Aktienfonds • Aktien Indien
Multipartner SICAV - TATA India Equity Fund - B USD ACC
- WKN
- A2PYDJ
- ISIN
- LU1980190034
•
151,980 EUR
-1,211 EUR-0,79 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
18,93 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,86 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2,00 % |
| Laufende Kosten | 2,86 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Multipartner SICAV - TATA India Equity Fund - B USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| HDFC Bank Ltd. Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 8,82 % |
| Reliance Industries Ltd. Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018 | 6,65 % |
| ICICI Bank Ltd. Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 5,55 % |
| State Bank of India Aktie · WKN A12FAE · ISIN INE062A01020 | 5,47 % |
| Bharti Airtel Ltd. Aktie · WKN A0N9BS · ISIN INE397D01024 | 4,89 % |
| Varun Beverages Ltd. Aktie · WKN A40PRQ · ISIN INE200M01039 | 4,77 % |
| PI Industries Ltd. Aktie · WKN A1T85D · ISIN INE603J01030 | 3,88 % |
| IDFC First Bank Ltd. Aktie · WKN A141JZ · ISIN INE092T01019 | 3,66 % |
| SBI Cards and Payment Services Aktie · WKN A2P1WL · ISIN INE018E01016 | 2,89 % |
| Adani Transmission Ltd. Aktie · WKN A14UPV · ISIN INE931S01010 | 2,60 % |
| Summe: | 49,18 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
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Anlagethemen
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Ratings zu Multipartner SICAV - TATA India Equity Fund - B USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Indien
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Multipartner SICAV - TATA India Equity Fund - B USD ACC
Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den Subfonds besteht darin, mittel- bis langfristig ein Kapitalwachstum mittels direkten Anlagen in Beteiligungswertpapiere von Gesellschaften, welche in Indien kotiert sind, zu erzielen. Der Subfonds wird die folgenden Anlagen tätigen: ? Direktanlagen in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Gesellschaften, welche an einer Börse in Indien kotiert sind, bis zu 100% des Vermögens des Subfonds. ? ADR (American Depositary Receipts) und GDR (Global Depositary Receipts) von Gesellschaften mit Domizil in Indien. ADR und GDR müssten die Anforderungen von Art. 41 des Gesetzes von 2010 erfüllen und dürfen keine eingebetteten Derivate enthalten. Der Subfonds darf Aktien desselben Emittenten jedoch nur insoweit erwerben, als die Stimmrechte 10% der gesamten Stimmrechte aus Aktien desselben Emittenten nicht erreichen. Ferner können in Übereinstimmung mit Abschnitt 5.1. (f) des Allgemeinen Teils des Rechtsprospekts insgesamt bis zu 10% des Vermögens des Subfonds in sonstige Anlagen investiert werden.
Stammdaten zu Multipartner SICAV - TATA India Equity Fund - B USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen18,93 Mio. USD16,15 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Indien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Multipartner SICAV - TATA India Equity Fund - B USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 30,71 % | 22,64 % | 15,28 % | 14,64 % | 15,72 % | – |
| Maximaler Verlust | -11,02 % | -19,84 % | -28,33 % | -33,65 % | -33,65 % | – |
| Positive Monate | – | – | 41,67 % | 61,11 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 184,78 | 205,11 | 229,40 | 247,79 | 247,79 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 164,41 | 164,41 | 164,41 | 164,41 | 140,18 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 174,72 | 189,63 | 210,33 | 209,59 | 194,60 | – |
Performance-Kennzahlen zu Multipartner SICAV - TATA India Equity Fund - B USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,25 % | -13,25 % | -16,97 % | -3,70 % | +27,21 % | – |
| Relativer Return | -1,30 % | -4,87 % | -14,54 % | -23,67 % | -18,49 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,30 % | -1,65 % | -1,30 % | -0,75 % | -0,34 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -15,09 % | -16,32 % | +14,64 % | +12,45 % | +4,36 % | +44,15 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,87 % | -0,69 % | -0,08 % | +0,07 % | +0,28 % | – |
| Excess Return | -13,30 % | -21,88 % | -3,54 % | +4,29 % | +23,88 % | – |