Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

MPF Herkules - EUR DIS

WKN
A0RKY2
Emittent
Bantleon AG
ISIN
DE000A0RKY29
KVG
185,100 EUR
+0,440 EUR+0,24 %
Geld
185,100 EUR
Brief
185,100 EUR
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Fondsvolumen
251,50 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,46 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,22 %
Laufende Kosten0,46 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,02 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
18.12.2023
Ausschüttend
2,870 EUR
12.12.2019
Ausschüttend
0,490 EUR
02.01.2018
Thesaurierend
1,245 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu MPF Herkules - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
ISHARES CORE MSCI WORLD ETF15,07 %
SX5E/SX7E AB MULTI STUFENEXPRESSZERT. (JPM)5,87 %
SX5E/SX7E AB MULTI STUFENEXPRESSZERT. (JPM).4,22 %
STOXX50E/DAXK MULTI EXPRESS ZERT. (BIL)4,21 %
STOXX50E/DAXK MULTI STUFENEXPRESS ZERT. (UNIC)4,19 %
STOXX50E/DAXK MULTI STUFENEXPRESS ZERT. (UNIC).3,99 %
STOXX50E/DAXK MULTI STUFENEXPRESS ZERT. (UNIC),3,97 %
STOXX50E/DAXK MULTI STUFENEXPRESS ZERT. (UNIC)-3,78 %
3,875% VOLKSWAGEN INTL. FINANCE NV3,57 %
STOXX50E/DAXK MULTI STUFENEXPRESS ZERT. (NDA)3,39 %
Summe:52,26 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu MPF Herkules - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu MPF Herkules - EUR DIS

Der aktiv verwaltete MPF Herkules strebt als Anlageziel einen langfristig attraktiven und risikoadjustierten Ertrag in Euro zu erwirtschaften an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum und Liquidität im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Zur Verwirklichung des Anlageziels wird vorwiegend in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, strukturierte Produkte oder Zertifikate sowie in Investmentanteilen investiert. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Der Leverage des Fonds wird aus dem Verhältnis zwischen dem Risiko des Fonds und seinem Nettoinventarwert ermittelt. Die Gesellschaft erwartet, dass das nach der Bruttomethode berechnete Risiko des Fonds seinen Nettoinventarwert höchstens um das 3-fache und das nach der Commitmentmethode berechnete Risiko des Fonds seinen Nettoinventarwert höchstens um das 2-fache übersteigt. Abhängig von den Marktbedingungen kann der Leverage jedoch schwanken, so dass es trotz der ständigen Überwachung durch die Gesellschaft zu Überschreitungen der angegebenen Höchstmaße kommen kann.

Stammdaten zu MPF Herkules - EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    MPF AG
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
  • Fondsvolumen
    251,50 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu MPF Herkules - EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu MPF Herkules - EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu MPF Herkules - EUR DIS