Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

MULTI-AXXION - ÄQUINOKTIUM - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Axxion S.A.
WKN
KVG
Axxion S.A.
ISIN

KVG
183,210 EUR
-0,510 EUR-0,28 %
Geld
183,210 EUR
Brief
194,200 EUR
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Fondsvolumen
50,77 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,39 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,92 %
Laufende Kosten1,39 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,06 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
10.03.2017
Ausschüttend
0,650 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu MULTI-AXXION - ÄQUINOKTIUM - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD Registered Shares USD (Dist)oN17,34 %
AXA IM Euro Liquidity Actions Port. (4 Déc.) o.N.13,92 %
iShares Core EO STOX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile13,22 %
iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc Reg. Shares EUR-Hedged o.N.12,50 %
iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.10,69 %
Summe:67,67 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu MULTI-AXXION - ÄQUINOKTIUM - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu MULTI-AXXION - ÄQUINOKTIUM - EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, durch Anlage des Teilfondsvermögens auf den internationalen Kapitalmärkten regelmäßige Erträge zu erwirtschaften. Als Basiswerte der Zertifikate kommen u.a. in Betracht: Beteiligungspapiere, Beteiligungswertrechte, Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte wie zum Beispiel Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Partizipations- und Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Anleihen einschl. des Asset-Backed Securities-Bereiches ('ABS'- Bereich, bis max. 20% des Netto-Teilfondsvermögens'), Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Optionsanleihen, Hedgefonds, Private Equity Investments, Volatilitätsinvestments, Immobilien und Grundstück Investments, Microfinance Investments, Rohstoffe/Waren und Edelmetalle unter Ausschluss einer physischen Lieferung, Wechselkurse, Währungen, Zinssätze, Fonds auf die genannten Basiswerte sowie entsprechende Finanzindizes auf die vorgenannten Basiswerte. Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und Einschränkungen ist der Erwerb oder die Veräußerung von Optionsscheinen, Optionen, Futures und der Abschluss sonstiger Termingeschäfte sowohl zur Absicherung gegen mögliche Kursrückgänge auf den Kapitalmärkten, zu Spekulationszwecken, als auch zur effizienten Portfolioverwaltung gestattet. Der Teilfonds kann innerhalb der gesetzlichen Grenzen Swap-Verträge abschließen. Maximal 10% des Netto-Teilfondsvermögens kann in nicht notierte Wertpapiere und nicht notierte Geldmarktinstrumente investiert werden.

Stammdaten zu MULTI-AXXION - ÄQUINOKTIUM - EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Small & Mid Cap Investmentbank AG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Banque de Luxembourg
  • Fondsvolumen
    50,77 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    50.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu MULTI-AXXION - ÄQUINOKTIUM - EUR DIS

Volatilität
1 Monat
7,66 %
3 Monate
12,91 %
1 Jahr
9,67 %
3 Jahre
9,38 %
5 Jahre
10,18 %
10 Jahre
12,03 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,68 %
3 Monate
-6,89 %
1 Jahr
-10,48 %
3 Jahre
-10,48 %
5 Jahre
-15,44 %
10 Jahre
-26,71 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
67,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
185,96
3 Monate
185,96
1 Jahr
191,05
3 Jahre
191,05
5 Jahre
191,05
10 Jahre
191,05
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
182,84
3 Monate
171,03
1 Jahr
171,03
3 Jahre
136,93
5 Jahre
123,47
10 Jahre
102,31
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
184,14
3 Monate
180,57
1 Jahr
182,46
3 Jahre
163,88
5 Jahre
156,64
10 Jahre
140,05
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität7,66 %12,91 %9,67 %9,38 %10,18 %12,03 %
Maximaler Verlust-1,68 %-6,89 %-10,48 %-10,48 %-15,44 %-26,71 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %69,44 %70,00 %67,50 %
Höchstkurs (in EUR)185,96185,96191,05191,05191,05191,05
Tiefstkurs (in EUR)182,84171,03171,03136,93123,47102,31
Durchschnittspreis (in EUR)184,14180,57182,46163,88156,64140,05

Performance-Kennzahlen zu MULTI-AXXION - ÄQUINOKTIUM - EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,48 %
3 Monate
+0,62 %
1 Jahr
+3,29 %
3 Jahre
+32,47 %
5 Jahre
+45,75 %
10 Jahre
+52,08 %
Relativer Return
1 Monat
+0,22 %
3 Monate
+0,93 %
1 Jahr
-1,23 %
3 Jahre
-10,94 %
5 Jahre
-22,80 %
10 Jahre
-43,11 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,22 %
3 Monate
+0,31 %
1 Jahr
-0,10 %
3 Jahre
-0,32 %
5 Jahre
-0,43 %
10 Jahre
-0,47 %
Performance im Jahr
2025
-1,43 %
2024
+14,64 %
2023
+14,00 %
2022
-11,43 %
2021
+16,17 %
2020
+1,95 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,00 %
2 Jahre
+0,66 %
3 Jahre
+0,91 %
4 Jahre
+0,56 %
5 Jahre
+0,80 %
10 Jahre
+0,28 %
Excess Return
1 Jahr
+0,06 %
2 Jahre
+12,41 %
3 Jahre
+28,57 %
4 Jahre
+23,03 %
5 Jahre
+47,25 %
10 Jahre
+42,81 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,48 %+0,62 %+3,29 %+32,47 %+45,75 %+52,08 %
Relativer Return+0,22 %+0,93 %-1,23 %-10,94 %-22,80 %-43,11 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,22 %+0,31 %-0,10 %-0,32 %-0,43 %-0,47 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-1,43 %+14,64 %+14,00 %-11,43 %+16,17 %+1,95 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,00 %+0,66 %+0,91 %+0,56 %+0,80 %+0,28 %
Excess Return+0,06 %+12,41 %+28,57 %+23,03 %+47,25 %+42,81 %

Fondsprospekte zu MULTI-AXXION - ÄQUINOKTIUM - EUR DIS