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Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR

Metzler Euro Renten Defensiv - EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Metzler Asset Management GmbH
WKN
KVG
Metzler Asset Management GmbH
ISIN
•
70,225 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
70,225 EUR
(750 Stk.)
Brief
70,555 EUR
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Fondsvolumen
189,13 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
0,50 %
Laufende Kosten
0,33 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag0,50 %
Verwaltungsgebühr0,25 %
Laufende Kosten0,33 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Weitere Ausschüttungen
Sparplanfähigkeit
flatex
Targobank
Zu den Sparplan-Informationen

Top Holdings zu Metzler Euro Renten Defensiv - EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Hamburg, Freie und Hansestadt FLR-LandSchatzanw.A.1 22(27)
Anleihe · WKN A2LQPM · ISIN DE000A2LQPM0
3,85 %
Investitionsbank Berlin FLR-IHS Ser.223 v.22(26)
Anleihe · WKN A289KP · ISIN DE000A289KP6
3,40 %
Hamburg, Freie und Hansestadt FLR-LandSchatzanw.A.1 20(26)
Anleihe · WKN A2LQPA · ISIN DE000A2LQPA5
3,38 %
Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2021(2026)
Anleihe · WKN A14JZT · ISIN DE000A14JZT4
3,30 %
L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank FLR-IHS S.3170 v.21(26)
Anleihe · WKN A3KK5Z · ISIN DE000A3KK5Z2
3,29 %
Investitionsbank Berlin FLR-IHS Ser.212 v.21(25)
Anleihe · WKN A2YN09 · ISIN DE000A2YN090
3,28 %
L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank FLR-IHS S.3213 v.22(26)
Anleihe · WKN A3MQP6 · ISIN DE000A3MQP67
3,02 %
Berlin, Land FLR-Landessch.v.22(2027)A.539
Anleihe · WKN A3H2Y9 · ISIN DE000A3H2Y99
2,71 %
Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2024(2028)
Anleihe · WKN A14JZ5 · ISIN DE000A14JZ53
2,70 %
Investitionsbank Schleswig-Hol FLR-IHS Ser.32 v.24(28)
Anleihe · WKN A4DE2N · ISIN DE000A4DE2N1
2,69 %
Summe:31,62 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
DE0009761684
(dieser Fonds)		EURThesaurierend0,50 %0,33 %nein–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Metzler Euro Renten Defensiv - EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Metzler Euro Renten Defensiv - EUR ACC

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Für das Fondsvermögen können bis zu 90 % in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Geldmarktfondsanteile angelegt werden. Daneben können auch Wertpapiere mit längeren Laufzeiten erworben werden. Die Gesellschaft darf für den Fonds keine Aktien erwerben.

Stammdaten zu Metzler Euro Renten Defensiv - EUR ACC

  • KVG
    Metzler Asset Management GmbH
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Carmen Rügemer
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. November
  • Verwahrstelle
    B. Metzler seel. Sohn & Co. AG
  • Fondsvolumen
    189,13 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    – / 50,00 EUR

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
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Spread in %
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Echtzeit
Stuttgart
–70,225 EUR
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Frankfurt
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KVG
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28.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
70,390 EUR
28.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds EUR? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Metzler Euro Renten Defensiv - EUR ACC

Volatilität
1 Monat
0,13 %
3 Monate
0,22 %
1 Jahr
0,22 %
3 Jahre
0,29 %
5 Jahre
0,27 %
10 Jahre
0,22 %
Maximaler Verlust
1 Monat
–
3 Monate
-0,03 %
1 Jahr
-0,04 %
3 Jahre
-0,64 %
5 Jahre
-2,08 %
10 Jahre
-4,10 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
88,89 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
37,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
70,39
3 Monate
70,39
1 Jahr
70,39
3 Jahre
70,39
5 Jahre
70,39
10 Jahre
70,39
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
70,25
3 Monate
69,96
1 Jahr
68,41
3 Jahre
65,42
5 Jahre
65,42
10 Jahre
65,42
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
70,32
3 Monate
70,17
1 Jahr
69,48
3 Jahre
67,48
5 Jahre
67,08
10 Jahre
67,39
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,13 %0,22 %0,22 %0,29 %0,27 %0,22 %
Maximaler Verlust–-0,03 %-0,04 %-0,64 %-2,08 %-4,10 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %88,89 %58,33 %37,50 %
Höchstkurs (in EUR)70,3970,3970,3970,3970,3970,39
Tiefstkurs (in EUR)70,2569,9668,4165,4265,4265,42
Durchschnittspreis (in EUR)70,3270,1769,4867,4867,0867,39

Performance-Kennzahlen zu Metzler Euro Renten Defensiv - EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,20 %
3 Monate
+0,61 %
1 Jahr
+2,89 %
3 Jahre
+6,91 %
5 Jahre
+5,64 %
10 Jahre
+3,39 %
Relativer Return
1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,06 %
1 Jahr
-0,57 %
3 Jahre
-1,29 %
5 Jahre
-1,46 %
10 Jahre
-2,20 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
-0,05 %
3 Jahre
-0,04 %
5 Jahre
-0,02 %
10 Jahre
-0,02 %
Performance im Jahr
2025
+0,99 %
2024
+3,21 %
2023
+2,96 %
2022
-1,01 %
2021
-0,66 %
2020
-0,37 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-2,15 %
2 Jahre
+3,14 %
3 Jahre
+6,38 %
4 Jahre
+7,69 %
5 Jahre
+5,26 %
10 Jahre
-1,03 %
Excess Return
1 Jahr
-0,48 %
2 Jahre
+1,51 %
3 Jahre
+5,62 %
4 Jahre
+8,83 %
5 Jahre
+7,14 %
10 Jahre
-2,35 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,20 %+0,61 %+2,89 %+6,91 %+5,64 %+3,39 %
Relativer Return-0,01 %-0,06 %-0,57 %-1,29 %-1,46 %-2,20 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,01 %-0,02 %-0,05 %-0,04 %-0,02 %-0,02 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,99 %+3,21 %+2,96 %-1,01 %-0,66 %-0,37 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-2,15 %+3,14 %+6,38 %+7,69 %+5,26 %-1,03 %
Excess Return-0,48 %+1,51 %+5,62 %+8,83 %+7,14 %-2,35 %

Fondsprospekte zu Metzler Euro Renten Defensiv - EUR ACC