Aktienfonds • Aktien USA
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - S1 USD ACC
- WKN
- A0NC9B
- ISIN
- LU0219458972
•
54,788 EUR
-0,711 EUR-1,28 %
Geld
54,788 EUR
Brief
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Fondsvolumen
1,90 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,00 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 1,00 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - S1 USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 4,25 % |
RTX Corporation Aktie · WKN A2PZ0R · ISIN US75513E1010 | 4,17 % |
MCKESSON Aktie · WKN 893953 · ISIN US58155Q1031 | 3,42 % |
Progressive Aktie · WKN 865496 · ISIN US7433151039 | 3,01 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 2,97 % |
The Cigna Group Aktie · WKN A2PA9L · ISIN US1255231003 | 2,91 % |
General Dynamics Aktie · WKN 851143 · ISIN US3695501086 | 2,51 % |
Exxon Mobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022 | 2,42 % |
Analog Devices Aktie · WKN 862485 · ISIN US0326541051 | 2,31 % |
Morgan Stanley Aktie · WKN 885836 · ISIN US6174464486 | 2,13 % |
| Summe: | 30,10 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - S1 USD ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - S1 USD ACC
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in US-amerikanische Aktienwerte. Der Fonds kann jedoch auch in andere Aktien anlegen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen und Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Der Fonds wird ein ökologisches Merkmal gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR') fördern (weitere Informationen finden Sie im Prospekt und auf der Website des Fonds). Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine Fundamentaldatenanalyse mit einbeziehen. Die Benchmarks des Fonds, der Russell 1000® Value Net TR Index (USD) und der Standard & Poor's 500 Net TR Stock Index (USD), wurden nur zum Zweck des Vergleichs der Wertentwicklung festgelegt. Obwohl die Anlagen des Fonds im Allgemeinen in der Benchmark vertreten sind, dürfte sich die Gewichtung seiner Anlagekomponenten von derjenigen in der Benchmark unterscheiden. Ferner investiert der Fonds wahrscheinlich auch außerhalb der Benchmark, um von attraktiven Anlagegelegenheiten zu profitieren. Der Fonds wird im Rahmen seiner Ziele aktiv gemanagt, d.h., die Anlagestrategie macht keine Vorschriften hinsichtlich des Ausmaßes, zu dem die Portfoliobestände von der Benchmark abweichen können. Es ist davon auszugehen, dass der Fonds von der Benchmark in einem beträchtlichen Maße abweichen wird.
Stammdaten zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - S1 USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterKatherine Cannan, Nevin Chitkara, Kate Mead
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Februar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen1,90 Mrd. USD1,63 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - S1 USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,96 % | 11,28 % | 11,19 % | 12,07 % | 14,04 % | 16,68 % |
| Maximaler Verlust | -3,41 % | -6,62 % | -6,62 % | -13,18 % | -18,36 % | -36,96 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 63,89 % | 61,67 % | 68,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 64,88 | 66,21 | 66,21 | 66,21 | 66,21 | 66,21 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 61,83 | 61,83 | 53,33 | 43,87 | 41,10 | 25,26 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 63,02 | 64,25 | 60,61 | 54,82 | 51,49 | 42,60 |
Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - S1 USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,71 % | +1,04 % | +11,25 % | +32,40 % | +48,02 % | +140,83 % |
| Relativer Return | +0,87 % | +3,60 % | -6,07 % | -18,33 % | -16,43 % | -37,57 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,87 % | +1,19 % | -0,52 % | -0,56 % | -0,30 % | -0,39 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,82 % | -0,88 % | +18,37 % | +3,77 % | -1,27 % | +33,56 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,51 % | +0,60 % | +0,83 % | +0,58 % | +0,57 % | +0,56 % |
| Excess Return | +16,93 % | +16,45 % | +34,64 % | +37,00 % | +46,91 % | +145,92 % |