Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Multi MA II Sust.Inv.Gr.P SGD H

WKN A2JQQ6

ISIN LU1856116477

Emittent UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN A2JQQ6

Emittent UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN LU1856116477

28.09.2023, 08:00:00 •

79,176 EUR

-0,071 EUR-0,09 %

Geld

79,176 EUR

Brief

79,176 EUR

Fondsvolumen

345,84 Mio. NOK

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,91 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,18 %
Laufende Kosten	1,91 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,55 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Multi MA II Sust.Inv.Gr.P SGD H

Wertpapiername	Anteil
ROCKEFELLER GLOBAL ESG EQUITY UCITS-U4-USD HDG-ACC Fonds · WKN A2PX0E · ISIN IE00BJBZMT98	10,20 %
FH-FH GL.EQ.ESG F.JPHDDLA Fonds · WKN A2P3HF · ISIN IE00BL0BN112	9,84 %
RobecoSAM Gl.SDG Eng.Eq.YH Fonds · WKN A3CWDC · ISIN LU2365449664	9,13 %
BMOLI-SD.E.G.E. XP HDDLA Fonds · WKN A2N98J · ISIN LU1917705870	6,85 %
FH.-FH SDG ENG.EQ.F.XADLH Fonds · WKN A2H8RL · ISIN IE00BD3FNB45	5,48 %
Multi Manager A.II-US Multi Cr.S.F USD Fonds · WKN A0M7EC · ISIN LU0313364738	5,28 %
Multi MA-Green,Soc.and Sust.Bd.F USD Fonds · WKN A3DCKG · ISIN LU2421069035	4,85 %
MIR.-GL.SUS. HS1ANPFDLA Fonds · WKN A2QFSC · ISIN LU2167019509	4,59 %
UBSLE-GL.SUS.DL FDLPTFHDL Fonds · WKN A3D3YA · ISIN LU2562653977	4,49 %
UBS(Lux)E.S.-L.T.Th.(USD)F a.USD Fonds · WKN A2DGPD · ISIN LU1520716801	4,32 %
Summe:	65,03 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1856116477 (dieser Fonds)	SGD	Thesaurierend	3,00 %	1,91 %	nein	–
LU1856116121	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,91 %	nein	–
LU1856116394	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,90 %	nein	–
LU2008289410	NOK	Thesaurierend	3,00 %	1,93 %	nein	–
LU1856116048	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,87 %	nein	–
LU1856116634	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,13 %	nein	–
LU1856116717	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,13 %	nein	–
LU1856116550	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,11 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Multi MA II Sust.Inv.Gr.P SGD H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.09.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.08.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Multi MA II Sust.Inv.Gr.P SGD H

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung langfristiger realer Erträge durch Anlagen in Ziel-OGA oder über spezielle Portfolios. Mindestens 90 % des Vermögens des Teilfonds (ohne Anlagen in liquiden Mitteln und Derivaten, die zu Absicherungszwecken und für ein effizientes Portfoliomanagement eingesetzt werden) werden in ausgewählte Anlagestrategien investiert, die ökologische und/oder soziale Merkmale fördern, oder in ausgewählte Anlagestrategien, die nachhaltige Anlagen oder eine Reduzierung der Kohlenstoffemissionen zum Ziel haben. Der Teilfonds investiert weltweit breit diversifiziert in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien. Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt. Um das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen kann der Portfolio Manager auch Derivate einsetzen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist nicht an einen Referenzindex gebunden.

Stammdaten zu Multi MA II Sust.Inv.Gr.P SGD H

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. August
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
345,84 Mio. NOK30,26 Mio. EUR
Währung
SGD
Auflagedatum
24. September 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	114,230 SGD 0,000 SGD · 0,00 % 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 SGD · 0,00 %	114,230 SGD 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	114,230 SGD 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 SGD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	79,176 EUR -0,071 EUR · -0,09 % 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,071 EUR · -0,09 %	79,176 EUR 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	79,176 EUR 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Multi MA II Sust.Inv.Gr.P SGD H

Volatilität: 1 Monat
6,70 %
3 Monate
6,36 %
1 Jahr
8,96 %
3 Jahre
9,70 %
5 Jahre
10,82 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,15 %
3 Monate
-5,60 %
1 Jahr
-6,50 %
3 Jahre
-23,89 %
5 Jahre
-25,95 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
119,17
3 Monate
121,01
1 Jahr
121,01
3 Jahre
135,35
5 Jahre
135,35
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
114,23
3 Monate
114,23
1 Jahr
103,01
3 Jahre
103,01
5 Jahre
81,81
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
117,43
3 Monate
118,42
1 Jahr
114,49
3 Jahre
119,78
5 Jahre
111,91
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,70 %	6,36 %	8,96 %	9,70 %	10,82 %	–
Maximaler Verlust	-4,15 %	-5,60 %	-6,50 %	-23,89 %	-25,95 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	63,89 %	66,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	119,17	121,01	121,01	135,35	135,35	–
Tiefstkurs (in EUR)	114,23	114,23	103,01	103,01	81,81	–
Durchschnittspreis (in EUR)	117,43	118,42	114,49	119,78	111,91	–

Performance-Kennzahlen zu Multi MA II Sust.Inv.Gr.P SGD H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,63 %
3 Monate
-0,08 %
1 Jahr
+4,29 %
3 Jahre
+21,29 %
5 Jahre
+26,39 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,07 %
3 Monate
-1,91 %
1 Jahr
-5,42 %
3 Jahre
-14,27 %
5 Jahre
-21,10 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,07 %
3 Monate
-0,64 %
1 Jahr
-0,46 %
3 Jahre
-0,43 %
5 Jahre
-0,39 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+2,62 %
2022
-11,74 %
2021
+19,49 %
2020
+2,80 %
2019
+24,30 %
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,71 %
2 Jahre
-0,60 %
3 Jahre
+0,35 %
4 Jahre
+0,28 %
5 Jahre
+0,28 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+6,35 %
2 Jahre
-12,16 %
3 Jahre
+10,60 %
4 Jahre
+13,37 %
5 Jahre
+15,96 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,63 %	-0,08 %	+4,29 %	+21,29 %	+26,39 %	–
Relativer Return	-0,07 %	-1,91 %	-5,42 %	-14,27 %	-21,10 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,07 %	-0,64 %	-0,46 %	-0,43 %	-0,39 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+2,62 %	-11,74 %	+19,49 %	+2,80 %	+24,30 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,71 %	-0,60 %	+0,35 %	+0,28 %	+0,28 %	–
Excess Return	+6,35 %	-12,16 %	+10,60 %	+13,37 %	+15,96 %	–

Multi MA II Sust.Inv.Gr.P SGD H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Multi MA II Sust.Inv.Gr.P SGD H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Infrastruktur

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