Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
Argentum Performance Navigator - EUR ACC
- WKN
- A0MY0T
- ISIN
- DE000A0MY0T1
•
216,010 EUR
+0,790 EUR+0,37 %
Geld
215,850 EUR
(232 Stk.)
Brief
218,540 EUR
(229 Stk.)
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
83,49 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 – 5,00 %
Laufende Kosten
2,90 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 – 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,77 % |
| Laufende Kosten | 2,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,12 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu Argentum Performance Navigator - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund - C EUR ACC H Fonds · WKN A2JPXM · ISIN LU1797817944 | 18,98 % |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - FRONTIER MARKETS - XC USD ACC Fonds · WKN A1JRMC · ISIN LU0666200935 | 18,48 % |
Schroder International Selection Fund Emerging Europe - IZ EUR ACC Fonds · WKN A2P4A0 · ISIN LU2166138649 | 18,47 % |
iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A3CU00 · ISIN IE000NFR7C63 | 16,81 % |
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - I USD ACC Fonds · WKN A2H54N · ISIN LU0742535122 | 15,81 % |
Fiera Oaks EM Select Fund - F EUR ACC Fonds · WKN A2QLVJ · ISIN IE00BNGJ9Z99 | 11,39 % |
| Summe: | 99,94 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Argentum Performance Navigator - EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Argentum Performance Navigator - EUR ACC
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Der Fonds legt in Aktien, Aktienzertifikate, verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten sowie Geldmarktinstrumente und Bankguthaben an. Daneben können auch Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente in- und ausländischer Aussteller erworben werden. Der Fonds investiert hauptsächlich in Investmentanteile anderer Fonds.
Stammdaten zu Argentum Performance Navigator - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMetzler Asset Management GmbH
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleB. Metzler seel. Sohn & Co. AG
- Fondsvolumen83,49 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Baader Trading Echtzeit  | – | 217,197 EUR +1,234 EUR · +0,57 % gestern, 22:59:02 · unbekannt | +1,234 EUR · +0,57 % | 215,848 EUR gestern, 22:59:02 · 232 Stk. | 218,546 EUR gestern, 22:59:02 · 232 Stk. | 2,698 EUR 1,23 % |
KVG Echtzeit | – | 215,370 EUR +1,200 EUR · +0,56 % 18.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | +1,200 EUR · +0,56 % | 215,370 EUR 18.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 222,910 EUR 18.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 7,540 EUR 3,38 % |
München Echtzeit | – | 215,030 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:23:09 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | |||
gettex Echtzeit | – | 216,010 EUR +0,790 EUR · +0,37 % gestern, 22:47:40 · 0 Stk. | +0,790 EUR · +0,37 % | 215,850 EUR gestern, 22:59:02 · 232 Stk. | 218,540 EUR gestern, 22:59:02 · 229 Stk. | 2,690 EUR 1,23 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Argentum Performance Navigator - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,47 % | 6,84 % | 13,30 % | 11,75 % | 13,00 % | 10,96 % |
| Maximaler Verlust | -1,25 % | -1,25 % | -21,43 % | -21,43 % | -32,48 % | -32,48 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 61,11 % | 58,33 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 214,17 | 214,17 | 218,73 | 218,73 | 240,30 | 240,30 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 209,02 | 196,40 | 171,85 | 162,24 | 162,24 | 130,19 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 211,14 | 207,72 | 203,21 | 187,81 | 194,73 | 171,09 |
Performance-Kennzahlen zu Argentum Performance Navigator - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,98 % | +8,83 % | +15,01 % | +21,95 % | +23,41 % | +61,47 % |
| Relativer Return | +0,94 % | +1,21 % | +2,04 % | -18,14 % | -37,35 % | -47,73 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,94 % | +0,40 % | +0,17 % | -0,55 % | -0,78 % | -0,54 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,39 % | +13,63 % | +11,41 % | -24,77 % | +5,64 % | +29,70 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,87 % | +0,50 % | +0,44 % | -0,02 % | +0,35 % | +0,37 % |
| Excess Return | +11,61 % | +12,93 % | +16,76 % | -1,06 % | +24,71 % | +52,51 % |