Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
06.12.2023 Ausschüttend | 3,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SoWiTec group GmbH Inh.-Schv. v.2023(2026/2028) Anleihe · WKN A30V6L · ISIN DE000A30V6L2 | 5,48 % |
BayWa AG Notes v.2019(2024/2024) Anleihe · WKN A2YNR2 · ISIN XS2002496409 | 4,42 % |
Photon Energy N.V. EO-Schuldv. 2021(25/27) Anleihe · WKN A3KWKY · ISIN DE000A3KWKY4 | 3,53 % |
ACTAQUA GmbH Inh.-Schv. v.2020(2022/2025) Anleihe · WKN A3H2TU · ISIN DE000A3H2TU8 | 3,27 % |
7.24% NKT A/S EO-FLR Notes 2022(26/Und.) Anleihe · WKN A3K8VY · ISIN DK0030510995 | 2,89 % |
10.75% European Energy A.S. EO-FLR Notes 2023(27/Und.) | 2,88 % |
Schletter International B.V. EO-FLR Bonds 2022(22/25) Anleihe · WKN A3K86F · ISIN NO0012530973 | 2,85 % |
Ziton A/S EO-FLR Bonds 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LJE8 · ISIN NO0012928185 | 2,85 % |
EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2022(31) Anleihe · WKN A3LA5F · ISIN XS2552880838 | 2,83 % |
REDEIA CORPORACION S.A. EO-FLR NOTES 23(28/UND.) Anleihe · WKN A3LDNJ · ISIN XS2552369469 | 2,82 % |
Summe: | 33,82 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,10 % | Monega | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das OGAW-Sondervermögen muss zu mindestens 75 Prozent seines Wertes aus verzinslichen Wertpapieren sowie Geldmarktinstrumenten in- und ausländischer Emittenten bestehen, die mindestens den Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA Green Bond Principles) entsprechen. Das OGAW-Sondervermögen investiert dazu ausschließlich in als nachhaltig definierte Branchen und Themen wie Erneuerbare Energien, Nachwachsende Rohstoffe, Energieeffizienz, Nachhaltige Mobilität, Ökologisches Bauen, Naturkost und ökologische Landwirtschaft, Gesundheit, Bildung und Wasser. Konsequent ausgeschlossen sind Investitionen in Unternehmen mit Geschäftstätigkeit in der Militär- oder Atomindustrie, Alkohol- oder Tabakindustrie, Glücksspielindustrie, Förderung, Vertrieb und Nutzung fossiler Energieträger, umweltschädlichen Technologien, Drogenproduktion und -handel, Prostitution sowie Unternehmen, die vermeidbare Tierversuche durchführen, Kinderarbeit zulassen, sozial diskriminieren, gentechnisch manipulierte Produkte herstellen oder verbreiten, Geschäftsbeziehungen zu Staaten pflegen, die Menschenrechte verletzen, Steuervermeidung praktizieren, Korruption oder Geldwäsche betreiben oder einen sonstigen negativen Einfluss auf die Gesellschaft ausüben. Gezielt werden die ökonomischen und ökologischen Vorreiter nachhaltiger Branchen mit hohem Wachstumspotenzial ausgewählt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 99,550 EUR -0,300 EUR · -0,30 % 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |