WKN A2QLVJ · ISIN IE00BNGJ9Z99
10,92 %
Summe:99,95 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Argentum Performance Navigator - EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Argentum Performance Navigator - EUR ACC

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Der Fonds legt in Aktien, Aktienzertifikate, verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten sowie Geldmarktinstrumente und Bankguthaben an. Daneben können auch Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente in- und ausländischer Aussteller erworben werden. Der Fonds investiert hauptsächlich in Investmentanteile anderer Fonds.

Stammdaten zu Argentum Performance Navigator - EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Metzler Asset Management GmbH
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    B. Metzler seel. Sohn & Co. AG
  • Fondsvolumen
    81,30 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Argentum Performance Navigator - EUR ACC

Volatilität
1 Monat
10,84 %
3 Monate
13,80 %
1 Jahr
14,92 %
3 Jahre
12,27 %
5 Jahre
13,39 %
10 Jahre
10,96 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,94 %
3 Monate
-3,23 %
1 Jahr
-21,43 %
3 Jahre
-21,43 %
5 Jahre
-32,48 %
10 Jahre
-32,48 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
60,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
206,72
3 Monate
206,72
1 Jahr
218,73
3 Jahre
218,73
5 Jahre
240,30
10 Jahre
240,30
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
196,40
3 Monate
171,85
1 Jahr
171,85
3 Jahre
162,24
5 Jahre
162,24
10 Jahre
130,19
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
201,20
3 Monate
192,96
1 Jahr
199,22
3 Jahre
186,03
5 Jahre
193,23
10 Jahre
169,68
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität10,84 %13,80 %14,92 %12,27 %13,39 %10,96 %
Maximaler Verlust-1,94 %-3,23 %-21,43 %-21,43 %-32,48 %-32,48 %
Positive Monate100,00 %100,00 %58,33 %55,56 %53,33 %60,83 %
Höchstkurs (in EUR)206,72206,72218,73218,73240,30240,30
Tiefstkurs (in EUR)196,40171,85171,85162,24162,24130,19
Durchschnittspreis (in EUR)201,20192,96199,22186,03193,23169,68

Performance-Kennzahlen zu Argentum Performance Navigator - EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,87 %
3 Monate
+19,98 %
1 Jahr
+4,37 %
3 Jahre
+20,06 %
5 Jahre
+23,98 %
10 Jahre
+50,18 %
Relativer Return
1 Monat
+1,80 %
3 Monate
+5,17 %
1 Jahr
-1,25 %
3 Jahre
-18,45 %
5 Jahre
-37,28 %
10 Jahre
-44,22 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,80 %
3 Monate
+1,69 %
1 Jahr
-0,10 %
3 Jahre
-0,56 %
5 Jahre
-0,77 %
10 Jahre
-0,49 %
Performance im Jahr
2025
-0,06 %
2024
+13,63 %
2023
+11,41 %
2022
-24,77 %
2021
+5,64 %
2020
+29,70 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,12 %
2 Jahre
+0,38 %
3 Jahre
+0,40 %
4 Jahre
-0,10 %
5 Jahre
+0,31 %
10 Jahre
+0,31 %
Excess Return
1 Jahr
+1,77 %
2 Jahre
+10,05 %
3 Jahre
+15,83 %
4 Jahre
-4,94 %
5 Jahre
+22,35 %
10 Jahre
+42,16 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+4,87 %+19,98 %+4,37 %+20,06 %+23,98 %+50,18 %
Relativer Return+1,80 %+5,17 %-1,25 %-18,45 %-37,28 %-44,22 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,80 %+1,69 %-0,10 %-0,56 %-0,77 %-0,49 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-0,06 %+13,63 %+11,41 %-24,77 %+5,64 %+29,70 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,12 %+0,38 %+0,40 %-0,10 %+0,31 %+0,31 %
Excess Return+1,77 %+10,05 %+15,83 %-4,94 %+22,35 %+42,16 %

Fondsprospekte zu Argentum Performance Navigator - EUR ACC