Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Argentum Performance Navigator - EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Metzler Asset Management GmbH
WKN
KVG
Metzler Asset Management GmbH
ISIN
•
225,620 EUR
-2,760 EUR-1,21 %
Geld
223,500 EUR
224 Stk.
Brief
226,290 EUR
221 Stk.
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Fondsvolumen
87,92 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 – 5,00 %
Laufende Kosten
2,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,50 – 5,00 %
Verwaltungsgebühr1,77 %
Laufende Kosten2,10 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr0,12 %
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Weitere Ausschüttungen
Sparplanfähigkeit
comdirect
flatex
Targobank
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Top Holdings zu Argentum Performance Navigator - EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Schroder International Selection Fund Emerging Europe - IZ EUR ACC
Fonds · WKN A2P4A0 · ISIN LU2166138649
14,70 %
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - I USD ACC
Fonds · WKN A2H54N · ISIN LU0742535122
14,34 %
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - FRONTIER MARKETS - XC USD ACC
Fonds · WKN A1JRMC · ISIN LU0666200935
14,32 %
Franklin India Fund - I EUR ACC
Fonds · WKN A0HF4B · ISIN LU0231205427
13,88 %
Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund - I EUR ACC H
Fonds · WKN A113XK · ISIN IE00BLP5S791
12,83 %
Fiera Oaks EM Select Fund - F EUR ACC
Fonds · WKN A2QLVJ · ISIN IE00BNGJ9Z99
12,05 %
Global Evolution Funds - Frontier Markets - I EUR ACC H
Fonds · WKN A1CW22 · ISIN LU0501220262
9,32 %
THEAM QUANT EQUITY EUROPE GURU - I ACC
Fonds · WKN A2ACNN · ISIN LU1235105779
8,11 %
Summe:99,55 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
DE000A0MY0T1
(dieser Fonds)		EURThesaurierend3,50 – 5,00 %2,10 %–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Einfach, sicher und zugleich flexibel:
Eine ideale Möglichkeit, um in Gold zu investieren
g​n​u​b​r​e​W
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Eine ideale Möglichkeit, um in Gold zu investieren
Hohe Wachstumsraten bei „sauberer“ Energie
Der Energiebedarf steigt: Mit diesem ETF decken Sie diesen Wachstumsmarkt ab
g​n​u​b​r​e​W
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Der Energiebedarf steigt: Mit diesem ETF decken Sie diesen Wachstumsmarkt ab
Breite Diversifikation
In unsicheren Zeiten sicher für die Zukunft investieren – mit diesem ETF ist das möglich
g​n​u​b​r​e​W
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Den Hebel an der Quelle ansetzen:
Mit diesem ETF ist es für Gold noch nicht zu spät
g​n​u​b​r​e​W
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit diesem ETF ist es für Gold noch nicht zu spät
Alle Investment-Ideen

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Luxusgüter

Setze auf starke Marken mit Preissetzungsmacht: Luxusgüterunternehmen profitieren von globaler Nachfrage und bieten attraktive Renditepotenziale.

E-Mobilität

Fahre mit dem Trend: Elektromobilität revolutioniert den Verkehrssektor und eröffnet neue Perspektiven für Anleger.

Erneuerbare Energien

Profitiere vom globalen Wandel: Erneuerbare Energien stehen im Fokus der Energiewende und bieten langfristige Investmentmöglichkeiten.
Alle Anlagethemen

Ratings zu Argentum Performance Navigator - EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Argentum Performance Navigator - EUR ACC

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Der Fonds legt in Aktien, Aktienzertifikate, verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten sowie Geldmarktinstrumente und Bankguthaben an. Daneben können auch Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente in- und ausländischer Aussteller erworben werden. Der Fonds investiert hauptsächlich in Investmentanteile anderer Fonds.

