MGI Global Bond Fund - M-1 USD ACC H
- WKN
- A2N5ES
- ISIN
- IE00BD5B2M46
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
| Laufende Kosten | 0,38 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu MGI Global Bond Fund - M-1 USD ACC H
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,38 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | – | |
| NOK | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu MGI Global Bond Fund - M-1 USD ACC H
Fondsstrategie zu MGI Global Bond Fund - M-1 USD ACC H
Anlageziel des Teilfonds sind die Erwirtschaftung von Erträgen sowie ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds ist bestrebt, sein Ziel zu erreichen, indem er hauptsächlich in globale Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating investiert, die von Regierungen, öffentlichen Einrichtungen, supranationalen Organisationen und Unternehmen begeben werden können. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist bestrebt, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Treasury Total Return Index (der 'Index') um 0,5% bis 1,0% im Durchschnitt pro Jahr mittel- bis langfristig zu übertreffen, vor Abzug der Gebühren des Fondsmanagers, des Anlageverwalters und der Vertriebsstelle, aber abzüglich aller anderen Gebühren und Aufwendungen des Teilfonds. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen beispielsweise in Wertpapiere, Emittenten, Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Stammdaten zu MGI Global Bond Fund - M-1 USD ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 102,350 USD -0,020 USD · -0,02 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,020 USD · -0,02 % | 102,350 USD 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 102,350 USD 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 89,362 EUR -0,270 EUR · -0,30 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,270 EUR · -0,30 % | 89,362 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 89,362 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu MGI Global Bond Fund - M-1 USD ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,88 % | 3,75 % | 5,59 % | – | 11,21 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,80 % | -1,70 % | -5,52 % | – | -16,47 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | – | 50,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 102,18 | 102,29 | 104,20 | – | 117,86 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 101,36 | 100,32 | 98,45 | – | 98,45 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 101,83 | 101,34 | 100,77 | – | 108,09 | – |
Performance-Kennzahlen zu MGI Global Bond Fund - M-1 USD ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,70 % | -5,85 % | -3,66 % | – | -11,47 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,71 % | – | – | – | – | -3,68 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,39 % | – | – | – | -0,18 % | – |
| Excess Return | -2,19 % | – | – | – | -9,46 % | – |