Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
Laufende Kosten | 3,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,12 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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comdirect |
Wertpapiername | Anteil |
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MSIF Global Endurance Fd.I USD Fonds · WKN A2PRCB · ISIN LU2027374987 | 15,76 % |
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund - B EUR ACC Fonds · WKN A2PFCE · ISIN IE00BYX4R502 | 13,87 % |
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.W EUR Fonds · WKN A2DKA9 · ISIN LU1548499471 | 13,81 % |
Schroder ISF Em.Europe C Acc EUR Fonds · WKN 933678 · ISIN LU0106820292 | 10,94 % |
M&G(Lux)Japan Smaller Comp.Fd.A EUR H Fonds · WKN A2JPXK · ISIN LU1797817787 | 10,27 % |
Fiera Oaks EM Select Fund - F EUR ACC Fonds · WKN A2QLVJ · ISIN IE00BNGJ9Z99 | 9,70 % |
CT PAN EUROPEAN FOCUS FUND - INA EUR ACC Fonds · WKN A0DPXN · ISIN GB00B01HLJ59 | 7,55 % |
COMGEST GR.EUROPE SM.OPP.COMP.EUR I ACC Fonds · WKN A1XEUD · ISIN IE00BHWQNP08 | 7,30 % |
Tigris Small & Micro Cap Gr.Fd.I Fonds · WKN A2QDSG · ISIN DE000A2QDSG3 | 4,68 % |
LOYS Aktien Europa - I EUR ACC Fonds · WKN HAFX69 · ISIN LU1129459035 | 3,77 % |
Summe: | 97,65 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 3,10 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit Wiederanlage der Erträge an. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Aktien, Aktienzertifikate, verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten sowie Geldmarktinstrumente an. Daneben können auch Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente in- und ausländischer Aussteller erworben werden. Der Fonds legt in Investmentanteile gemäß § 196 KAGB an.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 173,430 EUR +0,200 EUR · +0,12 % · unbekannt |
München Echtzeit | 173,300 EUR 0,000 EUR · 0,00 % · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 174,240 EUR +1,160 EUR · +0,67 % · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 173,641 EUR +0,063 EUR · +0,04 % · unbekannt |