Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
MULTI-AXXION - ÄQUINOKTIUM - EUR DIS
• KVG
193,800 EUR
-3,170 EUR-1,61 %
Geld
193,800 EUR
Brief
205,430 EUR
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Fondsvolumen
53,06 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,39 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,92 % |
| Laufende Kosten | 1,39 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.03.2017 Ausschüttend | 0,650 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu MULTI-AXXION - ÄQUINOKTIUM - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD Registered Shares USD (Dist)oN | 17,20 % |
| AXA IM Euro Liquidity SR Actions Port. (4 Déc.) o.N. | 14,30 % |
| iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc Reg. Shares EUR-Hedged o.N. | 13,72 % |
| iShares Core EO STOX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile | 13,28 % |
| iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Registered Shares o.N. | 11,22 % |
| Summe: | 69,72 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu MULTI-AXXION - ÄQUINOKTIUM - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu MULTI-AXXION - ÄQUINOKTIUM - EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, durch Anlage des Teilfondsvermögens auf den internationalen Kapitalmärkten regelmäßige Erträge zu erwirtschaften. Als Basiswerte der Zertifikate kommen u.a. in Betracht: Beteiligungspapiere, Beteiligungswertrechte, Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte wie zum Beispiel Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Partizipations- und Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Anleihen einschl. des Asset-Backed Securities-Bereiches ('ABS'- Bereich, bis max. 20% des Netto-Teilfondsvermögens'), Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Optionsanleihen, Hedgefonds, Private Equity Investments, Volatilitätsinvestments, Immobilien und Grundstück Investments, Microfinance Investments, Rohstoffe/Waren und Edelmetalle unter Ausschluss einer physischen Lieferung, Wechselkurse, Währungen, Zinssätze, Fonds auf die genannten Basiswerte sowie entsprechende Finanzindizes auf die vorgenannten Basiswerte. Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und Einschränkungen ist der Erwerb oder die Veräußerung von Optionsscheinen, Optionen, Futures und der Abschluss sonstiger Termingeschäfte sowohl zur Absicherung gegen mögliche Kursrückgänge auf den Kapitalmärkten, zu Spekulationszwecken, als auch zur effizienten Portfolioverwaltung gestattet. Der Teilfonds kann innerhalb der gesetzlichen Grenzen Swap-Verträge abschließen. Maximal 10% des Netto-Teilfondsvermögens kann in nicht notierte Wertpapiere und nicht notierte Geldmarktinstrumente investiert werden.
Stammdaten zu MULTI-AXXION - ÄQUINOKTIUM - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSmall & Mid Cap Investmentbank AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBanque de Luxembourg
- Fondsvolumen53,06 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage50.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu MULTI-AXXION - ÄQUINOKTIUM - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,51 % | 7,49 % | 8,95 % | 8,79 % | 9,58 % | 11,86 % |
| Maximaler Verlust | -2,16 % | -2,16 % | -10,48 % | -10,48 % | -15,44 % | -26,71 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 75,00 % | 68,33 % | 65,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 198,08 | 198,08 | 198,08 | 198,08 | 198,08 | 198,08 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 193,80 | 188,55 | 171,03 | 142,23 | 135,39 | 102,31 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 195,75 | 192,96 | 186,94 | 170,55 | 161,91 | 143,03 |
Performance-Kennzahlen zu MULTI-AXXION - ÄQUINOKTIUM - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,05 % | +2,31 % | +5,17 % | +31,96 % | +43,14 % | +62,74 % |
| Relativer Return | +1,24 % | -1,70 % | +0,04 % | -12,97 % | -24,14 % | -43,39 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,24 % | -0,57 % | +0,00 % | -0,39 % | -0,46 % | -0,47 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,27 % | +14,64 % | +14,00 % | -11,43 % | +16,17 % | +1,95 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,31 % | +1,12 % | +0,87 % | +0,54 % | +0,81 % | +0,38 % |
| Excess Return | +2,86 % | +19,62 % | +25,91 % | +22,68 % | +44,64 % | +57,31 % |



