Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.J

WKN A3D7N1

ISIN LU2589701288

Emittent Ninety One Luxembourg S.A.

WKN A3D7N1

Emittent Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN LU2589701288

gestern, 08:00:00 •

18,404 EUR

-0,457 EUR-2,42 %

Geld

18,404 EUR

Brief

18,404 EUR

Fondsvolumen

672,96 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,01 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	1,01 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.J

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Treasury Bills 2022(23) Anleihe · WKN A4SB2H · ISIN US912796YJ21	5,39 %
USA 23/23 ZO Unbekannt	3,64 %
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2020(41) Anleihe · WKN A28Z5W · ISIN NZGOVDT541C9	3,37 %
USA 23/23 ZO Unbekannt	3,34 %
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2019(31) Anleihe · WKN A2R8CG · ISIN NZGOVDT531C0	2,84 %
Tabula Hait.A.ex-J.Hi.Y.C.USD B.ESG UE ETF · WKN A3CU59 · ISIN IE000LZC9NM0	1,99 %
NetEase Aktie · WKN A2P5NF · ISIN KYG6427A1022	1,92 %
CONT.AMPEREX TECH. A YC 1 Aktie · WKN A2JQNK · ISIN CNE100003662	1,83 %
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634	1,71 %
USA 23/23 ZO Unbekannt	1,63 %
Summe:	27,66 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2589701288 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,01 %	nein	50,00 Mio. USD
LU2121405034	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,04 %	nein	3.000,00 USD
LU2527592120	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,90 %	nein	3.000,00 USD
LU1821325948	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,94 %	nein	3.000,00 USD
LU2121405117	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,08 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1745457744	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,01 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1745457827	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,05 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.J

Morningstar ESG-Rating

Stand: 22.09.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.07.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.J

Der Fonds ist darauf ausgelegt, langfristige Gesamtrenditen zu erwirtschaften (die Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs). Der Fonds investiert weltweit überwiegend in eine Mischung aus Vermögenswerten wie: die Aktien von Unternehmen, Anleihen (Verträge über die Rückzahlung überlassenen Kapitals, die in aller Regel zu festgesetzten Terminen Zinszahlungen abwerfen), Rohstoffe, Immobilien und andere alternative Anlagen (wie Infrastrukturfonds und Private-Equity-Fonds). Anlagen können direkt in die Vermögenswerte als solche erfolgen (ausgenommen Immobilien und Rohstoffe) oder indirekt durch andere Fonds (die vom Anlageverwalter oder anderen Gesellschaften, die zur selben Gruppe gehören wie der Anlageverwalter, oder von Dritten verwaltet werden können) oder Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gebunden ist).

Stammdaten zu Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.J

KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Jimmy Elliot, Iain Cunningham
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
672,96 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
23. März 2023
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
50,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	19,620 USD -0,470 USD · -2,34 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,470 USD · -2,34 %	19,620 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	19,620 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	18,404 EUR -0,457 EUR · -2,42 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,457 EUR · -2,42 %	18,404 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	18,404 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.J

Volatilität: 1 Monat
17,42 %
3 Monate
16,15 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,23 %
3 Monate
-10,15 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
20,42
3 Monate
21,58
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
19,39
3 Monate
19,39
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
20,02
3 Monate
20,55
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	17,42 %	16,15 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-3,23 %	-10,15 %	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	20,42	21,58	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	19,39	19,39	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	20,02	20,55	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.J

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+3,98 %
3 Monate
-2,62 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,23 %
3 Monate
-5,97 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,23 %
3 Monate
-2,03 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+2,18 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,98 %	-2,62 %	–	–	–	–
Relativer Return	+0,23 %	-5,97 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,23 %	-2,03 %	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+2,18 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.J

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.J

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Infrastruktur

Dividenden-Aristokraten

E-Mobilität

Ratings zu Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.J

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Stammdaten zu Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.J

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Performance-Kennzahlen zu Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.J