Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

NAM Global Wealth Fund - R EUR ACC

WKN: A3E3Y2
A3E3Y2

ISIN: DE000A3E3Y20
DE000A3E3Y20

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

WKN: A3E3Y2
A3E3Y2

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A3E3Y20
DE000A3E3Y20

26.04.2024, 08:00:00 • KVG

109,860 EUR

-0,530 EUR-0,48 %

Geld

109,860 EUR

Brief

115,350 EUR

Fondsvolumen

15,25 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,67 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,68 %
Laufende Kosten	2,67 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu NAM Global Wealth Fund - R EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
NATIXIS-H.A.GL EQ.SD DL	7,96 %
G.A.M-GUINNE.GL.INNOV.YEO	7,50 %
AGIF-ORIENTAL INCOME I DL	5,61 %
BERKSH. H.B NEW DL-,00333	5,42 %
DC VALUE GLOBAL EQUITY I	4,83 %
LF-SUST.YLD OPPS AK I	4,79 %
OAKSEMUF-FIERA OEMS A1EOA	4,78 %
GBL EVOL.F.-EM DE.FX I	4,64 %
SQUAD GALLO EUROPA IEOA	4,51 %
FAM RENTEN SPEZIAL A	4,42 %
Summe:	54,46 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A3E3Y20 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,67 %	HANSAINVEST	–
DE000A3E3Y12	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,87 %	nein	50.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu NAM Global Wealth Fund - R EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu NAM Global Wealth Fund - R EUR ACC

Ziel des Fonds ist es, ein stetiges Wachstum zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in Aktien, Verzinsliche Wertpapiere, Investmentvermögen, Bank-guthaben und Geldmarktinstrumente. Der Fonds hat einen vermögensverwaltenden Ansatz und investiert dabei mehr als 50 % in Kapitalbeteiligungen. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Das Fondsmanagement nutzt u.U. auch Marktsondersituationen und sucht Kaufopportunitäten in wachstumsstarken Branchen. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegen-stände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.

Stammdaten zu NAM Global Wealth Fund - R EUR ACC

KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Februar
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Frankfurt am Main

Fondsvolumen
15,25 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. Februar 2023
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	109,860 EUR -0,530 EUR · -0,48 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,530 EUR · -0,48 %	109,860 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	115,350 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	5,490 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu NAM Global Wealth Fund - R EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
5,59 %
3 Monate
5,36 %
1 Jahr
6,17 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,59 %
3 Monate
-2,59 %
1 Jahr
-7,75 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
112,15
3 Monate
112,15
1 Jahr
112,15
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
109,25
3 Monate
106,77
1 Jahr
95,34
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
110,76
3 Monate
109,86
1 Jahr
103,14
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,59 %	5,36 %	6,17 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-2,59 %	-2,59 %	-7,75 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	112,15	112,15	112,15	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	109,25	106,77	95,34	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	110,76	109,86	103,14	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu NAM Global Wealth Fund - R EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,30 %
3 Monate
+2,89 %
1 Jahr
+12,29 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,60 %
3 Monate
-1,85 %
1 Jahr
-10,28 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,60 %
3 Monate
-0,62 %
1 Jahr
-0,90 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,01 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,36 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+8,43 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,30 %	+2,89 %	+12,29 %	–	–	–
Relativer Return	+0,60 %	-1,85 %	-10,28 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,60 %	-0,62 %	-0,90 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,01 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,36 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+8,43 %	–	–	–	–	–