Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
Laufende Kosten | 0,61 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Zu diesem Fonds stehen uns diese Angaben leider nicht zur Verfügung. |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist es, Renditen aus Investitionen zu erzielen, von denen sich der Fondsmanager für die Zukunft attraktive Erfolgsaussichten verspricht. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio vorwiegend aus festverzinslichen Schuldtiteln von Staaten und Unternehmen aus Schwellenländern mit einer Mindestlaufzeit von einem Jahr, um sein Anlageziel zu erreichen. Schuldtitel sind Wertpapiere, mit denen sich der Emittent verpflichtet, den für das Wertpapier erhaltenen Betrag zuzüglich Zinsen zurückzuzahlen.Die gezahlten Zinssätze können variabel oder fest sein, und die Zahlung kann entweder zurückgestellt werden oder in Sachwerten erfolgen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt an, die Wertentwicklung des JP Morgan GBI EM Global Diversified Composite Index (der 'Index') mittel- bis langfristig um durchschnittlich 0,5% bis 1,0% p. a. zu übertreffen - vor Abzug der Gebühren für den Manager, den Fondsmanager und den Händler, aber abzüglich aller sonstigen Gebühren und Kosten. Der Fondsmanager kann nach eigenem Ermessen beispielsweise in Wertpapiere, Emittenten, Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind. Der Index erfasst unterschiedliche Staatsanleihen aus Schwellenländern in Lokalwährung. Es gibt keine Garantie dafür, dass der Fonds eine bessere Performance erzielen wird als der Index.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 100,290 USD -1,010 USD · -1,00 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 95,804 EUR -0,856 EUR · -0,89 % · unbekannt |