Stammdaten zu Argentum Performance Navigator - EUR ACC

  • KVG
    Metzler Asset Management GmbH
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Metzler Asset Management GmbH
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    B. Metzler seel. Sohn & Co. AG
  • Fondsvolumen
    87,92 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    – / –

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Einstellungen
W​e​r​b​u​n​g
Baader Trading
Echtzeit
Baader Trading
–224,896 EUR
-3,341 EUR ·
-1,46 %
heute, 20:05:45  · unbekannt
-3,341 EUR ·
-1,46 %		223,500 EUR
heute, 20:05:45  · 224 Stk.
226,292 EUR
heute, 20:05:45  · 224 Stk.
2,792 EUR
1,23 %
KVG
Echtzeit
–227,690 EUR
-0,480 EUR ·
-0,21 %
gestern, 08:00:00  · unbekannt
-0,480 EUR ·
-0,21 %		227,690 EUR
gestern, 08:00:00  · unbekannt
235,660 EUR
gestern, 08:00:00  · unbekannt
7,970 EUR
3,38 %
München
Echtzeit
–228,240 EUR
0,000 EUR ·
0,00 %
heute, 08:01:47  · 0 Stk.
0,000 EUR ·
0,00 %		223,500 EUR
heute, 20:05:45  · 224 Stk.
226,290 EUR
heute, 20:05:45  · 221 Stk.
2,790 EUR
1,23 %
gettex
Echtzeit
–225,620 EUR
-2,760 EUR ·
-1,21 %
heute, 19:47:57  · 0 Stk.
-2,760 EUR ·
-1,21 %		223,500 EUR
heute, 20:05:45  · 224 Stk.
226,290 EUR
heute, 20:05:45  · 221 Stk.
2,790 EUR
1,23 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Argentum Performance Navigator - EUR ACC

Volatilität
1 Monat
12,79 %
3 Monate
9,97 %
1 Jahr
12,72 %
3 Jahre
11,44 %
5 Jahre
12,35 %
10 Jahre
11,06 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,65 %
3 Monate
-3,65 %
1 Jahr
-19,03 %
3 Jahre
-21,43 %
5 Jahre
-30,42 %
10 Jahre
-32,48 %
Positive Monate
1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
55,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
236,23
3 Monate
236,23
1 Jahr
236,23
3 Jahre
236,23
5 Jahre
236,23
10 Jahre
240,30
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
227,60
3 Monate
214,63
1 Jahr
171,85
3 Jahre
164,07
5 Jahre
162,24
10 Jahre
130,19
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
233,56
3 Monate
226,99
1 Jahr
210,05
3 Jahre
195,69
5 Jahre
196,64
10 Jahre
175,14
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität12,79 %9,97 %12,72 %11,44 %12,35 %11,06 %
Maximaler Verlust-3,65 %-3,65 %-19,03 %-21,43 %-30,42 %-32,48 %
Positive Monate–66,67 %66,67 %58,33 %50,00 %55,00 %
Höchstkurs (in EUR)236,23236,23236,23236,23236,23240,30
Tiefstkurs (in EUR)227,60214,63171,85164,07162,24130,19
Durchschnittspreis (in EUR)233,56226,99210,05195,69196,64175,14

Performance-Kennzahlen zu Argentum Performance Navigator - EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-2,37 %
3 Monate
+4,98 %
1 Jahr
+9,56 %
3 Jahre
+29,33 %
5 Jahre
+5,35 %
10 Jahre
+73,69 %
Relativer Return
1 Monat
-2,86 %
3 Monate
+2,23 %
1 Jahr
-1,59 %
3 Jahre
-17,61 %
5 Jahre
-45,16 %
10 Jahre
-46,85 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,86 %
3 Monate
+0,74 %
1 Jahr
-0,13 %
3 Jahre
-0,54 %
5 Jahre
-1,00 %
10 Jahre
-0,53 %
Performance im Jahr
2026
+4,22 %
2025
+6,12 %
2024
+13,63 %
2023
+11,41 %
2022
-24,77 %
2021
+5,64 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,40 %
2 Jahre
+0,48 %
3 Jahre
+0,51 %
4 Jahre
+0,38 %
5 Jahre
+0,06 %
10 Jahre
+0,50 %
Excess Return
1 Jahr
+5,09 %
2 Jahre
+12,33 %
3 Jahre
+19,69 %
4 Jahre
+19,58 %
5 Jahre
+3,93 %
10 Jahre
+72,17 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,37 %+4,98 %+9,56 %+29,33 %+5,35 %+73,69 %
Relativer Return-2,86 %+2,23 %-1,59 %-17,61 %-45,16 %-46,85 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,86 %+0,74 %-0,13 %-0,54 %-1,00 %-0,53 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+4,22 %+6,12 %+13,63 %+11,41 %-24,77 %+5,64 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,40 %+0,48 %+0,51 %+0,38 %+0,06 %+0,50 %
Excess Return+5,09 %+12,33 %+19,69 %+19,58 %+3,93 %+72,17 %

Fondsprospekte zu Argentum Performance Navigator - EUR ACC