Naspa-PortfolioSelect: Ertrag - EUR DIS
- WKN
- 921706
- ISIN
- LU0104455588
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 – 5,26 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 1,40 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
14.03.2025 Ausschüttend | 0,820 EUR |
15.03.2024 Ausschüttend | 0,710 EUR |
24.03.2023 Ausschüttend | 0,750 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu Naspa-PortfolioSelect: Ertrag - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF | 16,70 % |
| Deka-FlexZins CF | 9,80 % |
| iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF | 8,20 % |
| Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF | 6,40 % |
| Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF | 5,20 % |
| Summe: | 46,30 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 – 5,26 % | 1,40 % | Deka | 25,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Naspa-PortfolioSelect: Ertrag - EUR DIS
Fondsstrategie zu Naspa-PortfolioSelect: Ertrag - EUR DIS
Anlageziel des Teilfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, kann der Teilfonds in Wertpapiere und Investmentanteile (Zielfonds) investieren, wobei der Anteil der Investmentanteile mindestens 51% betragen muss. Die Investitionen in globale Aktien und Aktienfonds können 10%-40%, in Rentenfonds 0%-90%, in übrige Fonds (z.B. Mischfonds) 0%-30% und in Geldmarktfonds 0%-30% des Fondsvermögens betragen. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem neutralen Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren. Darüber hinaus sind Investitionen in Wertpapiere, Bankguthaben und Sonstige Anlageinstrumente zulässig. Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Zielfonds und Wertpapiere ausgewählt. Bei der Investition orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio.
Stammdaten zu Naspa-PortfolioSelect: Ertrag - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 45,340 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Naspa-PortfolioSelect: Ertrag - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,74 % | 7,56 % | 5,16 % | 5,51 % | 4,68 % | 3,95 % |
| Maximaler Verlust | -0,93 % | -5,57 % | -5,57 % | -10,15 % | -15,94 % | -18,54 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 61,11 % | 63,33 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 45,35 | 47,13 | 47,13 | 47,13 | 48,04 | 50,17 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 43,71 | 43,71 | 43,71 | 40,38 | 40,38 | 40,38 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 44,69 | 45,72 | 45,56 | 43,65 | 44,84 | 46,41 |
Performance-Kennzahlen zu Naspa-PortfolioSelect: Ertrag - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,42 % | -1,80 % | +4,99 % | +7,91 % | +5,06 % | +2,01 % |
| Relativer Return | -6,38 % | +10,91 % | -0,98 % | -21,62 % | -45,11 % | -60,31 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -6,38 % | +3,51 % | -0,08 % | -0,67 % | -0,99 % | -0,77 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,23 % | +7,23 % | +6,88 % | -12,12 % | +1,73 % | -4,86 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,30 % | +0,64 % | +0,36 % | +0,24 % | +0,28 % | -0,09 % |
| Excess Return | +1,55 % | +6,27 % | +6,19 % | +4,82 % | +6,56 % | -3,57 % |