Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,01 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Treasury Bills 2022(23) Anleihe · WKN A4SB2H · ISIN US912796YJ21 | 5,39 % |
USA 23/23 ZO Unbekannt | 3,64 % |
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2020(41) Anleihe · WKN A28Z5W · ISIN NZGOVDT541C9 | 3,37 % |
USA 23/23 ZO Unbekannt | 3,34 % |
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2019(31) Anleihe · WKN A2R8CG · ISIN NZGOVDT531C0 | 2,84 % |
Tabula Hait.A.ex-J.Hi.Y.C.USD B.ESG UE ETF · WKN A3CU59 · ISIN IE000LZC9NM0 | 1,99 % |
NetEase Aktie · WKN A2P5NF · ISIN KYG6427A1022 | 1,92 % |
CONT.AMPEREX TECH. A YC 1 Aktie · WKN A2JQNK · ISIN CNE100003662 | 1,83 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 1,71 % |
USA 23/23 ZO Unbekannt | 1,63 % |
Summe: | 27,66 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 50,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,04 % | nein | 3.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,90 % | nein | 3.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,94 % | nein | 3.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,08 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist darauf ausgelegt, langfristige Gesamtrenditen zu erwirtschaften (die Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs). Der Fonds investiert weltweit überwiegend in eine Mischung aus Vermögenswerten wie: die Aktien von Unternehmen, Anleihen (Verträge über die Rückzahlung überlassenen Kapitals, die in aller Regel zu festgesetzten Terminen Zinszahlungen abwerfen), Rohstoffe, Immobilien und andere alternative Anlagen (wie Infrastrukturfonds und Private-Equity-Fonds). Anlagen können direkt in die Vermögenswerte als solche erfolgen (ausgenommen Immobilien und Rohstoffe) oder indirekt durch andere Fonds (die vom Anlageverwalter oder anderen Gesellschaften, die zur selben Gruppe gehören wie der Anlageverwalter, oder von Dritten verwaltet werden können) oder Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gebunden ist).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 19,620 USD -0,470 USD · -2,34 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 18,404 EUR -0,457 EUR · -2,42 % · unbekannt |