Aktienfonds • Aktien USA
Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund - I/D EUR ACC H
- WKN
- A0RBJ1
- ISIN
- LU0477157258
• KVG
336,850 EUR
+3,610 EUR+1,08 %
Geld
336,850 EUR
Brief
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,21 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
Laufende Kosten | 1,21 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund - I/D EUR ACC H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 7,13 % |
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 6,50 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 6,12 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 5,99 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 5,77 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 4,83 % |
United Rentals Aktie · WKN 911443 · ISIN US9113631090 | 4,50 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 4,37 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 4,12 % |
Capital One Aktie · WKN 893413 · ISIN US14040H1059 | 3,68 % |
Summe: | 53,01 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund - I/D EUR ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund - I/D EUR ACC H
Anlageziel des Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund (der 'Fonds') ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums mittels eines Anlageprozesses, der ökologische, soziale und Unternehmensführungsaspekte ('ESG') systematisch einschließt. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als fünf Jahren wieder abziehen wollen. Der Fonds investiert vor allem in Aktienwerte von US-Unternehmen und konzentriert sich dabei auf mittlere bis größere Emittenten. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Auswahl der Aktien erfolgt mithilfe der Fundamentalanalyse, die einen Bottom-up-Ansatz betont. Dabei wird vor allem nach Unternehmen Ausschau gehalten, deren Bewertung unter ihrem langfristigen inneren Wert liegt. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Aktienwerte von US-Unternehmen angelegt, d. h. von Unternehmen, die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf Aktien von Unternehmen mit mittlerer bis hoher Marktkapitalisierung, der Fonds kann jedoch in Unternehmen aller Größen investieren. Ergänzend darf der Fonds in Wandelanleihen investieren. Bis zu ein Drittel des gesamten Fondsvermögens kann in anderen als den zuvor beschriebenen Wertpapieren angelegt werden. Dazu zählen Aktienwerte von Nicht-US-Unternehmen. Bis zu 10 % des Nettovermögens des Fonds können in Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden.
Stammdaten zu Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund - I/D EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterChris Wallis, Scott Weber
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsvolumen–
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund - I/D EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 13,71 % | 11,94 % | 18,77 % | 16,48 % | 17,38 % | 18,07 % |
Maximaler Verlust | -2,85 % | -2,85 % | -20,98 % | -20,98 % | -26,39 % | -33,50 % |
Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 61,11 % | 61,67 % | 62,50 % |
Höchstkurs (in EUR) | 339,38 | 339,38 | 339,38 | 339,38 | 339,38 | 339,38 |
Tiefstkurs (in EUR) | 329,71 | 315,16 | 255,34 | 220,75 | 188,70 | 120,13 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 335,43 | 328,40 | 308,24 | 283,65 | 270,56 | 217,16 |
Performance-Kennzahlen zu Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund - I/D EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,13 % | +4,68 % | +7,92 % | +47,03 % | +64,36 % | +137,65 % |
Relativer Return | -2,31 % | +0,21 % | +0,84 % | -5,21 % | -18,91 % | -37,17 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,31 % | +0,07 % | +0,07 % | -0,15 % | -0,35 % | -0,39 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +10,37 % | +7,58 % | +18,60 % | -19,89 % | +37,57 % | +14,38 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,31 % | +0,69 % | +0,77 % | +0,33 % | +0,62 % | +0,47 % |
Excess Return | +5,80 % | +25,10 % | +44,95 % | +24,90 % | +65,74 % | +131,93 % |