Rentenfonds • Renten International

Murphy&Spitz Green Bond Fund - R EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
ISIN

KVG
99,070 EUR
-0,040 EUR-0,04 %
Geld
99,070 EUR
Brief
102,040 EUR
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Fondsvolumen
3,99 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,50 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,45 %
Laufende Kosten1,50 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,04 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
13.12.2024
Ausschüttend
4,040 EUR
06.12.2023
Ausschüttend
3,000 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Murphy&Spitz Green Bond Fund - R EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Acciona Financiac. Fil. S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2017(30)
Anleihe · WKN A1V4H7 · ISIN XS1684805556
4,83 %
SoWiTec group GmbH Inh.-Schv. v.2023(2026/2028)
Anleihe · WKN A30V6L · ISIN DE000A30V6L2
4,82 %
Telia Company AB EO-FLR Securities 2020(26/81)
Anleihe · WKN A28TEC · ISIN XS2082429890
4,81 %
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-FLR Nts 2022(22/Und.)
Anleihe · WKN A3K11Y · ISIN XS2437854487
4,72 %
TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)
Anleihe · WKN A191EJ · ISIN XS1828037827
4,47 %
Tomra Systems ASA NK-FLR Notes 2022(27)
Anleihe · WKN A3LMVG · ISIN NO0012739509
4,45 %
Photon Energy N.V. EO-Schuldv. 2021(25/27)
Anleihe · WKN A3KWKY · ISIN DE000A3KWKY4
4,01 %
ABO Energy GmbH & Co. KGaA Nachr.-IHS v.2024(2029)
Anleihe · WKN A3829F · ISIN DE000A3829F5
3,80 %
WeGrow AG Anleihe v.2024(26/29)
Anleihe · WKN A383RQ · ISIN DE000A383RQ0
3,30 %
Bonheur ASA NK-FLR Bonds 2024(24/29)
Anleihe · WKN A3L39Q · ISIN NO0013355263
3,24 %
Summe:42,45 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Murphy&Spitz Green Bond Fund - R EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Murphy&Spitz Green Bond Fund - R EUR DIS

Das OGAW-Sondervermögen muss zu mindestens 75 Prozent seines Wertes aus verzinslichen Wertpapieren sowie Geldmarktinstrumenten in- und ausländischer Emittenten bestehen, die den Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA Green Bond Principles) entsprechen (Green Bonds). Das Sondervermögen investiert dazu ausschließlich in als nachhaltig definierte Branchen und Themen wie Erneuerbare Energien, Nachwachsende Rohstoffe, Energieeffizienz, Nachhaltige Mobilität, Ökologisches Bauen, Naturkost und ökologische Landwirtschaft, Gesundheit, Bildung und Wasser. Konsequent ausgeschlossen sind Investitionen in Unternehmen mit Geschäftstätigkeit in der Militär- oder Atomindustrie, Alkohol- oder Tabakindustrie, Glücksspielindustrie, Förderung, Vertrieb und Nutzung fossiler Energieträger, umweltschädlichen Technologien, Drogenproduktion und -handel, Prostitution, Pornographie sowie Unternehmen, die vermeidbare Tierversuche durchführen, Kinderarbeit zulassen, sozial diskriminieren, gentechnisch manipulierte Produkte herstellen oder verbreiten, Steuervermeidung praktizieren, Korruption oder Geldwäsche betreiben oder einen sonstigen negativen Einfluss auf die Gesellschaft ausüben. Gezielt werden die ökonomischen und ökologischen Vorreiter nachhaltiger Branchen mit hohem Wachstumspotenzial ausgewählt. Grundlage der Investmententscheidungen sind die Analysen von Murphy&Spitz Green Research. Insbesondere dürfen die Emittenten der Wertpapiere ihren Umsatz zu nicht mehr als 10 Prozent aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) oder Atomstrom, zu nicht mehr als 5 Prozent aus der Förderung von Kohle und Erdöl, sowie nicht aus dem Anbau, der Exploration und aus Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer generieren. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten zu Murphy&Spitz Green Bond Fund - R EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Murphy & Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung AG
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
  • Fondsvolumen
    3,99 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Murphy&Spitz Green Bond Fund - R EUR DIS

Volatilität
1 Monat
2,56 %
3 Monate
3,54 %
1 Jahr
2,75 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,35 %
3 Monate
-1,63 %
1 Jahr
-2,60 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
99,29
3 Monate
99,29
1 Jahr
101,78
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
97,48
3 Monate
97,11
1 Jahr
96,67
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
98,36
3 Monate
98,12
1 Jahr
99,67
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,56 %3,54 %2,75 %
Maximaler Verlust-0,35 %-1,63 %-2,60 %
Positive Monate100,00 %66,67 %50,00 %
Höchstkurs (in EUR)99,2999,29101,78
Tiefstkurs (in EUR)97,4897,1196,67
Durchschnittspreis (in EUR)98,3698,1299,67

Performance-Kennzahlen zu Murphy&Spitz Green Bond Fund - R EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,53 %
3 Monate
+0,47 %
1 Jahr
+2,99 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+2,02 %
3 Monate
+3,74 %
1 Jahr
+2,38 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+2,02 %
3 Monate
+1,23 %
1 Jahr
+0,20 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+2,16 %
2024
+4,01 %
2023
+0,68 %
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,12 %
2 Jahre
+0,08 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-0,32 %
2 Jahre
+0,99 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,53 %+0,47 %+2,99 %
Relativer Return+2,02 %+3,74 %+2,38 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+2,02 %+1,23 %+0,20 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,16 %+4,01 %+0,68 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,12 %+0,08 %
Excess Return-0,32 %+0,99 %

Fondsprospekte zu Murphy&Spitz Green Bond Fund - R EUR DIS