Rentenfonds • Renten International
Murphy&Spitz Green Bond Fund - R EUR DIS
- WKN
- A3CQVS
- ISIN
- DE000A3CQVS2
• KVG
90,350 EUR
-0,340 EUR-0,37 %
Geld
90,350 EUR
Brief
93,060 EUR
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Fondsvolumen
4,25 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,50 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
| Laufende Kosten | 1,50 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.12.2025 Ausschüttend | 4,000 EUR |
13.12.2024 Ausschüttend | 4,040 EUR |
06.12.2023 Ausschüttend | 3,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu Murphy&Spitz Green Bond Fund - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ACTAQUA GMBH IHS.20/25 | 9,59 % |
Acciona Financiac. Fil. S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2017(30) Anleihe · WKN A1V4H7 · ISIN XS1684805556 | 4,50 % |
TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) Anleihe · WKN A191EJ · ISIN XS1828037827 | 4,17 % |
Tomra Systems ASA NK-FLR Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3LMVG · ISIN NO0012739509 | 3,95 % |
SoWiTec group GmbH Inh.-Schv. v.2023(2026/2028) Anleihe · WKN A30V6L · ISIN DE000A30V6L2 | 3,77 % |
Ziton A/S EO-FLR Bonds 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LJE8 · ISIN NO0012928185 | 3,63 % |
ABO Energy GmbH & Co. KGaA Nachr.-IHS v.2024(2029) Anleihe · WKN A3829F · ISIN DE000A3829F5 | 3,48 % |
KoskiRent Oy EO-FLR Bonds 2024(24/27) Anleihe · WKN A3L0K3 · ISIN NO0013250647 | 3,38 % |
Coloplast Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) Anleihe · WKN A3K5LX · ISIN XS2481288525 | 3,35 % |
UBM Development AG EO-Anleihe 2024(29) Anleihe · WKN A3LZ1U · ISIN AT0000A3FFK1 | 3,16 % |
| Summe: | 42,98 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Murphy&Spitz Green Bond Fund - R EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Murphy&Spitz Green Bond Fund - R EUR DIS
Das OGAW-Sondervermögen muss zu mindestens 75 Prozent seines Wertes aus verzinslichen Wertpapieren sowie Geldmarktinstrumenten in- und ausländischer Emittenten bestehen, die den Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA Green Bond Principles) entsprechen (Green Bonds). Das Sondervermögen investiert dazu ausschließlich in als nachhaltig definierte Branchen und Themen wie Erneuerbare Energien, Nachwachsende Rohstoffe, Energieeffizienz, Nachhaltige Mobilität, Ökologisches Bauen, Naturkost und ökologische Landwirtschaft, Gesundheit, Bildung und Wasser. Konsequent ausgeschlossen sind Investitionen in Unternehmen mit Geschäftstätigkeit in der Militär- oder Atomindustrie, Alkohol- oder Tabakindustrie, Glücksspielindustrie, Förderung, Vertrieb und Nutzung fossiler Energieträger, umweltschädlichen Technologien, Drogenproduktion und -handel, Prostitution, Pornographie sowie Unternehmen, die vermeidbare Tierversuche durchführen, Kinderarbeit zulassen, sozial diskriminieren, gentechnisch manipulierte Produkte herstellen oder verbreiten, Steuervermeidung praktizieren, Korruption oder Geldwäsche betreiben oder einen sonstigen negativen Einfluss auf die Gesellschaft ausüben. Gezielt werden die ökonomischen und ökologischen Vorreiter nachhaltiger Branchen mit hohem Wachstumspotenzial ausgewählt. Grundlage der Investmententscheidungen sind die Analysen von Murphy&Spitz Green Research. Insbesondere dürfen die Emittenten der Wertpapiere ihren Umsatz zu nicht mehr als 10 Prozent aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) oder Atomstrom, zu nicht mehr als 5 Prozent aus der Förderung von Kohle und Erdöl, sowie nicht aus dem Anbau, der Exploration und aus Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer generieren. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu Murphy&Spitz Green Bond Fund - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMurphy & Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung AG
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleDZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
- Fondsvolumen4,25 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Murphy&Spitz Green Bond Fund - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,57 % | 9,26 % | 5,43 % | 5,75 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -4,42 % | -5,90 % | -5,90 % | -10,17 % | – | – |
| Positive Monate | – | – | 41,67 % | 50,00 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 98,70 | 100,25 | 101,36 | 101,78 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 94,34 | 94,34 | 94,34 | 90,66 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 97,04 | 98,35 | 98,72 | 99,06 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Murphy&Spitz Green Bond Fund - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,83 % | -5,35 % | -2,49 % | +1,82 % | – | – |
| Relativer Return | -3,36 % | -6,78 % | +2,47 % | +2,91 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,36 % | -2,31 % | +0,20 % | +0,08 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,36 % | +4,01 % | +0,68 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,89 % | +0,31 % | -0,23 % | – | – | – |
| Excess Return | -4,81 % | +2,99 % | -4,08 % | – | – | – |



