Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv
Managed Reserve Plus - EUR DIS
- WKN
- A40QBR
- ISIN
- AT0000A3FMH3
• KVG
10,550 EUR
+0,150 EUR+1,44 %
Geld
10,550 EUR
Brief
10,920 EUR
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Fondsvolumen
1,99 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,07 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,97 % |
| Laufende Kosten | 1,07 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Managed Reserve Plus - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
International Finance Corp. MX/DL-Medium-Term Nts 2018(28) Anleihe · WKN A2SA77 · ISIN XS1801143196 | 4,10 % |
Uber Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2024(28) Anleihe · WKN A3L6M5 · ISIN US90353TAM27 | 3,78 % |
| AVANT CORP. Aktie · WKN A0Q8D8 · ISIN JP3548680002 | 3,45 % |
1.625% SCHNEIDER CV 28.06.31 REGS SR S.SUFP(136337 Anleihe · WKN A3L0XB · ISIN FR001400R1R6 | 3,38 % |
Großbritannien LS-Inflat.Lkd.Tr.St.2018(28) Anleihe · WKN A192GQ · ISIN GB00BZ1NTB69 | 3,15 % |
Intellego Technologies Aktie · WKN A3CSVV · ISIN SE0016075063 | 3,11 % |
Berkshire Hathaway Fin. Corp. DL-Notes 2022(22/52) Anleihe · WKN A3K3AQ · ISIN US084664DB47 | 3,09 % |
Amundi German Bund Daily (-1x) Inverse UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN ETF016 · ISIN LU2572256829 | 3,09 % |
Itron Inc. DL-FLR Exch.Nts 2022(26) Anleihe · WKN A3K3D7 · ISIN US465741AN69 | 3,04 % |
McKesson Aktie · WKN 893953 · ISIN US58155Q1031 | 2,92 % |
| Summe: | 33,11 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Managed Reserve Plus - EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Managed Reserve Plus - EUR DIS
Der Fonds strebt als Anlageziel einen stabilen laufenden Ertrag und eine Wertsteigerung aus Kapitalmärkten an. Der Investmentfonds investiert überwiegend in Wertpapiere, wobei bis zu 35 v.H. des Fondsvermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere investiert wird. Der Anlageschwerpunkt liegt in direkt erworbenen Einzeltiteln und nicht in indirekt über Investmentfonds oder über Derivate erworbenen Titeln. Der Fonds kann bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens Anteile an anderen Fonds erwerben. Geldmarktinstrumente dürfen zur kurzfristigen Liquiditätshaltung bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Sichteinlagen spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle und dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens gehalten werden. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 v.H. und zur Absicherung eingesetzt werden. Dadurch kann sich das Verlustrisiko erhöhen. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Investmentfonds höhere Transaktionskosten entstehen.
Stammdaten zu Managed Reserve Plus - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
- Fondsvolumen1,99 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Managed Reserve Plus - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,55 % | 7,02 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,22 % | -1,93 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,62 | 10,62 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,49 | 10,16 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,56 | 10,39 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Managed Reserve Plus - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,42 % | +1,56 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | -2,29 % | -3,16 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,29 % | -1,07 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,48 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |