Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 0,95 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 8,92 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 8,54 % |
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018 | 4,34 % |
Techtronic Industries Aktie · WKN A0B5GC · ISIN HK0669013440 | 2,75 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 2,23 % |
Bank Negara Indonesia Aktie · WKN A0BK9S · ISIN ID1000096605 | 2,21 % |
Yum China Holdings Aktie · WKN A2ARTP · ISIN US98850P1093 | 2,13 % |
MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5 Aktie · WKN A1CVUE · ISIN INE101A01026 | 1,96 % |
Hellenic Telecomm. Organ. Aktie · WKN 903465 · ISIN GRS260333000 | 1,86 % |
KOTAK MAHINDRA BANK IR 5 Aktie · WKN A1C4QR · ISIN INE237A01028 | 1,86 % |
Summe: | 36,80 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 6,00 % | 2,00 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 6,00 % | 2,00 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 2,75 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,50 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte aus Schwellenländern. Der Fonds kann auch in Aktienwerte aus Industrieländern investieren. Der Anlageverwalter verwaltet den Fonds in der Regel mit dem Ziel, eine Allokation in Sektoren aufzrechtzuerhalten, die etwa dem Index des Fonds, dem MSCI Emerging Markets Index (Nettodiv.) (USD) entsprechen. Dabei strebt er durch eine auf einer fundamentalen Investmentanalyse ('Research') basierenden Titelselektion einen Wertzuwachs an. Darüber hinaus wird die Anlageauswahl durch die Benchmark nicht beschränkt. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine fundamentale Investmentanalyse mit einbeziehen. Der Fonds fällt in den Geltungsbereich von Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR') und fördert weder ökologische oder soziale Merkmale noch verfolgt er ein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 84,900 USD -0,880 USD · -1,03 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 79,602 EUR -0,459 EUR · -0,57 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |