Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,06 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,00 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(31) Anleihe · WKN A3LGGP · ISIN IT0005542359 | 3,81 % |
Spanien EO-Bonos 2021(42) Anleihe · WKN A3KV2K · ISIN ES0000012J07 | 3,77 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(45) Anleihe · WKN A3KM2D · ISIN IT0005438004 | 3,01 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(35) Anleihe · WKN A3K88Y · ISIN IT0005508590 | 2,93 % |
OSTRUM CASH EURIBOR ACTIONS AU PORTEUR I O.N. Fonds · WKN A1JNL8 · ISIN FR0010831693 | 2,88 % |
Grüne Bundesanleihe v. 2020 (15.08.2030) Anleihe · WKN 103070 · ISIN DE0001030708 | 2,85 % |
Mexiko EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) Anleihe · WKN A282QP · ISIN XS2135361686 | 2,26 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(49) Anleihe · WKN A3K54C · ISIN AT0000A2Y8G4 | 2,12 % |
Korea, Republik EO-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KXFZ · ISIN XS2376820259 | 1,81 % |
Ungarn EO-Bonds 2020(35) Anleihe · WKN A28X86 · ISIN XS2181689659 | 1,66 % |
Summe: | 27,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 1,06 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 50.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,61 % | nein | 50.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,75 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das nachhaltige Anlageziel des Produkts sieht vor, in Anleihen zu investieren, die einen ökologischen und/oder sozialen Nutzen haben, unter der Maßgabe, dass eine solche nachhaltige Investition keines der durch die EU-Gesetzgebung definierten Nachhaltigkeitsziele erheblich beeinträchtigt und dass die ausgewählten Emittenten Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden Das Produkt investiert hauptsächlich in Anleihen, darunter auf Euro lautende Anleihen, grüne, grüne/soziale sowie soziale Anleihen, die von privaten und öffentlichen Emittenten begeben werden, wobei systematisch ökologische, soziale und Unternehmensführungsaspekte berücksichtigt werden, mit dem Ziel, den Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate 500MM Index (EUR Hedged) über den empfohlenen Mindestanlagezeitraum von drei Jahren zu übertreffen. Dieser Index ist repräsentativ für auf Euro lautende Kredit- und Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating sowie Agency- und gedeckte Anleihen mit einer umlaufenden Ausgabe von über 500 Millionen Euro.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 106,430 EUR +0,320 EUR · +0,30 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |