Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
NAM Global Wealth Fund - R EUR ACC
- WKN
- A3E3Y2
- ISIN
- DE000A3E3Y20
• KVG
126,490 EUR
-0,610 EUR-0,48 %
Geld
126,490 EUR
Brief
132,810 EUR
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Fondsvolumen
23,64 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,93 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,68 % |
| Laufende Kosten | 2,93 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu NAM Global Wealth Fund - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Nat.I.F.(L.)I-Har.Ass.Gl.Eq.Fd Nam.-Ant. S/D(USD)(Auss.) o.N. | 7,14 % |
| FAM Credit Select Inhaber-Anteile S | 6,63 % |
| G.A.M.Fds.-G.Global Innov.Fund Regist. Shares Y EUR Acc. o.N. | 6,17 % |
| H&S Global Equity Inhaber-Anteile I (t) | 5,19 % |
| Heptagon Fd-Kop.Gl.All-Cap Eq. Reg. Shares I Acc. USD o.N. | 4,66 % |
| GALLO - European Small&Mid Cap Inhaber-Anteile I | 4,55 % |
| Berkshire Hathaway Inc. B | 4,49 % |
| Oaks Em.Umbr.-Sm.Em.Mk.Opps Fd Reg. Shs B EUR Acc. oN | 4,19 % |
| AGIF-All.Oriental Income I (USD) | 4,06 % |
| FS Colibri Event Driven Bonds Inhaber-Ant. I A EUR o.N. | 3,98 % |
| Summe: | 51,06 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu NAM Global Wealth Fund - R EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu NAM Global Wealth Fund - R EUR ACC
Ziel des Fonds ist es, ein stetiges Wachstum zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in Aktien, Verzinsliche Wertpapiere, Investmentvermögen, Bank-guthaben und Geldmarktinstrumente. Der Fonds hat einen vermögensverwaltenden Ansatz und investiert dabei mehr als 50 % in Kapitalbeteiligungen. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Das Fondsmanagement nutzt u.U. auch Marktsondersituationen und sucht Kaufopportunitäten in wachstumsstarken Branchen. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegen-stände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.
Stammdaten zu NAM Global Wealth Fund - R EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Februar
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Frankfurt am Main
- Fondsvolumen23,64 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu NAM Global Wealth Fund - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,30 % | 5,08 % | 5,51 % | 6,31 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,97 % | -2,16 % | -6,36 % | -12,18 % | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 72,22 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 129,12 | 129,37 | 129,37 | 129,37 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 126,58 | 124,73 | 117,20 | 95,34 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 128,09 | 127,12 | 123,28 | 115,58 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu NAM Global Wealth Fund - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,04 % | +0,88 % | +6,58 % | +23,61 % | – | – |
| Relativer Return | -0,15 % | +0,00 % | -9,96 % | -23,18 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,15 % | +0,00 % | -0,87 % | -0,73 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,02 % | +4,44 % | +11,29 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,93 | +0,65 | +0,73 | – | – | – |
| Excess Return | +5,15 % | +8,60 % | +15,24 % | – | – | – |