Aktienfonds • Aktien International
MFS INVESTMENT FUNDS - GLOBAL CONCENTRATED EQUITY FUND - B1 USD ACC
- WKN
- A0Q7AX
- ISIN
- LU0366721537
•
401,509 EUR
-0,718 EUR-0,18 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
129,07 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,91 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,91 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu MFS INVESTMENT FUNDS - GLOBAL CONCENTRATED EQUITY FUND - B1 USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 6,03 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 5,83 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 5,34 % |
Willis Towers Watson Aktie · WKN A2AC3K · ISIN IE00BDB6Q211 | 5,06 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 4,91 % |
Charles Schwab Aktie · WKN 874171 · ISIN US8085131055 | 4,91 % |
Becton Dickinson and Co. Aktie · WKN 857675 · ISIN US0758871091 | 4,79 % |
Medtronic Aktie · WKN A14M2J · ISIN IE00BTN1Y115 | 4,69 % |
Thermo Fisher Scientific Aktie · WKN 857209 · ISIN US8835561023 | 4,49 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 4,39 % |
| Summe: | 50,44 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu MFS INVESTMENT FUNDS - GLOBAL CONCENTRATED EQUITY FUND - B1 USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu MFS INVESTMENT FUNDS - GLOBAL CONCENTRATED EQUITY FUND - B1 USD ACC
Das Anlageziel des Fonds ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf Aktienwerte von größeren Unternehmen und Unternehmen aus Industrieländern. Der Fonds investiert im Allgemeinen in höchstens 50 Unternehmen. Der Fonds wird ein ökologisches Merkmal gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR') fördern (weitere Informationen finden Sie im Prospekt und auf der Website des Fonds). Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine Fundamentaldatenanalyse mit einbeziehen. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erheblichem Umfang oder in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.
Stammdaten zu MFS INVESTMENT FUNDS - GLOBAL CONCENTRATED EQUITY FUND - B1 USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen129,07 Mio. USD109,67 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu MFS INVESTMENT FUNDS - GLOBAL CONCENTRATED EQUITY FUND - B1 USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,48 % | 9,98 % | 15,96 % | 13,31 % | 15,20 % | 16,42 % |
| Maximaler Verlust | -2,88 % | -3,59 % | -14,63 % | -14,97 % | -27,96 % | -32,12 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 55,56 % | 56,67 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 483,05 | 486,61 | 486,61 | 486,61 | 486,61 | 486,61 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 469,15 | 455,39 | 384,13 | 339,16 | 307,97 | 183,77 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 475,99 | 475,02 | 455,32 | 417,65 | 402,87 | 331,07 |
Performance-Kennzahlen zu MFS INVESTMENT FUNDS - GLOBAL CONCENTRATED EQUITY FUND - B1 USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,34 % | +0,74 % | -6,86 % | +15,34 % | +34,93 % | +142,40 % |
| Relativer Return | -3,32 % | -3,54 % | -10,81 % | -27,45 % | -26,27 % | -29,95 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,32 % | -1,19 % | -0,95 % | -0,89 % | -0,51 % | -0,30 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,79 % | -0,12 % | +12,82 % | +9,67 % | -12,59 % | +28,13 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,19 % | +0,41 % | +0,42 % | +0,36 % | +0,39 % | +0,59 % |
| Excess Return | +2,99 % | +11,87 % | +18,74 % | +24,18 % | +32,56 % | +154,37 % |