Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

MPF Herkules - 1 EUR DIS

WKN A0RKY2

ISIN DE000A0RKY29

Emittent Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

WKN A0RKY2

Emittent Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN DE000A0RKY29

heute, 08:00:00 • KVG

173,000 EUR

+0,280 EUR+0,16 %

Geld

173,000 EUR

Brief

173,000 EUR

Fondsvolumen

248,57 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,74 %

Morningstar-Rating

Domizil

Deutschland

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,22 %
Laufende Kosten	0,74 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu MPF Herkules - 1 EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A0RPWH · ISIN IE00B4L5Y983	15,02 %
BNP Paribas Issuance B.V. Athena W.of Z.16.07.24 Basket Derivat · WKN PR8VWX · ISIN XS1686394062	5,44 %
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN DBX1DA · ISIN LU0274211480	4,28 %
J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Autoc.Z 25.01.29 Basket Derivat · WKN JPM2R1 · ISIN XS2487080934	4,13 %
HVB MULTI EXPRESS ZERTIFIKAT AUF EURO STOXX 50/DAX Express-Zertifikat · WKN HVB5B1 · ISIN DE000HVB5B15	4,09 %
Bqe International à Luxembourg EXPRESS Z.10.12.27 Basket Derivat · WKN A2UZN6 · ISIN CH0585068999	4,03 %
DWS Concept Platow - IC5 EUR ACC Fonds · WKN DWSK63 · ISIN LU1865032871	3,36 %
J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Autoc.Z 11.06.29 Basket Derivat · WKN JPM2SJ · ISIN XS2487079506	3,21 %
BNP Paribas Issuance B.V. Athena W.of Z.04.09.28 Basket Derivat · WKN A3GXQ2 · ISIN XS2355880720	3,05 %
EXPRESS ZERTIFIKAT AUF EURO STOXX 50 Express-Zertifikat · WKN CS8DKW · ISIN DE000CS8DKW5	3,03 %
Summe:	49,64 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0RKY29 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,74 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

Alle Anlagethemen

Ratings zu MPF Herkules - 1 EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2017

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu MPF Herkules - 1 EUR DIS

Innerhalb der in den Anlagebedingungen und im Verkaufsprospekt aufgeführten Anlagegrundsätze und -grenzen sowie der Strategie, richtet der Portfoliomanager den MPF Herkules derzeit als einen Mischfonds aus, der unabhängig von Referenzwerten in Aktien und Rentenanlagen, sowie Gold investiert. Das Ziel der Strategie ist es, langfristig einen positiven Ertrag zu generieren. Im Segment der Aktien sind, neben Einzelaktien, die wesentlichen Anlageinstrumente aktienindexbasierte, strukturierte Produkte mit Teilabsicherung. Kernstrategie ist hierbei eine Risikoreduzierung durch den Einsatz von Autocall- Zertifikaten auf den EuroStoxx 50 Index. Ein weiterer Bestandteil zur Portfoliodiversifikation sind Investments in internationale Aktienfonds und Nebenwertefonds. Im Bereich der festverzinslichen Anlagen investiert der Fonds in Unternehmensanleihen (Corporates und Financials) und nachrangige Anleihen.

Stammdaten zu MPF Herkules - 1 EUR DIS

KVG
Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Michael Pintarelli,Finanzdienstleistung
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA

Fondsvolumen
248,57 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
16. Dezember 2008
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	173,000 EUR +0,280 EUR · +0,16 % heute, 08:00:00 · unbekannt	+0,280 EUR · +0,16 %	173,000 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	173,000 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu MPF Herkules - 1 EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
5,36 %
3 Monate
7,55 %
1 Jahr
10,37 %
3 Jahre
11,19 %
5 Jahre
14,05 %
10 Jahre
10,58 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,96 %
3 Monate
-4,41 %
1 Jahr
-10,98 %
3 Jahre
-17,16 %
5 Jahre
-37,24 %
10 Jahre
-37,24 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
172,57
3 Monate
172,57
1 Jahr
172,57
3 Jahre
177,84
5 Jahre
177,84
10 Jahre
177,84

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
168,36
3 Monate
163,80
1 Jahr
147,33
3 Jahre
130,24
5 Jahre
98,42
10 Jahre
98,42

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
170,57
3 Monate
169,14
1 Jahr
162,35
3 Jahre
160,09
5 Jahre
153,33
10 Jahre
144,75

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,36 %	7,55 %	10,37 %	11,19 %	14,05 %	10,58 %
Maximaler Verlust	-0,96 %	-4,41 %	-10,98 %	-17,16 %	-37,24 %	-37,24 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	61,11 %	55,00 %	60,83 %
Höchstkurs (in EUR)	172,57	172,57	172,57	177,84	177,84	177,84
Tiefstkurs (in EUR)	168,36	163,80	147,33	130,24	98,42	98,42
Durchschnittspreis (in EUR)	170,57	169,14	162,35	160,09	153,33	144,75

Performance-Kennzahlen zu MPF Herkules - 1 EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+2,59 %
3 Monate
+1,90 %
1 Jahr
+4,72 %
3 Jahre
+26,34 %
5 Jahre
+14,87 %
10 Jahre
+49,24 %

Relativer Return: 1 Monat
-2,34 %
3 Monate
-2,68 %
1 Jahr
+1,19 %
3 Jahre
-8,23 %
5 Jahre
-29,03 %
10 Jahre
-50,26 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,34 %
3 Monate
-0,90 %
1 Jahr
+0,10 %
3 Jahre
-0,24 %
5 Jahre
-0,57 %
10 Jahre
-0,58 %

Performance im Jahr: 2023
+7,69 %
2022
-8,95 %
2021
+16,38 %
2020
-0,65 %
2019
+15,95 %
2018
-14,12 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,34 %
2 Jahre
+0,11 %
3 Jahre
+0,90 %
4 Jahre
+0,33 %
5 Jahre
+0,22 %
10 Jahre
+0,35 %

Excess Return: 1 Jahr
+3,52 %
2 Jahre
+2,45 %
3 Jahre
+33,08 %
4 Jahre
+21,79 %
5 Jahre
+16,63 %
10 Jahre
+44,64 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,59 %	+1,90 %	+4,72 %	+26,34 %	+14,87 %	+49,24 %
Relativer Return	-2,34 %	-2,68 %	+1,19 %	-8,23 %	-29,03 %	-50,26 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,34 %	-0,90 %	+0,10 %	-0,24 %	-0,57 %	-0,58 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+7,69 %	-8,95 %	+16,38 %	-0,65 %	+15,95 %	-14,12 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,34 %	+0,11 %	+0,90 %	+0,33 %	+0,22 %	+0,35 %
Excess Return	+3,52 %	+2,45 %	+33,08 %	+21,79 %	+16,63 %	+44,64 %

MPF Herkules - 1 EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu MPF Herkules - 1 EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

Ratings zu MPF Herkules - 1 EUR DIS

Fondsstrategie zu MPF Herkules - 1 EUR DIS

Stammdaten zu MPF Herkules - 1 EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu MPF Herkules - 1 EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu MPF Herkules - 1 EUR DIS

Fondsprospekte zu MPF Herkules - 1 EUR DIS