Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Laufende Kosten | 0,39 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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United States of America DL-Notes 2022(25) Anleihe · WKN A3LAG0 · ISIN US91282CFP14 | 2,32 % |
NY LIFE GLBL 22/25 144A Anleihe · WKN A3K79C · ISIN US64952WEU36 | 2,05 % |
DBS GR.HLDGS 21/24 MTN Anleihe · WKN A3KZ26 · ISIN US24023KAH14 | 1,86 % |
American Express Co. DL-Notes 2022(25/25) Anleihe · WKN A3K712 · ISIN US025816CY33 | 1,63 % |
PerkinElmer Inc. DL-Notes 2021(21/24) Anleihe · WKN A3KV7M · ISIN US714046AL31 | 1,59 % |
Banco Santander S.A. DL-FLR Preferred Nts 21(23/24) Anleihe · WKN A3KTEN · ISIN US05971KAK51 | 1,54 % |
MASS.GL.F.II 23/26 MTN Anleihe · WKN A3LF8A · ISIN US57629W6F26 | 1,54 % |
Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2020(20/24) Anleihe · WKN A284HU · ISIN US172967MT50 | 1,51 % |
Canadian Pacific Railway Co. DL-Notes 2021(22/24) Anleihe · WKN A3KZFF · ISIN US13645RBD52 | 1,45 % |
MS LIQU.FDS.-US DOLL.T.LIQ.FD. ACTIONS NOMINAT.MS RES. O.N. Fonds · WKN A1W1HX · ISIN LU0875337270 | 1,41 % |
Summe: | 16,90 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,39 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 0,74 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,31 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erreichen eines attraktiven Renditeniveaus. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen). Anlage in USD-Anleihen von hoher Bonität, mit Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen, staatlichen und Verbriefungsemissionen. Anleihen weisen eine hohe Bonität auf, wenn sie mindestens das Rating BBB- von S&P bzw. Baa3 von Moody's erhalten haben. Die Durchschnittsduration des Fonds dürfte unter 1 Jahr liegen. Die Durchschnittsduration ist eine Messgröße für die Empfindlichkeit des Fonds gegenüber Zinsänderungen. Fonds mit kürzerer Durchschnittsduration reagieren tendenziell weniger empfindlich auf Zinsänderungen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 29,580 USD 0,000 USD · 0,00 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 27,510 EUR +0,070 EUR · +0,26 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |