Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
Naspa-PortfolioSelect: Wachstum - EUR DIS
- WKN
- 921707
- ISIN
- LU0104456800
• KVG
46,620 EUR
+0,120 EUR+0,26 %
Geld
46,620 EUR
Brief
48,020 EUR
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Fondsvolumen
38,25 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 – 5,26 %
Laufende Kosten
1,50 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 – 5,26 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 1,50 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
20.03.2026 Ausschüttend | 1,110 EUR |
14.03.2025 Ausschüttend | 0,830 EUR |
15.03.2024 Ausschüttend | 0,680 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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Top Holdings zu Naspa-PortfolioSelect: Wachstum - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Deka MSCI Europe Climate Change ESG CTB UCITS ETF | 14,00 % |
| Deka MSCI USA Climate Change ESG CTB UCITS ETF | 12,10 % |
| Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG CTB UCITS ETF | 6,40 % |
| iShs 3-iShs S&P500 Sc.+Scre.UE | 5,50 % |
| Amundi Physical Metals PLC | 4,70 % |
| Summe: | 42,70 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Naspa-PortfolioSelect: Wachstum - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Kapitalschutz
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
B
Fondsstrategie zu Naspa-PortfolioSelect: Wachstum - EUR DIS
Anlageziel des Teilfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, kann der Teilfonds in Wertpapiere und Investmentanteile (Zielfonds) investieren, wobei der Anteil der Investmentanteile mindestens 51% betragen muss. Die Investitionen in globale Aktien und Aktienfonds können 30%-70%, in Rentenfonds 0%-70%, in übrige Fonds (z.B. Mischfonds) 0%-30% und in Geldmarktfonds 0%-30% des Fondsvermögens betragen. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem neutralen Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren. Darüber hinaus sind Investitionen in Wertpapiere, Bankguthaben und Sonstige Anlageinstrumente zulässig. Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Zielfonds und Wertpapiere ausgewählt. Bei der Investition orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio
Stammdaten zu Naspa-PortfolioSelect: Wachstum - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Februar
- VerwahrstelleDekaBank Deutsche Girozentrale
- Fondsvolumen38,25 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage25,00 EUR / 25,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Naspa-PortfolioSelect: Wachstum - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,55 % | 9,35 % | 9,35 % | 7,47 % | 7,86 % | 6,50 % |
| Maximaler Verlust | -5,50 % | -5,50 % | -6,78 % | -10,87 % | -18,56 % | -22,45 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,67 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 50,36 | 50,36 | 50,36 | 50,36 | 50,36 | 50,36 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 46,50 | 46,50 | 42,19 | 38,92 | 38,44 | 38,44 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 48,52 | 49,30 | 47,51 | 44,75 | 44,15 | 45,29 |
Performance-Kennzahlen zu Naspa-PortfolioSelect: Wachstum - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -5,26 % | -3,10 % | +5,98 % | +22,91 % | +12,81 % | +14,02 % |
| Relativer Return | -0,76 % | -1,51 % | -4,83 % | -19,04 % | -33,06 % | -64,08 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,76 % | -0,51 % | -0,41 % | -0,58 % | -0,67 % | -0,85 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,10 % | +6,76 % | +12,55 % | +8,70 % | -14,41 % | +5,36 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,42 % | +0,40 % | +0,62 % | +0,50 % | +0,35 % | +0,18 % |
| Excess Return | +3,91 % | +6,92 % | +15,41 % | +16,74 % | +14,31 % | +12,71 % |